Comparación Detallada de Acciones Main Street Capital [MAIN] vs StepStone [STEP]
Main Street Capital
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Main Street Capital gana en 11 métricas, StepStone gana en 6 métricas, con 0 empates. Main Street Capital parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Main Street Capital | StepStone | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 11,02 | 106,60 | Main Street Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,07 | 31,60 | Main Street Capital |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 77,25 | 22,51 | StepStone |
| Ratio PEG | 0,73 | -0,31 | StepStone |
| VE/EBITDA | N/A | -20,85 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 96,16% | -17,10% | Main Street Capital |
| Margen Operativo (TTM) | 87,41% | -16,18% | Main Street Capital |
| Margen EBITDA (TTM) | 87,41% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 19,65% | -12,81% | Main Street Capital |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,01% | -5,22% | Main Street Capital |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-87,12 M | $59,83 M | StepStone |
| Rendimiento por Dividendo | 7,07% | 2,80% | Main Street Capital |
| Rentabilidad 1 Año | 34,09% | 19,53% | Main Street Capital |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 10,73 | 5,67 | StepStone |
| Valor de Empresa | $8,13 MM | $6,55 MM | Main Street Capital |
| Ratio VE/Ingresos | 14,56 | 4,84 | StepStone |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 47,38% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $6 | $18 | StepStone |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,08 | $-3,21 | Main Street Capital |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,88 | 1,36 | Main Street Capital |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Main Street Capital vs StepStone
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Street Capital | -0,28% | 0,69% | 0,48% | 15,03% | 20,12% | 13,03% |
| StepStone | -2,41% | 1,71% | 1,06% | 9,86% | 18,59% | 5,54% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Street Capital | 34,09% | 68,63% | 119,75% | 138,19% | 333,81% | 393,59% |
| StepStone | 19,53% | 122,01% | 147,76% | 147,76% | 147,76% | 147,76% |
Sentimiento Basado en Noticias: Main Street Capital vs StepStone
Main Street Capital
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre vio a Main Street Capital desplegar capital activamente con una inversión de 45 millones de dólares, junto con un fuerte apoyo institucional a través de un aumento de participaciones y compras de acciones. Los pagos de dividendos constantes y la actividad positiva de los insiders refuerzan aún más una narrativa de inversión positiva, indicando un crecimiento continuo y valor para el accionista.
StepStone
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para StepStone, con un incumplimiento de ganancias compensado por un aumento de dividendos, un fuerte interés institucional y el lanzamiento de nuevos puntos de referencia. Si bien las ventas internas introducen un grado de cautela, la narrativa general sugiere un potencial de crecimiento continuo y perspectivas positivas a largo plazo, lo que lo convierte en un mes significativo para que los inversores lo evalúen.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Main Street Capital vs StepStone
| Métrica | MAIN | STEP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,99B | $7,67B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 467.620 | 419.990 |
| Volumen Promedio 90 Días | 505.303 | 588.553 |
| Último Cierre | $66,98 | $61,94 |
| Rango 52 Semanas | $47,00 - $67,77 | $40,07 - $70,38 |
| % desde Máximo 52S | -1,17% | -11,99% |
| Máximo Histórico | $67,77 (Aug 14, 2025) | $70,38 (Nov 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -1,17% | -11,99% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 0,95% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,19% | 0,95% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,96% | -0,17% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,87% | -0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,20% | -0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 77,25 | 22,51 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $32,30 | $1,96 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,97 | $3,11 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $299,56M | $61,04M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $337,74M | $1,39B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 7,07% | 2,80% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $4,14 | $1,64 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Main Street Capital vs StepStone
| Métrica | MAIN | STEP |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 11,02 | 106,60 |
| P/E Prospectivo | 17,35 | 28,03 |
| Ratio PEG | 0,73 | -0,31 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 10,73 | 5,67 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,07 | 31,60 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,99B | $7,67B |
| Valor de Empresa | $8,13B | $6,55B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 14,56 | 4,84 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | -20,85 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,88 | 1,36 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $32,30 | $1,96 |
Comparación de Estados Financieros: Main Street Capital vs StepStone
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MAIN | STEP |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $144,92M | $377,73M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $214,25M |
| Beneficio Bruto | N/A | $163,48M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $-5,87M |
| EBITDA | N/A | $-22,27M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $126,80M | $9,95M |
| Impuesto sobre la Renta | $4,27M | $-3,20M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $122,53M | $13,15M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MAIN | STEP |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $109,18M | $289,30M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | $1,96B |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | $1,94B |
| Deuda a Largo Plazo | $2,25B | $113,52M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,84B | $1,77B |
| Beneficios Retenidos | $425,33M | $-242,55M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $91,84M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MAIN | STEP |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $118,01M | $27,56M |
| Gastos de Capital | N/A | $-2,67M |
| Flujo de Caja Libre | $-20,40M | $-69,19M |
| Pago de Deuda | $-143,00M | $-7,91M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MAIN | STEP |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,95M | 2,50M |
| Short Ratio | 9,80 | 3,87 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 467.620 | 419.990 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 505.303 | 588.553 |
| Shares Outstanding | 88,40M | 76,76M |
| Float Shares | 85,93M | 68,37M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,12% |
| % Held by Institutions | 0,24% | 0,92% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Main Street Capital vs StepStone
| Métrica | MAIN | STEP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $4,14 | $1,64 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 7,07% | 2,80% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,64 | $1,23 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,52% | 0,76% |
| 3-Year Total Dividends | $10,93 | $3,68 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 06, 2025 | Aug 29, 2025 |