Comparación Detallada de Acciones LendingClub [LC] vs Veritex Holdings [VBTX]
LendingClub
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: LendingClub gana en 5 métricas, Veritex Holdings gana en 12 métricas, con 0 empates. Veritex Holdings parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | LendingClub | Veritex Holdings | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 26,06 | 16,38 | Veritex Holdings |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,36 | 1,13 | Veritex Holdings |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1,59 | 0,21 | Veritex Holdings |
| Ratio PEG | 0,17 | 1,17 | LendingClub |
| VE/EBITDA | 7,33 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,93% | 27,29% | Veritex Holdings |
| Margen Operativo (TTM) | 16,30% | 39,27% | Veritex Holdings |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,30% | 39,27% | Veritex Holdings |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,50% | 7,25% | Veritex Holdings |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,61% | 0,92% | Veritex Holdings |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-2,69 MM | $123,83 M | Veritex Holdings |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 3,10% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 53,73% | 38,71% | LendingClub |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,53 | 4,44 | LendingClub |
| Valor de Empresa | $1,18 MM | $1,46 MM | Veritex Holdings |
| Ratio VE/Ingresos | 0,95 | 3,44 | LendingClub |
| Ingresos por Acción (TTM) | $11 | $8 | LendingClub |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,64 | $2,10 | Veritex Holdings |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,54 | 1,06 | Veritex Holdings |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones LendingClub vs Veritex Holdings
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LendingClub | -0,30% | 0,48% | 7,89% | 51,77% | 55,16% | 3,41% |
| Veritex Holdings | 0,12% | 0,53% | 8,28% | 37,44% | 41,97% | 30,35% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LendingClub | 53,73% | 31,75% | 236,97% | -75,65% | -86,49% | -86,49% |
| Veritex Holdings | 38,71% | 15,79% | 102,83% | 124,69% | 131,03% | 131,03% |
Sentimiento Basado en Noticias: LendingClub vs Veritex Holdings
LendingClub
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
LendingClub reportó sólidas ganancias en el T2, impulsando calificaciones positivas de los analistas. Sin embargo, las constantes ventas de información privilegiada, incluidas las del CEO y un director, introducen una nota de precaución. Esta combinación de desempeño positivo y actividad de información privilegiada crea una narrativa de inversión mixta.
Veritex Holdings
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una compleja mezcla de acontecimientos para Veritex Holdings, incluyendo una adquisición propuesta, una investigación de acción colectiva, revisiones positivas de analistas y tendencias financieras preocupantes. La incertidumbre que rodea la adquisición y las señales contradictorias de varios indicadores hacen de este un mes significativo para que los inversores reevalúen sus posiciones.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: LendingClub vs Veritex Holdings
| Métrica | LC | VBTX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,91B | $1,88B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.223.500 | 922.850 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.563.977 | 789.023 |
| Último Cierre | $16,68 | $34,40 |
| Rango 52 Semanas | $7,90 - $18,75 | $20,37 - $34,96 |
| % desde Máximo 52S | -11,04% | -1,60% |
| Máximo Histórico | $146,45 (Dec 15, 2014) | $45,36 (Nov 08, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -88,61% | -24,16% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,19% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,56% | 0,14% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,27% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | 0,39% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,07% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1,59 | 0,21 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,25 | $30,39 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,56 | $14,20 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-1.907.550.976 | $121,79M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-621.227.136 | $107,24M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,10% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,06 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: LendingClub vs Veritex Holdings
| Métrica | LC | VBTX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 26,06 | 16,38 |
| P/E Prospectivo | 19,86 | 15,50 |
| Ratio PEG | 0,17 | 1,17 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,53 | 4,44 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,36 | 1,13 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,91B | $1,88B |
| Valor de Empresa | $1,18B | $1,46B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,95 | 3,44 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,33 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,54 | 1,06 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,25 | $30,39 |
Comparación de Estados Financieros: LendingClub vs Veritex Holdings
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | LC | VBTX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $217,71M | $109,73M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $15,70M | $37,60M |
| Impuesto sobre la Renta | $4,02M | $8,53M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $11,67M | $29,07M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | LC | VBTX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $895,52M | $849,79M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $25,57M | $155,91M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,36B | $1,63B |
| Beneficios Retenidos | $-325,81M | $526,04M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $19,27M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | LC | VBTX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-386,43M | $46,07M |
| Gastos de Capital | $-13,07M | $-522.000 |
| Flujo de Caja Libre | $-352,32M | $43,06M |
| Pago de Deuda | $0 | $-75,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-9,52M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | LC | VBTX |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,46M | 1,75M |
| Short Ratio | 2,36 | 2,46 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.223.500 | 922.850 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.563.977 | 789.023 |
| Shares Outstanding | 113,38M | 54,52M |
| Float Shares | 105,39M | 52,43M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 0,81% | 0,91% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: LendingClub vs Veritex Holdings
| Métrica | LC | VBTX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,06 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,89 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,86% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,66 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 16, 2025 |