Comparación Detallada de Acciones Liberty Energy [LBRT] vs NextDecade [NEXT]
Liberty Energy
NYSE
Cargando...
NextDecade
NASDAQ
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Liberty Energy gana en 11 métricas, NextDecade gana en 4 métricas, con 0 empates. Liberty Energy parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Liberty Energy | NextDecade | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,54 | 57,21 | Liberty Energy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,88 | 6,85 | Liberty Energy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 25,40 | 285,00 | Liberty Energy |
| Ratio PEG | -0,26 | -6,77 | NextDecade |
| VE/EBITDA | 3,20 | -42,91 | NextDecade |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,29% | 0,00% | Liberty Energy |
| Margen Operativo (TTM) | 4,10% | 0,00% | Liberty Energy |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,10% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,92% | -14,47% | Liberty Energy |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,78% | -2,00% | Liberty Energy |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $178,34 M | $-2,66 MM | Liberty Energy |
| Rendimiento por Dividendo | 1,75% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -44,78% | 40,16% | NextDecade |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,44 | N/A | N/A |
| Valor de Empresa | $2,30 MM | $8,56 MM | NextDecade |
| Ratio VE/Ingresos | 0,56 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 9,69% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $25 | $0 | Liberty Energy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,30 | $-0,79 | Liberty Energy |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,63 | 1,35 | Liberty Energy |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Liberty Energy vs NextDecade
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberty Energy | -3,69% | 2,00% | -6,31% | -18,21% | -25,87% | -48,38% |
| NextDecade | -10,70% | -36,01% | -34,61% | -18,96% | -3,39% | -17,59% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberty Energy | -44,78% | -21,63% | 18,65% | -50,85% | -50,85% | -50,85% |
| NextDecade | 40,16% | 4,75% | 39,59% | -30,91% | -31,39% | -31,39% |
Sentimiento Basado en Noticias: Liberty Energy vs NextDecade
Liberty Energy
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama complejo para Liberty Energy, equilibrando los rendimientos constantes para los accionistas a través de dividendos e inversión institucional con ajustes cautelosos en la guía financiera y opiniones fluctuantes de los analistas. Los eventos del mes resaltan factores positivos y negativos, creando una perspectiva mixta para los inversores.
NextDecade
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes crucial para NextDecade, destacado por la FID positiva en el Tren 4 y la comercialización completa del Tren 5. Estos logros demuestran la capacidad de la empresa para atraer financiación, asegurar contratos a largo plazo y avanzar en sus proyectos de GNL, mejorando significativamente las perspectivas de inversión.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Liberty Energy vs NextDecade
| Métrica | LBRT | NEXT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,73B | $1,79B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.362.640 | 5.490.420 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.310.973 | 3.554.103 |
| Último Cierre | $10,69 | $6,84 |
| Rango 52 Semanas | $9,50 - $23,58 | $4,58 - $12,12 |
| % desde Máximo 52S | -54,66% | -43,56% |
| Máximo Histórico | $24,75 (May 27, 2024) | $20,00 (Jul 24, 2017) |
| % desde Máximo Histórico | -56,81% | -65,80% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,10% | N/A |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,35% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,00% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,00% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | -0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 25,40 | 285,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,57 | $1,00 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,12 | $0,61 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $784,49M | $-145.468.992 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $117,68M | $-2.732.655.616 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,75% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,23 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Liberty Energy vs NextDecade
| Métrica | LBRT | NEXT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,54 | 57,21 |
| P/E Prospectivo | 8,74 | -6,77 |
| Ratio PEG | -0,26 | -6,77 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,44 | N/A |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,88 | 6,85 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,73B | $1,79B |
| Valor de Empresa | $2,30B | $8,56B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,56 | N/A |
| Empresa sobre EBITDA | 3,20 | -42,91 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,63 | 1,35 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,57 | $1,00 |
Comparación de Estados Financieros: Liberty Energy vs NextDecade
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | LBRT | NEXT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $977,46M | $0 |
| Costo de Mercancías Vendidas | $889,36M | $3,15M |
| Beneficio Bruto | $88,10M | $-3,15M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $307.000 |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $22,33M | $-51,92M |
| EBITDA | $150,07M | $-64,54M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $27,92M | $-245,23M |
| Impuesto sobre la Renta | $7,81M | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $20,11M | $-245,23M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | LBRT | NEXT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $19,56M | $130,94M |
| Total de Activos Corrientes | $921,38M | $404,79M |
| Total de Pasivos Corrientes | $793,38M | $475,68M |
| Deuda a Largo Plazo | $407,78M | $4,69B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,03B | $1,72B |
| Beneficios Retenidos | $1,08B | $-542,33M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $3,68B | $173,16M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | LBRT | NEXT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $150,81M | $-218,51M |
| Gastos de Capital | $-137,51M | $-769,97M |
| Flujo de Caja Libre | $33,08M | $-838,80M |
| Pago de Deuda | $-268,52M | $0 |
| Recompra de Acciones Comunes | $-924.000 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | LBRT | NEXT |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,91M | 9,79M |
| Short Ratio | 3,09 | 3,87 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4.362.640 | 5.490.420 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.310.973 | 3.554.103 |
| Shares Outstanding | 161,86M | 260,29M |
| Float Shares | 156,32M | 136,79M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,25% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 0,49% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Liberty Energy vs NextDecade
| Métrica | LBRT | NEXT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,23 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,75% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,20 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,38% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,59 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 06, 2025 | N/A |