Comparación Detallada de Acciones Modiv Industrial [MDV] vs Plymouth Industrial [PLYM]
Modiv Industrial
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Plymouth Industrial
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Modiv Industrial gana en 13 métricas, Plymouth Industrial gana en 7 métricas, con 0 empates. Modiv Industrial parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Modiv Industrial | Plymouth Industrial | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 57,70 | 7,61 | Plymouth Industrial |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,92 | 1,83 | Modiv Industrial |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 135,66 | 135,75 | Modiv Industrial |
| Ratio PEG | -0,06 | -0,01 | Modiv Industrial |
| VE/EBITDA | 13,16 | 20,02 | Modiv Industrial |
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,47% | 76,58% | Plymouth Industrial |
| Margen Operativo (TTM) | 44,52% | 3,87% | Modiv Industrial |
| Margen EBITDA (TTM) | 44,52% | 3,87% | Modiv Industrial |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -0,56% | 24,91% | Plymouth Industrial |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,50% | 0,59% | Modiv Industrial |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $18,24 M | $96,07 M | Plymouth Industrial |
| Rendimiento por Dividendo | 9,05% | 5,84% | Modiv Industrial |
| Rentabilidad 1 Año | -8,10% | -4,76% | Plymouth Industrial |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,22 | 5,77 | Modiv Industrial |
| Valor de Empresa | $466,82 M | $1,88 MM | Plymouth Industrial |
| Ratio VE/Ingresos | 9,88 | 10,97 | Modiv Industrial |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 93,00% | 70,90% | Modiv Industrial |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $4 | Modiv Industrial |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,44 | $2,89 | Plymouth Industrial |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,32 | 1,20 | Modiv Industrial |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Modiv Industrial vs Plymouth Industrial
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modiv Industrial | -0,87% | -2,62% | -4,50% | 2,70% | -2,56% | -1,07% |
| Plymouth Industrial | -0,27% | -1,79% | 49,05% | 31,34% | 32,29% | 27,09% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modiv Industrial | -8,10% | -5,53% | -76,33% | -76,33% | -76,33% | -76,33% |
| Plymouth Industrial | -4,76% | 3,53% | 72,96% | 19,63% | 19,63% | 19,63% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Modiv Industrial vs Plymouth Industrial
| Métrica | MDV | PLYM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $150,95M | $11,15M |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Micro cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 26.820 | 781.420 |
| Volumen Promedio 90 Días | 36.637 | 1.088.830 |
| Último Cierre | $14,86 | $22,00 |
| Rango 52 Semanas | $13,62 - $18,11 | $12,70 - $23,40 |
| % desde Máximo 52S | -17,95% | -5,98% |
| Máximo Histórico | $83,09 (Feb 07, 2022) | $32,37 (Dec 27, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -82,12% | -32,04% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,05% | -0,18% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,04% | -0,03% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,77% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,45% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,01% | 0,25% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 135,66 | 135,75 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,32 | $12,05 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,57 | $0,49 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $17,53M | $98,57M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-8.204.447 | $77,73M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 9,05% | 5,84% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,30 | $0,96 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Modiv Industrial vs Plymouth Industrial
| Métrica | MDV | PLYM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 57,70 | 7,61 |
| P/E Prospectivo | 136,27 | 733,33 |
| Ratio PEG | -0,06 | -0,01 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,22 | 5,77 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,92 | 1,83 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $150,95M | $11,15M |
| Valor de Empresa | $466,82M | $1,88B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 9,88 | 10,97 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,16 | 20,02 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,32 | 1,20 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,32 | $12,05 |
Comparación de Estados Financieros: Modiv Industrial vs Plymouth Industrial
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MDV | PLYM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $11,79M | $47,20M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $846.000 | $13,74M |
| Beneficio Bruto | $10,95M | $33,47M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $4,65M | $8,77M |
| EBITDA | $8,36M | $22,20M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $829.000 | $-4,86M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | $-327.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $829.000 | $-4,54M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MDV | PLYM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $6,17M | $19,13M |
| Total de Activos Corrientes | $48,10M | $43,52M |
| Total de Pasivos Corrientes | $254,89M | $163,24M |
| Deuda a Largo Plazo | $30,78M | $625,47M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $213,38M | $578,94M |
| Beneficios Retenidos | $-156,97M | $-37,41M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MDV | PLYM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $3,68M | $8,00M |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $3,05M | $15,61M |
| Pago de Deuda | $-137.000 | $-801.000 |
| Recompra de Acciones Comunes | $-4,85M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MDV | PLYM |
|---|---|---|
| Shares Short | 333.554 | 1,37M |
| Short Ratio | 8,60 | 1,24 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 26.820 | 781.420 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 36.637 | 1.088.830 |
| Shares Outstanding | 9,94M | 45,39M |
| Float Shares | 9,29M | 43,76M |
| % Held by Insiders | 0,09% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,23% | 1,14% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Modiv Industrial vs Plymouth Industrial
| Métrica | MDV | PLYM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,30 | $0,96 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 9,05% | 5,84% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,14 | $0,85 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,67% | 1,18% |
| 3-Year Total Dividends | $3,42 | $2,55 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 |