Comparación Detallada de Acciones Ladder Capital [LADR] vs AGNC Investment [AGNC]

Ladder Capital

NYSE

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AGNC Investment

NASDAQ

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Ladder Capital gana en 12 métricas, AGNC Investment gana en 6 métricas, con 0 empates. Ladder Capital parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica	Ladder Capital	AGNC Investment	Mejor
Ratio P/E (TTM)	15,24	33,53	Ladder Capital
Ratio Precio-Valor en Libros	0,91	1,20	Ladder Capital
Ratio Deuda-Patrimonio	186,61	669,94	Ladder Capital
Ratio PEG	-0,33	0,61	Ladder Capital
Margen de Beneficio (TTM)	36,26%	76,21%	AGNC Investment
Margen Operativo (TTM)	36,98%	125,00%	AGNC Investment
Margen EBITDA (TTM)	36,98%	125,00%	AGNC Investment
Rentabilidad sobre Patrimonio	5,78%	3,98%	Ladder Capital
Rentabilidad sobre Activos (TTM)	1,84%	0,42%	Ladder Capital
Flujo de Caja Libre (TTM)	$133,92 M	$86,00 M	Ladder Capital
Rendimiento por Dividendo	8,68%	15,40%	AGNC Investment
Rentabilidad 1 Año	-5,99%	-2,52%	AGNC Investment
Ratio Precio-Ventas (TTM)	5,58	21,36	Ladder Capital
Valor de Empresa	$4,02 MM	$59,26 MM	AGNC Investment
Ratio VE/Ingresos	16,50	119,48	Ladder Capital
Ingresos por Acción (TTM)	$2	$1	Ladder Capital
Beneficio por Acción (Diluido)	$0,70	$0,30	Ladder Capital
Beta (Volatilidad de la Acción)	1,11	1,31	Ladder Capital

Rendimiento

Estadísticas Clave

Valoración

Finanzas

Posiciones Cortas

Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Ladder Capital vs AGNC Investment

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Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción	1D	1S	1M	3M	6M	Año Actual
Ladder Capital	-0,37%	-6,49%	-7,94%	-3,26%	-4,82%	-4,30%
AGNC Investment	0,50%	2,24%	1,11%	7,14%	7,71%	8,41%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Ladder Capital	-5,99%	15,60%	46,57%	-28,87%	-38,32%	-38,32%
AGNC Investment	-2,52%	27,83%	-28,50%	-48,04%	-63,36%	-49,67%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ladder Capital vs AGNC Investment

Métrica	LADR	AGNC
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i	$1,43B	$10,63B
Categoría de Capitalización	Small cap	Large cap
Volumen Promedio 10 Días i	710.610	20.992.850
Volumen Promedio 90 Días i	657.833	20.878.020
Último Cierre	$10,67	$10,06
Rango 52 Semanas	$9,68 - $12,10	$7,85 - $10,63
% desde Máximo 52S	-11,82%	-5,36%
Máximo Histórico	$20,78 (Dec 15, 2014)	$36,77 (Sep 17, 2012)
% desde Máximo Histórico	-48,65%	-72,64%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral	-0,21%	-2,44%
Crecimiento de Beneficios Trimestral	-0,46%	3,67%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i	0,36%	0,76%
Margen Operativo (TTM) i	0,37%	1,25%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i	0,06%	0,04%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i	186,61	669,94
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)	$11,79	$8,36
Efectivo por Acción (MRQ)	$1,06	$21,29
Flujo de Caja Operativo (TTM) i	$124,21M	$458,00M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i	$108,26M	$731,00M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	8,68%	15,40%
Dividendo Últimos 12 Meses i	$0,92	$1,56

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ladder Capital vs AGNC Investment

Métrica	LADR	AGNC
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i	15,24	33,53
P/E Prospectivo i	8,54	5,82
Ratio PEG i	-0,33	0,61
Precio sobre Ventas (TTM) i	5,58	21,36
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i	0,91	1,20
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i	$1,43B	$10,63B
Valor de Empresa i	$4,02B	$59,26B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i	16,50	119,48
Empresa sobre EBITDA i	N/A	N/A
Riesgo y Otras Métricas
Beta i	1,11	1,31
Valor en Libros por Acción (MRQ) i	$11,79	$8,36

Comparación de Estados Financieros: Ladder Capital vs AGNC Investment

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	LADR	AGNC
Ingresos/Ventas i	$50,49M	$78,00M
Costo de Mercancías Vendidas i	N/A	N/A
Beneficio Bruto i	N/A	N/A
Investigación y Desarrollo i	N/A	N/A
Ingresos Operativos (EBIT) i	N/A	N/A
EBITDA i	N/A	N/A
Ingresos Antes de Impuestos i	$10,72M	$50,00M
Impuesto sobre la Renta i	$-838.000	N/A
Ingresos Netos (Beneficio) i	$11,56M	$50,00M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	LADR	AGNC
Efectivo y Equivalentes i	$479,77M	$455,00M
Total de Activos Corrientes i	N/A	N/A
Total de Pasivos Corrientes i	N/A	N/A
Deuda a Largo Plazo i	$2,71B	$62,00M
Total de Patrimonio de Accionistas i	$1,51B	$10,04B
Beneficios Retenidos i	$-224,59M	$-8,87B
Propiedad, Planta y Equipo i	N/A	N/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	LADR	AGNC
Flujo de Caja Operativo i	$-40,87M	$72,00M
Gastos de Capital i	N/A	N/A
Flujo de Caja Libre i	$-28,73M	$192,00M
Pago de Deuda i	$-367,01M	$-4,00M
Recompra de Acciones Comunes i	$-2,32M	N/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

Métrica	LADR	AGNC
Shares Short i	1,57M	54,32M
Short Ratio i	2,97	2,86
Short % of Float i	0,01%	0,05%
Average Daily Volume (10 Day) i	710.610	20.992.850
Average Daily Volume (90 Day) i	657.833	20.878.020
Shares Outstanding i	127,11M	897,40M
Float Shares i	112,27M	1,03B
% Held by Insiders i	0,12%	0,00%
% Held by Institutions i	0,63%	0,43%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ladder Capital vs AGNC Investment

Métrica	LADR	AGNC
Dividendo Últimos 12 Meses i	$0,92	$1,56
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	8,68%	15,40%
3-Year Avg Annual Dividend i	$0,84	$1,48
3-Year Avg Dividend Yield i	2,16%	1,24%
3-Year Total Dividends i	$2,52	$4,44
Fecha Ex-Dividendo	Mar 31, 2025	Sep 30, 2025