Comparación Detallada de Acciones Macy's [M] vs Tesla [TSLA]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Macy's gana en 12 métricas, Tesla gana en 6 métricas, con 1 empates. Macy's parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Macy's | Tesla | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 10,35 | 192,81 | Macy's |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,10 | 14,64 | Macy's |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 123,14 | 17,41 | Tesla |
| Ratio PEG | -0,25 | 104,73 | Macy's |
| VE/EBITDA | 6,80 | 85,25 | Macy's |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,18% | 6,38% | Tesla |
| Margen Operativo (TTM) | 3,18% | 2,55% | Macy's |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,18% | 2,55% | Macy's |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,29% | 8,77% | Macy's |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,29% | 3,72% | Tesla |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $396,00 M | $3,58 MM | Tesla |
| Rendimiento por Dividendo | 4,69% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 12,61% | 98,85% | Tesla |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,22 | 11,42 | Macy's |
| Valor de Empresa | $9,54 MM | $1.069,90 MM | Tesla |
| Ratio VE/Ingresos | 0,42 | 11,18 | Macy's |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 41,99% | 16,31% | Macy's |
| Ingresos por Acción (TTM) | $82 | $30 | Macy's |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,76 | $1,76 | Empate |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,80 | 2,43 | Macy's |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Macy's vs Tesla
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macy's | -2,90% | -0,89% | 3,98% | 42,73% | 63,78% | 7,31% |
| Tesla | -4,45% | -2,62% | 25,03% | 47,34% | 85,64% | 14,19% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macy's | 12,61% | 1,78% | 188,47% | -64,79% | -26,51% | -44,52% |
| Tesla | 98,85% | 111,27% | 195,50% | 2.762,46% | 31.512,41% | 33.735,16% |
Sentimiento Basado en Noticias: Macy's vs Tesla
Macy's
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Macy's superó las expectativas de ganancias y elevó su pronóstico para todo el año, lo que llevó a un aumento en el precio de las acciones y revisiones positivas por parte de los analistas. Esto indica un fortalecimiento de su posición financiera y una mayor confianza de los inversores, lo que lo convierte en un desarrollo positivo significativo para la empresa.
Tesla
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Tesla reportó sólidas entregas en el tercer trimestre y despliegues de almacenamiento de energía, pero la expiración del crédito fiscal federal para vehículos eléctricos introdujo nuevos desafíos, lo que llevó a ajustes de precios y a un sentimiento mixto de los analistas. El éxito futuro de la compañía está cada vez más ligado a sus ambiciones en IA, creando tanto oportunidades significativas como riesgos para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Macy's vs Tesla
| Métrica | M | TSLA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,90B | $1,09T |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 8.997.530 | 108.508.770 |
| Volumen Promedio 90 Días | 11.295.893 | 109.904.993 |
| Último Cierre | $17,77 | $433,09 |
| Rango 52 Semanas | $9,76 - $18,47 | $212,11 - $488,54 |
| % desde Máximo 52S | -3,79% | -11,35% |
| Máximo Histórico | $73,61 (Jul 13, 2015) | $488,54 (Dec 16, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -75,86% | -11,35% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,02% | -0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,42% | -0,71% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,03% | 0,03% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 123,14 | 17,41 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,58 | $23,18 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,09 | $11,49 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,40B | $16,84B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $845,63M | $3,36B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,69% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,52 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Macy's vs Tesla
| Métrica | M | TSLA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 10,35 | 192,81 |
| P/E Prospectivo | 7,06 | 104,73 |
| Ratio PEG | -0,25 | 104,73 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,22 | 11,42 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,10 | 14,64 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,90B | $1,09T |
| Valor de Empresa | $9,54B | $1,07T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,42 | 11,18 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,80 | 85,25 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,80 | 2,43 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,58 | $23,18 |
Comparación de Estados Financieros: Macy's vs Tesla
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | M | TSLA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $4,79B | $19,34B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $2,80B | $16,18B |
| Beneficio Bruto | $2,00B | $3,15B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $1,41B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $85,00M | $493,00M |
| EBITDA | $308,00M | $2,22B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $68,00M | $589,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $30,00M | $169,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $38,00M | $420,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | M | TSLA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $932,00M | $16,14B |
| Total de Activos Corrientes | $6,29B | $58,36B |
| Total de Pasivos Corrientes | $4,39B | $28,82B |
| Deuda a Largo Plazo | $5,66B | $10,36B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $4,45B | $73,68B |
| Beneficios Retenidos | $6,49B | $35,21B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $11,48B | $20,99B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | M | TSLA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $12,00M | $5,14B |
| Gastos de Capital | $-100,00M | $-2,78B |
| Flujo de Caja Libre | $-241,00M | $2,03B |
| Pago de Deuda | $-1,00M | $-807,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-97,00M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | M | TSLA |
|---|---|---|
| Shares Short | 25,89M | 81,32M |
| Short Ratio | 2,25 | 0,58 |
| Short % of Float | 0,11% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 8.997.530 | 108.508.770 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 11.295.893 | 109.904.993 |
| Shares Outstanding | 277,70M | 3,22B |
| Float Shares | 266,22M | 2,80B |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,13% |
| % Held by Institutions | 0,91% | 0,50% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Macy's vs Tesla
| Métrica | M | TSLA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,52 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,69% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,56 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,98% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $1,69 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 14, 2025 | N/A |