Comparación Detallada de Acciones Main Street Capital [MAIN] vs Brookfield [BN]
Main Street Capital
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Brookfield
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Main Street Capital gana en 12 métricas, Brookfield gana en 5 métricas, con 0 empates. Main Street Capital parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Main Street Capital | Brookfield | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 10,36 | 232,59 | Main Street Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,95 | 2,46 | Main Street Capital |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 77,25 | 156,81 | Main Street Capital |
| Ratio PEG | 0,68 | 11,49 | Main Street Capital |
| VE/EBITDA | N/A | 14,75 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 96,16% | 0,73% | Main Street Capital |
| Margen Operativo (TTM) | 87,41% | 27,05% | Main Street Capital |
| Margen EBITDA (TTM) | 87,41% | 27,05% | Main Street Capital |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 19,65% | 0,95% | Main Street Capital |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,01% | 2,69% | Main Street Capital |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-87,12 M | $-3,60 MM | Main Street Capital |
| Rendimiento por Dividendo | 7,07% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 23,40% | 29,40% | Brookfield |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 10,09 | 1,24 | Brookfield |
| Valor de Empresa | $7,77 MM | $455,84 MM | Brookfield |
| Ratio VE/Ingresos | 13,92 | 5,45 | Brookfield |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 38,73% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $6 | $55 | Brookfield |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,08 | $0,29 | Main Street Capital |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,87 | 2,19 | Main Street Capital |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Main Street Capital vs Brookfield
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Street Capital | -0,75% | -1,24% | -4,08% | 2,99% | 12,57% | 6,24% |
| Brookfield | -0,92% | 0,42% | 5,16% | 6,86% | 36,46% | 19,39% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Street Capital | 23,40% | 89,47% | 105,01% | 118,61% | 284,84% | 363,96% |
| Brookfield | 29,40% | 110,25% | 141,60% | 286,01% | 672,89% | 1.024,55% |
Sentimiento Basado en Noticias: Main Street Capital vs Brookfield
Main Street Capital
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Main Street Capital, con proyecciones de ganancias ligeramente positivas contrarrestadas por una calificación de 'Venta Fuerte' de Seeking Alpha y un rendimiento inferior en el mercado de valores. El dividendo sigue siendo un aspecto positivo, pero las preocupaciones sobre la valoración y el aumento de los impagos generan incertidumbre.
Brookfield
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
A pesar de una ligera caída en las ganancias, Brookfield demostró un sólido éxito en la recaudación de fondos, se expandió a un nuevo mercado con el acuerdo de reaseguro japonés y cerró importantes acuerdos de financiación. El sentimiento de los analistas se mantiene en gran medida positivo, lo que sugiere una creencia continua en las perspectivas de crecimiento a largo plazo de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Main Street Capital vs Brookfield
| Métrica | MAIN | BN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,71B | $103,45B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 457.717 | 2.772.840 |
| Volumen Promedio 90 Días | 547.686 | 2.169.097 |
| Último Cierre | $62,49 | $68,08 |
| Rango 52 Semanas | $47,00 - $67,77 | $43,61 - $74,20 |
| % desde Máximo 52S | -7,79% | -8,25% |
| Máximo Histórico | $67,77 (Aug 14, 2025) | $74,20 (Sep 23, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -7,79% | -8,25% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | -0,22% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,19% | -0,28% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,96% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,87% | 0,27% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,20% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 77,25 | 156,81 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $32,30 | $27,44 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,97 | $8,32 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $299,56M | $8,95B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $337,74M | $-2.725.499.904 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 7,07% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $4,14 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Main Street Capital vs Brookfield
| Métrica | MAIN | BN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 10,36 | 232,59 |
| P/E Prospectivo | 16,31 | 11,49 |
| Ratio PEG | 0,68 | 11,49 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 10,09 | 1,24 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,95 | 2,46 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,71B | $103,45B |
| Valor de Empresa | $7,77B | $455,84B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 13,92 | 5,45 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 14,75 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,87 | 2,19 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $32,30 | $27,44 |
Comparación de Estados Financieros: Main Street Capital vs Brookfield
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MAIN | BN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $144,92M | $17,94B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $11,00B |
| Beneficio Bruto | N/A | $6,95B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $4,48B |
| EBITDA | N/A | $8,23B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $126,80M | $598,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $4,27M | $383,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $122,53M | $215,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MAIN | BN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $109,18M | $12,44B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | $65,21B |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | $58,80B |
| Deuda a Largo Plazo | $2,25B | $245,86B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,84B | $158,93B |
| Beneficios Retenidos | $425,33M | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MAIN | BN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $118,01M | $3,48B |
| Gastos de Capital | N/A | $-1,83B |
| Flujo de Caja Libre | $-20,40M | $4,00M |
| Pago de Deuda | $-143,00M | $-20,53B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-136,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MAIN | BN |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,99M | 15,19M |
| Short Ratio | 10,10 | 8,18 |
| Short % of Float | 0,06% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 457.717 | 2.772.840 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 547.686 | 2.169.097 |
| Shares Outstanding | 88,40M | 1,51B |
| Float Shares | 85,93M | 1,17B |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,18% |
| % Held by Institutions | 0,24% | 0,58% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Main Street Capital vs Brookfield
| Métrica | MAIN | BN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $4,14 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 7,07% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,64 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,52% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $10,93 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 06, 2025 | N/A |