Comparación Detallada de Acciones Kohl's [KSS] vs Tesla [TSLA]
Kohl's
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Kohl's gana en 12 métricas, Tesla gana en 7 métricas, con 0 empates. Kohl's parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kohl's | Tesla | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 9,09 | 192,81 | Kohl's |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,48 | 14,64 | Kohl's |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 174,59 | 17,41 | Tesla |
| Ratio PEG | 0,07 | 104,73 | Kohl's |
| VE/EBITDA | 6,99 | 85,25 | Kohl's |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,32% | 6,38% | Tesla |
| Margen Operativo (TTM) | 4,54% | 2,55% | Kohl's |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,54% | 2,55% | Kohl's |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,39% | 8,77% | Tesla |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,31% | 3,72% | Tesla |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $182,00 M | $3,58 MM | Tesla |
| Rendimiento por Dividendo | 13,45% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -18,83% | 98,85% | Tesla |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,12 | 11,42 | Kohl's |
| Valor de Empresa | $8,58 MM | $1.069,90 MM | Tesla |
| Ratio VE/Ingresos | 0,54 | 11,18 | Kohl's |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 43,29% | 16,31% | Kohl's |
| Ingresos por Acción (TTM) | $142 | $30 | Kohl's |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,86 | $1,76 | Kohl's |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,74 | 2,43 | Kohl's |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Kohl's vs Tesla
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kohl's | -3,94% | 3,19% | -4,40% | 75,83% | 132,89% | 13,04% |
| Tesla | -4,45% | -2,62% | 25,03% | 47,34% | 85,64% | 14,19% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kohl's | -18,83% | -41,22% | -21,52% | -65,47% | -70,17% | -66,68% |
| Tesla | 98,85% | 111,27% | 195,50% | 2.762,46% | 31.512,41% | 33.735,16% |
Sentimiento Basado en Noticias: Kohl's vs Tesla
Kohl's
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre fue un mes volátil para Kohl's, con un aumento significativo, pero probablemente especulativo, del precio de las acciones yuxtapuesto a débiles resultados financieros y una perspectiva negativa de los analistas. La empresa está navegando en un entorno minorista desafiante y se enfrenta a considerables vientos en contra, lo que la convierte en una inversión de alto riesgo.
Tesla
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Tesla reportó sólidas entregas en el tercer trimestre y despliegues de almacenamiento de energía, pero la expiración del crédito fiscal federal para vehículos eléctricos introdujo nuevos desafíos, lo que llevó a ajustes de precios y a un sentimiento mixto de los analistas. El éxito futuro de la compañía está cada vez más ligado a sus ambiciones en IA, creando tanto oportunidades significativas como riesgos para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kohl's vs Tesla
| Métrica | KSS | TSLA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,94B | $1,09T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.018.340 | 108.508.770 |
| Volumen Promedio 90 Días | 7.826.123 | 109.904.993 |
| Último Cierre | $15,86 | $433,09 |
| Rango 52 Semanas | $6,04 - $21,39 | $212,11 - $488,54 |
| % desde Máximo 52S | -25,85% | -11,35% |
| Máximo Histórico | $83,28 (Nov 12, 2018) | $488,54 (Dec 16, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -80,96% | -11,35% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,05% | -0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,32% | -0,71% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,03% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 174,59 | 17,41 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $35,06 | $23,18 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,55 | $11,49 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $907,00M | $16,84B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $422,75M | $3,36B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 13,45% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,12 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kohl's vs Tesla
| Métrica | KSS | TSLA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 9,09 | 192,81 |
| P/E Prospectivo | 8,46 | 104,73 |
| Ratio PEG | 0,07 | 104,73 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,12 | 11,42 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,48 | 14,64 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,94B | $1,09T |
| Valor de Empresa | $8,58B | $1,07T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,54 | 11,18 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,99 | 85,25 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,74 | 2,43 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $35,06 | $23,18 |
Comparación de Estados Financieros: Kohl's vs Tesla
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KSS | TSLA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $3,23B | $19,34B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,83B | $16,18B |
| Beneficio Bruto | $1,40B | $3,15B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $1,41B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $60,00M | $493,00M |
| EBITDA | $235,00M | $2,22B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-16,00M | $589,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $-1,00M | $169,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-15,00M | $420,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KSS | TSLA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $153,00M | $16,14B |
| Total de Activos Corrientes | $3,58B | $58,36B |
| Total de Pasivos Corrientes | $3,28B | $28,82B |
| Deuda a Largo Plazo | $6,29B | $10,36B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,78B | $73,68B |
| Beneficios Retenidos | $979,00M | $35,21B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $9,58B | $20,99B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KSS | TSLA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-9,00M | $5,14B |
| Gastos de Capital | $-110,00M | $-2,78B |
| Flujo de Caja Libre | $-202,00M | $2,03B |
| Pago de Deuda | $-21,00M | $-807,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-4,00M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KSS | TSLA |
|---|---|---|
| Shares Short | 32,69M | 81,32M |
| Short Ratio | 3,97 | 0,58 |
| Short % of Float | 0,41% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5.018.340 | 108.508.770 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7.826.123 | 109.904.993 |
| Shares Outstanding | 111,32M | 3,22B |
| Float Shares | 110,86M | 2,80B |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,13% |
| % Held by Institutions | 1,07% | 0,50% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kohl's vs Tesla
| Métrica | KSS | TSLA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,12 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 13,45% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,54 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,17% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $4,62 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 21, 2025 | N/A |