Comparación Detallada de Acciones Leidos Holdings [LDOS] vs Fidelity National [FIS]
Leidos Holdings
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Fidelity National
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Leidos Holdings gana en 11 métricas, Fidelity National gana en 9 métricas, con 0 empates. Leidos Holdings parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Leidos Holdings | Fidelity National | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 18,43 | 266,84 | Leidos Holdings |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,38 | 2,46 | Fidelity National |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 121,14 | 91,53 | Fidelity National |
| Ratio PEG | 0,69 | -0,88 | Fidelity National |
| VE/EBITDA | 12,94 | 15,33 | Leidos Holdings |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,22% | 1,09% | Leidos Holdings |
| Margen Operativo (TTM) | 13,28% | 20,18% | Fidelity National |
| Margen EBITDA (TTM) | 13,28% | 20,18% | Fidelity National |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 30,42% | 1,03% | Leidos Holdings |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 9,55% | 4,17% | Leidos Holdings |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,24 MM | $1,36 MM | Fidelity National |
| Rendimiento por Dividendo | 0,80% | 1,39% | Fidelity National |
| Rentabilidad 1 Año | 18,44% | -22,59% | Leidos Holdings |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,47 | 3,38 | Leidos Holdings |
| Valor de Empresa | $29,91 MM | $47,24 MM | Fidelity National |
| Ratio VE/Ingresos | 1,75 | 4,58 | Leidos Holdings |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 18,39% | 36,39% | Fidelity National |
| Ingresos por Acción (TTM) | $130 | $19 | Leidos Holdings |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $10,61 | $0,25 | Leidos Holdings |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,72 | 1,06 | Leidos Holdings |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Leidos Holdings vs Fidelity National
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leidos Holdings | -0,49% | 6,70% | 11,00% | 20,42% | 49,01% | 38,20% |
| Fidelity National | 2,07% | 2,08% | -2,62% | -16,93% | -2,26% | -16,16% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leidos Holdings | 18,44% | 123,24% | 125,48% | 342,45% | 398,84% | 439,47% |
| Fidelity National | -22,59% | -11,81% | -53,33% | -4,55% | 139,22% | 76,85% |
Sentimiento Basado en Noticias: Leidos Holdings vs Fidelity National
Leidos Holdings
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes fuerte para Leidos, destacado por una importante superación de las ganancias, revisiones positivas de analistas y un aumento de la inversión institucional. Si bien algunas ventas internas y la posibilidad de un cierre gubernamental presentan preocupaciones menores, la narrativa general es de impulso positivo y potencial de crecimiento.
Fidelity National
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
FIS demostró un sólido desempeño financiero en el 2T de 2025 y está invirtiendo activamente en áreas de crecimiento como la computación en la nube, la banca digital y la ciberseguridad a través de adquisiciones estratégicas y desarrollo interno. Si bien el sentimiento de los analistas es mixto, la trayectoria general de la empresa parece positiva, respaldada por la confianza de los inversores institucionales y un compromiso con los retornos para los accionistas.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Leidos Holdings vs Fidelity National
| Métrica | LDOS | FIS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $25,09B | $34,85B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 839.960 | 4.434.840 |
| Volumen Promedio 90 Días | 819.637 | 4.354.807 |
| Último Cierre | $197,06 | $68,54 |
| Rango 52 Semanas | $123,62 - $202,90 | $63,00 - $91,98 |
| % desde Máximo 52S | -2,88% | -25,48% |
| Máximo Histórico | $202,90 (Nov 11, 2024) | $158,21 (Feb 10, 2020) |
| % desde Máximo Histórico | -2,88% | -56,68% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,03% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,21% | 0,05% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | 0,20% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,30% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 121,14 | 91,53 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $36,34 | $27,09 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $7,26 | $1,11 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,44B | $2,71B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $809,00M | $2,03B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,80% | 1,39% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,18 | $1,12 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Leidos Holdings vs Fidelity National
| Métrica | LDOS | FIS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 18,43 | 266,84 |
| P/E Prospectivo | 18,72 | 11,68 |
| Ratio PEG | 0,69 | -0,88 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,47 | 3,38 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,38 | 2,46 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $25,09B | $34,85B |
| Valor de Empresa | $29,91B | $47,24B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,75 | 4,58 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,94 | 15,33 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,72 | 1,06 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $36,34 | $27,09 |
Comparación de Estados Financieros: Leidos Holdings vs Fidelity National
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | LDOS | FIS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $4,25B | $2,53B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $3,49B | $1,65B |
| Beneficio Bruto | $757,00M | $879,00M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $527,00M | $349,00M |
| EBITDA | $600,00M | $768,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $478,00M | $230,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $113,00M | $81,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $365,00M | $78,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | LDOS | FIS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $842,00M | $805,00M |
| Total de Activos Corrientes | $4,55B | $4,41B |
| Total de Pasivos Corrientes | $2,96B | $6,95B |
| Deuda a Largo Plazo | $5,62B | $8,66B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $4,30B | $15,07B |
| Beneficios Retenidos | $3,72B | $-22,39B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,52B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | LDOS | FIS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $206,00M | $387,00M |
| Gastos de Capital | $-22,00M | $-37,00M |
| Flujo de Caja Libre | $36,00M | $224,00M |
| Pago de Deuda | $-529,00M | $-12,03B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-528,00M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | LDOS | FIS |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,42M | 12,31M |
| Short Ratio | 5,10 | 2,97 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 839.960 | 4.434.840 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 819.637 | 4.354.807 |
| Shares Outstanding | 131,16M | 531,00M |
| Float Shares | 127,00M | 521,00M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,80% | 1,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Leidos Holdings vs Fidelity National
| Métrica | LDOS | FIS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,18 | $1,12 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,80% | 1,39% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,37 | $1,45 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,33% | 0,64% |
| 3-Year Total Dividends | $4,12 | $4,34 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 14, 2025 | Mar 11, 2025 |