Comparación Detallada de Acciones Main Street Capital [MAIN] vs Hamilton Lane [HLNE]
Main Street Capital
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Hamilton Lane
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Main Street Capital gana en 11 métricas, Hamilton Lane gana en 7 métricas, con 0 empates. Main Street Capital parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Main Street Capital | Hamilton Lane | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 10,36 | 24,49 | Main Street Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,95 | 7,32 | Main Street Capital |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 77,25 | 37,92 | Hamilton Lane |
| Ratio PEG | 0,68 | -1,92 | Hamilton Lane |
| VE/EBITDA | N/A | 18,83 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 96,16% | 30,66% | Main Street Capital |
| Margen Operativo (TTM) | 87,41% | 43,75% | Main Street Capital |
| Margen EBITDA (TTM) | 87,41% | 43,75% | Main Street Capital |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 19,65% | 35,08% | Hamilton Lane |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,01% | 11,97% | Hamilton Lane |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-87,12 M | $288,66 M | Hamilton Lane |
| Rendimiento por Dividendo | 7,07% | 1,63% | Main Street Capital |
| Rentabilidad 1 Año | 23,40% | -26,50% | Main Street Capital |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 10,09 | 10,33 | Main Street Capital |
| Valor de Empresa | $7,77 MM | $5,90 MM | Main Street Capital |
| Ratio VE/Ingresos | 13,92 | 8,53 | Hamilton Lane |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 69,59% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $6 | $17 | Hamilton Lane |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,08 | $5,21 | Main Street Capital |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,87 | 1,21 | Main Street Capital |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Main Street Capital vs Hamilton Lane
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Street Capital | -0,75% | -1,24% | -4,08% | 2,99% | 12,57% | 6,24% |
| Hamilton Lane | -1,97% | -9,44% | -11,25% | -13,21% | -9,43% | -14,45% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Street Capital | 23,40% | 89,47% | 105,01% | 118,61% | 284,84% | 363,96% |
| Hamilton Lane | -26,50% | 111,36% | 82,73% | 581,62% | 581,62% | 581,62% |
Sentimiento Basado en Noticias: Main Street Capital vs Hamilton Lane
Main Street Capital
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Main Street Capital, con proyecciones de ganancias ligeramente positivas contrarrestadas por una calificación de 'Venta Fuerte' de Seeking Alpha y un rendimiento inferior en el mercado de valores. El dividendo sigue siendo un aspecto positivo, pero las preocupaciones sobre la valoración y el aumento de los impagos generan incertidumbre.
Hamilton Lane
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Hamilton Lane tuvo un mes mixto, con desarrollos positivos como el lanzamiento de un nuevo fondo y una calificación de 'Outperform' de BMO Capital Markets, contrarrestados por una disminución significativa en la aprobación de la propuesta de "voto consultivo sobre la remuneración" (say-on-pay). Esto sugiere tanto oportunidades como riesgos para los inversores, lo que convierte a este mes en uno destacado para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Main Street Capital vs Hamilton Lane
| Métrica | MAIN | HLNE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,71B | $7,15B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 457.717 | 465.920 |
| Volumen Promedio 90 Días | 547.686 | 410.180 |
| Último Cierre | $62,49 | $125,09 |
| Rango 52 Semanas | $47,00 - $67,77 | $123,71 - $203,72 |
| % desde Máximo 52S | -7,79% | -38,60% |
| Máximo Histórico | $67,77 (Aug 14, 2025) | $203,72 (Nov 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -7,79% | -38,60% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | -0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,19% | -0,09% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,96% | 0,31% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,87% | 0,44% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,20% | 0,35% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 77,25 | 37,92 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $32,30 | $17,44 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,97 | $6,05 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $299,56M | $350,01M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $337,74M | $197,09M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 7,07% | 1,63% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $4,14 | $2,55 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Main Street Capital vs Hamilton Lane
| Métrica | MAIN | HLNE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 10,36 | 24,49 |
| P/E Prospectivo | 16,31 | 23,81 |
| Ratio PEG | 0,68 | -1,92 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 10,09 | 10,33 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,95 | 7,32 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,71B | $7,15B |
| Valor de Empresa | $7,77B | $5,90B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 13,92 | 8,53 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 18,83 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,87 | 1,21 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $32,30 | $17,44 |
Comparación de Estados Financieros: Main Street Capital vs Hamilton Lane
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MAIN | HLNE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $144,92M | $175,96M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $53,52M |
| Beneficio Bruto | N/A | $122,44M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $76,98M |
| EBITDA | N/A | $101,83M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $126,80M | $95,45M |
| Impuesto sobre la Renta | $4,27M | $18,38M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $122,53M | $77,07M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MAIN | HLNE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $109,18M | $277,27M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | $492,49M |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | $293,16M |
| Deuda a Largo Plazo | $2,25B | $368,32M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,84B | $923,90M |
| Beneficios Retenidos | $425,33M | $455,51M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $61,41M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MAIN | HLNE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $118,01M | $80,98M |
| Gastos de Capital | N/A | $-3,44M |
| Flujo de Caja Libre | $-20,40M | $35,84M |
| Pago de Deuda | $-143,00M | $-1,88M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-4,48M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MAIN | HLNE |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,99M | 2,45M |
| Short Ratio | 10,10 | 6,74 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 457.717 | 465.920 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 547.686 | 410.180 |
| Shares Outstanding | 88,40M | 43,50M |
| Float Shares | 85,93M | 37,31M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,11% |
| % Held by Institutions | 0,24% | 0,97% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Main Street Capital vs Hamilton Lane
| Métrica | MAIN | HLNE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $4,14 | $2,55 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 7,07% | 1,63% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,64 | $2,01 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,52% | 0,44% |
| 3-Year Total Dividends | $10,93 | $6,04 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 06, 2025 | Sep 19, 2025 |