Comparación Detallada de Acciones Loar Holdings [LOAR] vs Kratos Defense [KTOS]
Loar Holdings
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Loar Holdings gana en 11 métricas, Kratos Defense gana en 7 métricas, con 0 empates. Loar Holdings parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Loar Holdings | Kratos Defense | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 177,95 | 491,38 | Loar Holdings |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,72 | 5,49 | Kratos Defense |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 25,92 | 14,76 | Kratos Defense |
| Ratio PEG | 100,93 | 108,27 | Loar Holdings |
| VE/EBITDA | 45,29 | 154,71 | Loar Holdings |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,29% | 1,20% | Loar Holdings |
| Margen Operativo (TTM) | 23,59% | 1,05% | Loar Holdings |
| Margen EBITDA (TTM) | 23,59% | 1,05% | Loar Holdings |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,62% | 0,88% | Loar Holdings |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,87% | 0,66% | Loar Holdings |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $46,10 M | $-8,50 M | Loar Holdings |
| Rentabilidad 1 Año | -9,13% | 209,12% | Kratos Defense |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 14,86 | 8,89 | Kratos Defense |
| Valor de Empresa | $6,53 MM | $10,29 MM | Kratos Defense |
| Ratio VE/Ingresos | 15,35 | 8,48 | Kratos Defense |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 52,07% | 24,32% | Loar Holdings |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $8 | Kratos Defense |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,38 | $0,13 | Loar Holdings |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 1,05 | N/A |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Loar Holdings vs Kratos Defense
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loar Holdings | 2,44% | -1,73% | -12,95% | -29,87% | -5,81% | -5,69% |
| Kratos Defense | 5,70% | 16,40% | 32,99% | 103,77% | 122,96% | 162,09% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loar Holdings | -9,13% | 37,01% | 37,01% | 37,01% | 37,01% | 37,01% |
| Kratos Defense | 209,12% | 343,46% | 245,35% | 1.421,16% | 543,80% | 21,13% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Loar Holdings vs Kratos Defense
| Métrica | LOAR | KTOS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $6,33B | $10,78B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 766.740 | 4.097.110 |
| Volumen Promedio 90 Días | 846.340 | 5.300.527 |
| Último Cierre | $69,77 | $69,14 |
| Rango 52 Semanas | $59,14 - $99,67 | $19,36 - $69,44 |
| % desde Máximo 52S | -30,00% | -0,43% |
| Máximo Histórico | $99,67 (May 12, 2025) | $1.635,00 (Mar 06, 2000) |
| % desde Máximo Histórico | -30,00% | -95,77% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,25% | 0,17% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 5,81% | -0,63% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,24% | 0,01% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 25,92 | 14,76 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,83 | $11,63 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,86 | $4,64 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $72,52M | $10,80M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $62,78M | $-32.712.500 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Loar Holdings vs Kratos Defense
| Métrica | LOAR | KTOS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 177,95 | 491,38 |
| P/E Prospectivo | 100,93 | 108,27 |
| Ratio PEG | 100,93 | 108,27 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 14,86 | 8,89 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,72 | 5,49 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $6,33B | $10,78B |
| Valor de Empresa | $6,53B | $10,29B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 15,35 | 8,48 |
| Empresa sobre EBITDA | 45,29 | 154,71 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 1,05 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,83 | $11,63 |
Comparación de Estados Financieros: Loar Holdings vs Kratos Defense
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | LOAR | KTOS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $114,66M | $302,60M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $54,95M | $229,00M |
| Beneficio Bruto | $59,71M | $73,60M |
| Investigación y Desarrollo | $2,92M | $10,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $27,05M | $6,60M |
| EBITDA | $39,51M | $19,70M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $19,69M | $5,40M |
| Impuesto sobre la Renta | $4,37M | $900.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $15,32M | $4,50M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | LOAR | KTOS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $80,50M | $263,70M |
| Total de Activos Corrientes | $258,11M | $864,40M |
| Total de Pasivos Corrientes | $50,28M | $304,90M |
| Deuda a Largo Plazo | $285,95M | $269,20M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,11B | $1,39B |
| Beneficios Retenidos | $-5,24M | $-659,40M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $7,94M | $342,80M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | LOAR | KTOS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $22,10M | $-20,00M |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $26,51M | $-51,80M |
| Pago de Deuda | $-55.000 | $-2,90M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | LOAR | KTOS |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,44M | 9,78M |
| Short Ratio | 4,28 | 1,73 |
| Short % of Float | 0,33% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 766.740 | 4.097.110 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 846.340 | 5.300.527 |
| Shares Outstanding | 93,56M | 151,09M |
| Float Shares | 35,85M | 165,25M |
| % Held by Insiders | 0,22% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,71% | 0,97% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Loar Holdings vs Kratos Defense
| Métrica | LOAR | KTOS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |