Comparación Detallada de Acciones Leidos Holdings [LDOS] vs Cognizant Technology [CTSH]
Leidos Holdings
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Cognizant Technology
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Leidos Holdings gana en 7 métricas, Cognizant Technology gana en 13 métricas, con 0 empates. Cognizant Technology parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Leidos Holdings | Cognizant Technology | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 18,43 | 13,72 | Cognizant Technology |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,38 | 2,16 | Cognizant Technology |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 121,14 | 7,70 | Cognizant Technology |
| Ratio PEG | 0,69 | 0,92 | Leidos Holdings |
| VE/EBITDA | 12,94 | 8,79 | Cognizant Technology |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,22% | 11,89% | Cognizant Technology |
| Margen Operativo (TTM) | 13,28% | 15,58% | Cognizant Technology |
| Margen EBITDA (TTM) | 13,28% | 15,58% | Cognizant Technology |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 30,42% | 16,69% | Leidos Holdings |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 9,55% | 10,26% | Cognizant Technology |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,24 MM | $1,83 MM | Cognizant Technology |
| Rendimiento por Dividendo | 0,80% | 2,13% | Cognizant Technology |
| Rentabilidad 1 Año | 18,44% | -10,72% | Leidos Holdings |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,47 | 1,61 | Leidos Holdings |
| Valor de Empresa | $29,91 MM | $32,41 MM | Cognizant Technology |
| Ratio VE/Ingresos | 1,75 | 1,58 | Cognizant Technology |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 18,39% | 33,67% | Cognizant Technology |
| Ingresos por Acción (TTM) | $130 | $41 | Leidos Holdings |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $10,61 | $4,93 | Leidos Holdings |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,72 | 0,95 | Leidos Holdings |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Leidos Holdings vs Cognizant Technology
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leidos Holdings | -0,49% | 6,70% | 11,00% | 20,42% | 49,01% | 38,20% |
| Cognizant Technology | 0,22% | 1,07% | -4,76% | -15,73% | 0,62% | -11,27% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leidos Holdings | 18,44% | 123,24% | 125,48% | 342,45% | 398,84% | 439,47% |
| Cognizant Technology | -10,72% | 15,70% | -7,58% | 4,47% | 103,73% | 508,07% |
Sentimiento Basado en Noticias: Leidos Holdings vs Cognizant Technology
Leidos Holdings
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes fuerte para Leidos, destacado por una importante superación de las ganancias, revisiones positivas de analistas y un aumento de la inversión institucional. Si bien algunas ventas internas y la posibilidad de un cierre gubernamental presentan preocupaciones menores, la narrativa general es de impulso positivo y potencial de crecimiento.
Cognizant Technology
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Cognizant reportó una sólida superación de las ganancias del T3 y anunció asociaciones clave en ciberseguridad y fintech, demostrando un crecimiento continuo y un posicionamiento estratégico. Si bien el sentimiento de los analistas es mixto, la sólida salud financiera de la compañía y su enfoque en la innovación sugieren una perspectiva positiva para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Leidos Holdings vs Cognizant Technology
| Métrica | LDOS | CTSH |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $25,09B | $33,32B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 839.960 | 4.114.350 |
| Volumen Promedio 90 Días | 819.637 | 4.259.753 |
| Último Cierre | $197,06 | $67,95 |
| Rango 52 Semanas | $123,62 - $202,90 | $65,17 - $90,82 |
| % desde Máximo 52S | -2,88% | -25,18% |
| Máximo Histórico | $202,90 (Nov 11, 2024) | $93,47 (Mar 21, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -2,88% | -27,30% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,03% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,21% | 0,14% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,30% | 0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 121,14 | 7,70 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $36,34 | $31,26 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $7,26 | $3,70 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,44B | $2,56B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $809,00M | $1,84B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,80% | 2,13% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,18 | $1,53 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Leidos Holdings vs Cognizant Technology
| Métrica | LDOS | CTSH |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 18,43 | 13,72 |
| P/E Prospectivo | 18,72 | 13,56 |
| Ratio PEG | 0,69 | 0,92 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,47 | 1,61 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,38 | 2,16 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $25,09B | $33,32B |
| Valor de Empresa | $29,91B | $32,41B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,75 | 1,58 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,94 | 8,79 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,72 | 0,95 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $36,34 | $31,26 |
Comparación de Estados Financieros: Leidos Holdings vs Cognizant Technology
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | LDOS | CTSH |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $4,25B | $5,25B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $3,49B | $3,48B |
| Beneficio Bruto | $757,00M | $1,77B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $527,00M | $817,00M |
| EBITDA | $600,00M | $983,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $478,00M | $842,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $113,00M | $197,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $365,00M | $645,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | LDOS | CTSH |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $842,00M | $1,80B |
| Total de Activos Corrientes | $4,55B | $7,61B |
| Total de Pasivos Corrientes | $2,96B | $3,16B |
| Deuda a Largo Plazo | $5,62B | $989,00M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $4,30B | $15,29B |
| Beneficios Retenidos | $3,72B | $15,23B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,52B | $1,54B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | LDOS | CTSH |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $206,00M | $398,00M |
| Gastos de Capital | $-22,00M | $-67,00M |
| Flujo de Caja Libre | $36,00M | $331,00M |
| Pago de Deuda | $-529,00M | $-9,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-528,00M | $-368,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | LDOS | CTSH |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,42M | 27,37M |
| Short Ratio | 5,10 | 7,65 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 839.960 | 4.114.350 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 819.637 | 4.259.753 |
| Shares Outstanding | 131,16M | 495,00M |
| Float Shares | 127,00M | 486,95M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,80% | 1,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Leidos Holdings vs Cognizant Technology
| Métrica | LDOS | CTSH |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,18 | $1,53 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,80% | 2,13% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,37 | $1,28 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,33% | 0,41% |
| 3-Year Total Dividends | $4,12 | $3,83 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 14, 2025 | Aug 18, 2025 |