Comparación Detallada de Acciones Macy's [M] vs Amazon.com [AMZN]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Macy's gana en 7 métricas, Amazon.com gana en 12 métricas, con 0 empates. Amazon.com parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Macy's | Amazon.com | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 10,35 | 32,71 | Macy's |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,10 | 7,95 | Macy's |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 123,14 | 51,64 | Amazon.com |
| Ratio PEG | -0,25 | 34,90 | Macy's |
| VE/EBITDA | 6,80 | 20,21 | Macy's |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,18% | 10,14% | Amazon.com |
| Margen Operativo (TTM) | 3,18% | 11,82% | Amazon.com |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,18% | 11,82% | Amazon.com |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,29% | 25,24% | Amazon.com |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,29% | 7,63% | Amazon.com |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $396,00 M | $32,88 MM | Amazon.com |
| Rendimiento por Dividendo | 4,69% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 12,61% | 17,47% | Amazon.com |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,22 | 3,50 | Macy's |
| Valor de Empresa | $9,54 MM | $2.548,78 MM | Amazon.com |
| Ratio VE/Ingresos | 0,42 | 3,92 | Macy's |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 41,99% | 50,55% | Amazon.com |
| Ingresos por Acción (TTM) | $82 | $62 | Macy's |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,76 | $6,56 | Amazon.com |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,80 | 1,34 | Amazon.com |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Macy's vs Amazon.com
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macy's | -2,90% | -0,89% | 3,98% | 42,73% | 63,78% | 7,31% |
| Amazon.com | 0,40% | 1,01% | -5,96% | -0,76% | 26,54% | 0,71% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macy's | 12,61% | 1,78% | 188,47% | -64,79% | -26,51% | -44,52% |
| Amazon.com | 17,47% | 107,48% | 35,54% | 677,15% | 2.595,02% | 10.027,85% |
Sentimiento Basado en Noticias: Macy's vs Amazon.com
Macy's
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Macy's superó las expectativas de ganancias y elevó su pronóstico para todo el año, lo que llevó a un aumento en el precio de las acciones y revisiones positivas por parte de los analistas. Esto indica un fortalecimiento de su posición financiera y una mayor confianza de los inversores, lo que lo convierte en un desarrollo positivo significativo para la empresa.
Amazon.com
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes fuerte para Amazon, marcado por un acuerdo manejable con la FTC, asociaciones significativas con la NBA y Bonterra centradas en IA, e inversión institucional sustancial. Si bien ocurrieron algunas ventas de información privilegiada, la narrativa general apunta a un crecimiento continuo y a la confianza del inversor, lo que lo convierte en un mes significativo para la narrativa de inversión de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Macy's vs Amazon.com
| Métrica | M | AMZN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,90B | $2,28T |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 8.997.530 | 38.755.328 |
| Volumen Promedio 90 Días | 11.295.893 | 42.663.159 |
| Último Cierre | $17,77 | $221,78 |
| Rango 52 Semanas | $9,76 - $18,47 | $161,38 - $242,52 |
| % desde Máximo 52S | -3,79% | -8,55% |
| Máximo Histórico | $73,61 (Jul 13, 2015) | $242,52 (Feb 03, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -75,86% | -8,55% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,02% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,42% | 0,64% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,10% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,03% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,25% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 123,14 | 51,64 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,58 | $27,00 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,09 | $8,91 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,40B | $113,90B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $845,63M | $39,27B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,69% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,52 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Macy's vs Amazon.com
| Métrica | M | AMZN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 10,35 | 32,71 |
| P/E Prospectivo | 7,06 | 34,90 |
| Ratio PEG | -0,25 | 34,90 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,22 | 3,50 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,10 | 7,95 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,90B | $2,28T |
| Valor de Empresa | $9,54B | $2,55T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,42 | 3,92 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,80 | 20,21 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,80 | 1,34 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,58 | $27,00 |
Comparación de Estados Financieros: Macy's vs Amazon.com
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | M | AMZN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $4,79B | $155,67B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $2,80B | $76,98B |
| Beneficio Bruto | $2,00B | $78,69B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $85,00M | $18,41B |
| EBITDA | $308,00M | $33,70B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $68,00M | $21,68B |
| Impuesto sobre la Renta | $30,00M | $4,55B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $38,00M | $17,13B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | M | AMZN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $932,00M | $66,21B |
| Total de Activos Corrientes | $6,29B | $184,65B |
| Total de Pasivos Corrientes | $4,39B | $176,17B |
| Deuda a Largo Plazo | $5,66B | $133,25B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $4,45B | $305,87B |
| Beneficios Retenidos | $6,49B | $189,99B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $11,48B | $351,28B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | M | AMZN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $12,00M | $21,08B |
| Gastos de Capital | $-100,00M | $-24,26B |
| Flujo de Caja Libre | $-241,00M | $-8,00B |
| Pago de Deuda | $-1,00M | $-2,61B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-97,00M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | M | AMZN |
|---|---|---|
| Shares Short | 25,89M | 62,80M |
| Short Ratio | 2,25 | 1,41 |
| Short % of Float | 0,11% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 8.997.530 | 38.755.328 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 11.295.893 | 42.663.159 |
| Shares Outstanding | 277,70M | 10,59B |
| Float Shares | 266,22M | 9,60B |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,08% |
| % Held by Institutions | 0,91% | 0,65% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Macy's vs Amazon.com
| Métrica | M | AMZN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,52 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,69% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,56 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,98% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $1,69 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 14, 2025 | N/A |