Comparación Detallada de Acciones Liberty Energy [LBRT] vs Flowco Holdings [FLOC]
Liberty Energy
NYSE
Cargando...
Flowco Holdings
NYSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Liberty Energy gana en 9 métricas, Flowco Holdings gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Liberty Energy | Flowco Holdings | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,40 | 26,67 | Liberty Energy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,87 | 2,74 | Liberty Energy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 25,40 | 139,09 | Liberty Energy |
| Ratio PEG | -0,26 | -0,36 | Flowco Holdings |
| VE/EBITDA | 3,16 | 6,51 | Liberty Energy |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,29% | 7,18% | Flowco Holdings |
| Margen Operativo (TTM) | 4,10% | 19,25% | Flowco Holdings |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,10% | 19,25% | Flowco Holdings |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,92% | 17,00% | Flowco Holdings |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,78% | 5,52% | Flowco Holdings |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $178,34 M | $88,70 M | Liberty Energy |
| Rendimiento por Dividendo | 1,75% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -48,70% | -46,87% | Flowco Holdings |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,43 | 1,90 | Liberty Energy |
| Valor de Empresa | $2,27 MM | $1,78 MM | Liberty Energy |
| Ratio VE/Ingresos | 0,55 | 2,33 | Liberty Energy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 9,69% | 36,16% | Flowco Holdings |
| Ingresos por Acción (TTM) | $25 | $43 | Flowco Holdings |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,30 | $0,60 | Liberty Energy |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,67 | N/A | N/A |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Liberty Energy vs Flowco Holdings
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberty Energy | -0,28% | -5,52% | -5,60% | -6,02% | -40,44% | -48,72% |
| Flowco Holdings | 6,34% | -1,91% | -14,80% | -12,71% | -40,83% | -46,33% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberty Energy | -48,70% | -32,05% | 55,95% | -51,17% | -51,17% | -51,17% |
| Flowco Holdings | -46,87% | -46,87% | -46,87% | -46,87% | -46,87% | -46,87% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Liberty Energy vs Flowco Holdings
| Métrica | LBRT | FLOC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,77B | $1,45B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.717.690 | 389.760 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.120.220 | 322.777 |
| Último Cierre | $10,62 | $15,94 |
| Rango 52 Semanas | $9,50 - $23,58 | $14,89 - $30,50 |
| % desde Máximo 52S | -54,96% | -47,74% |
| Máximo Histórico | $24,75 (May 27, 2024) | $30,50 (Jan 20, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -57,09% | -47,74% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,10% | 1,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,35% | -0,73% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 25,40 | 139,09 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,57 | $5,84 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,12 | $0,36 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $784,49M | $253,94M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $117,68M | $106,13M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,75% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,23 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Liberty Energy vs Flowco Holdings
| Métrica | LBRT | FLOC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,40 | 26,67 |
| P/E Prospectivo | 8,60 | 9,84 |
| Ratio PEG | -0,26 | -0,36 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,43 | 1,90 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,87 | 2,74 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,77B | $1,45B |
| Valor de Empresa | $2,27B | $1,78B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,55 | 2,33 |
| Empresa sobre EBITDA | 3,16 | 6,51 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,67 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,57 | $5,84 |
Comparación de Estados Financieros: Liberty Energy vs Flowco Holdings
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | LBRT | FLOC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $977,46M | $192,35M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $889,36M | $126,54M |
| Beneficio Bruto | $88,10M | $65,81M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $22,33M | $35,28M |
| EBITDA | $150,07M | $71,18M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $27,92M | $29,69M |
| Impuesto sobre la Renta | $7,81M | $2,65M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $20,11M | $27,05M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | LBRT | FLOC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $19,56M | $687.000 |
| Total de Activos Corrientes | $921,38M | $296,95M |
| Total de Pasivos Corrientes | $793,38M | $86,12M |
| Deuda a Largo Plazo | $407,78M | $201,62M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,03B | $1,31B |
| Beneficios Retenidos | $1,08B | $-370,10M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $3,68B | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | LBRT | FLOC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $150,81M | $48,07M |
| Gastos de Capital | $-137,51M | $-27,64M |
| Flujo de Caja Libre | $33,08M | $14,68M |
| Pago de Deuda | $-268,52M | $-567,59M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-924.000 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | LBRT | FLOC |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,50M | 900.355 |
| Short Ratio | 1,92 | 2,24 |
| Short % of Float | 0,08% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.717.690 | 389.760 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4.120.220 | 322.777 |
| Shares Outstanding | 161,86M | 87,87M |
| Float Shares | 156,32M | 19,80M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,24% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 0,83% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Liberty Energy vs Flowco Holdings
| Métrica | LBRT | FLOC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,23 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,75% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,20 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,38% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,59 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 06, 2025 | N/A |