Comparación Detallada de Acciones Kennedy-Wilson [KW] vs eXp World Holdings [EXPI]
Kennedy-Wilson
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Kennedy-Wilson gana en 9 métricas, eXp World Holdings gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kennedy-Wilson | eXp World Holdings | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 47,26 | 369,33 | Kennedy-Wilson |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,49 | 7,73 | Kennedy-Wilson |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 290,20 | 0,00 | eXp World Holdings |
| Ratio PEG | -0,53 | -3,28 | eXp World Holdings |
| VE/EBITDA | 29,11 | 2.748,49 | Kennedy-Wilson |
| Margen de Beneficio (TTM) | -9,03% | -0,68% | eXp World Holdings |
| Margen Operativo (TTM) | 22,58% | -0,18% | Kennedy-Wilson |
| Margen EBITDA (TTM) | 22,58% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -2,85% | -12,78% | Kennedy-Wilson |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,66% | -1,22% | Kennedy-Wilson |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-76,50 M | $183,64 M | eXp World Holdings |
| Rendimiento por Dividendo | 7,26% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -27,00% | -18,17% | eXp World Holdings |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,17 | 0,37 | eXp World Holdings |
| Valor de Empresa | $6,29 MM | $1,59 MM | Kennedy-Wilson |
| Ratio VE/Ingresos | 11,84 | 0,35 | eXp World Holdings |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 73,91% | 7,08% | Kennedy-Wilson |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $30 | eXp World Holdings |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,67 | $-0,19 | eXp World Holdings |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,20 | 2,00 | Kennedy-Wilson |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Kennedy-Wilson vs eXp World Holdings
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennedy-Wilson | -6,33% | -6,00% | -11,11% | 8,44% | 10,42% | -20,97% |
| eXp World Holdings | 0,65% | -2,79% | -4,42% | 15,99% | 17,12% | -4,67% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennedy-Wilson | -27,00% | -47,38% | -44,59% | -67,87% | -24,47% | -12,50% |
| eXp World Holdings | -18,17% | -4,59% | -62,06% | 78,09% | 2.062,00% | 2.062,00% |
Sentimiento Basado en Noticias: Kennedy-Wilson vs eXp World Holdings
Kennedy-Wilson
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes crucial para Kennedy Wilson, marcado por una adquisición significativa que amplía su alcance, pero que también puso de relieve preocupaciones existentes sobre la cobertura de dividendos y una pérdida no realizada sustancial en una importante tenencia institucional. Las señales mixtas sugieren un panorama de inversión complejo que requiere un seguimiento cuidadoso.
eXp World Holdings
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo tanto desarrollos positivos – una mejora de analista y una expansión importante de corredores – como una tendencia preocupante de ventas de insiders en eXp World Holdings. Si bien la compañía está claramente enfocada en el crecimiento, la actividad de insiders introduce incertidumbre y justifica un monitoreo cuidadoso. Las señales mixtas crean una narrativa de inversión equilibrada, pero no abrumadoramente positiva.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kennedy-Wilson vs eXp World Holdings
| Métrica | KW | EXPI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,16B | $1,80B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 736.443 | 1.083.506 |
| Volumen Promedio 90 Días | 777.064 | 1.123.029 |
| Último Cierre | $7,84 | $10,81 |
| Rango 52 Semanas | $5,98 - $11,88 | $6,90 - $15,22 |
| % desde Máximo 52S | -34,01% | -28,98% |
| Máximo Histórico | $28,33 (Feb 02, 2015) | $90,00 (Feb 15, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -72,33% | -87,99% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,03% | 0,01% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,09% | -0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,23% | 0,00% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,03% | -0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 290,20 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,61 | $1,39 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,29 | $0,60 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $14,10M | $135,64M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $129,60M | $143,14M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 7,26% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,48 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kennedy-Wilson vs eXp World Holdings
| Métrica | KW | EXPI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 47,26 | 369,33 |
| P/E Prospectivo | -7,82 | 35,80 |
| Ratio PEG | -0,53 | -3,28 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,17 | 0,37 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,49 | 7,73 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,16B | $1,80B |
| Valor de Empresa | $6,29B | $1,59B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 11,84 | 0,35 |
| Empresa sobre EBITDA | 29,11 | 2.748,49 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,20 | 2,00 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,61 | $1,39 |
Comparación de Estados Financieros: Kennedy-Wilson vs eXp World Holdings
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KW | EXPI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $128,30M | $954,91M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $38,10M | $878,77M |
| Beneficio Bruto | $90,20M | $76,14M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $16,81M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $21,50M | $-10,38M |
| EBITDA | $61,80M | $-7,82M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-34,50M | $-9,35M |
| Impuesto sobre la Renta | $-4,90M | $1,67M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-29,60M | $-11,02M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KW | EXPI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $356,60M | $115,66M |
| Total de Activos Corrientes | $662,70M | $300,92M |
| Total de Pasivos Corrientes | $566,80M | $223,80M |
| Deuda a Largo Plazo | $5,00B | N/A |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,59B | $211,98M |
| Beneficios Retenidos | $-551,10M | $-86,76M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $10,00M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KW | EXPI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-62,00M | $16,45M |
| Gastos de Capital | N/A | $-2,55M |
| Flujo de Caja Libre | $-59,70M | $36,84M |
| Pago de Deuda | $-4,80M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-6,70M | $-4,98M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KW | EXPI |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,41M | 16,54M |
| Short Ratio | 4,91 | 17,23 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,18% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 736.443 | 1.083.506 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 777.064 | 1.123.029 |
| Shares Outstanding | 137,44M | 154,13M |
| Float Shares | 120,58M | 90,23M |
| % Held by Insiders | 0,14% | 0,43% |
| % Held by Institutions | 0,85% | 0,40% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kennedy-Wilson vs eXp World Holdings
| Métrica | KW | EXPI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,48 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 7,26% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,80 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,56% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,40 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 31, 2025 | N/A |