Comparación Detallada de Acciones Medifast [MED] vs Regis [RGS]

Medifast

NYSE

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Regis

NASDAQ

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Medifast gana en 8 métricas, Regis gana en 10 métricas, con 0 empates. Regis parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica	Medifast	Regis	Mejor
Ratio P/E (TTM)	42,39	0,68	Regis
Ratio Precio-Valor en Libros	0,67	0,39	Regis
Ratio Deuda-Patrimonio	6,05	188,97	Medifast
Ratio PEG	-0,32	-11,20	Regis
VE/EBITDA	-0,22	17,52	Medifast
Margen de Beneficio (TTM)	0,76%	58,79%	Regis
Margen Operativo (TTM)	-1,01%	7,59%	Regis
Margen EBITDA (TTM)	N/A	7,59%	N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio	1,73%	96,56%	Regis
Rentabilidad sobre Activos (TTM)	2,88%	2,25%	Medifast
Flujo de Caja Libre (TTM)	$17,02 M	$12,45 M	Medifast
Rentabilidad 1 Año	-24,13%	8,39%	Regis
Ratio Precio-Ventas (TTM)	0,32	0,34	Medifast
Valor de Empresa	$-5,94 M	$405,86 M	Regis
Ratio VE/Ingresos	-0,01	1,93	Medifast
Margen de Beneficio Bruto (TTM)	72,61%	36,70%	Medifast
Ingresos por Acción (TTM)	$44	$89	Regis
Beneficio por Acción (Diluido)	$0,33	$43,67	Regis
Beta (Volatilidad de la Acción)	0,88	1,77	Medifast

Rendimiento

Estadísticas Clave

Valoración

Finanzas

Posiciones Cortas

Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Medifast vs Regis

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Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción	1D	1S	1M	3M	6M	Año Actual
Medifast	2,34%	2,04%	0,21%	-4,05%	7,12%	-19,09%
Regis	0,44%	3,28%	22,89%	27,61%	69,32%	24,65%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Medifast	-24,13%	-87,77%	-91,52%	-51,52%	-47,23%	246,29%
Regis	8,39%	35,69%	-78,87%	-88,68%	55,03%	-18,76%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Medifast vs Regis

Métrica	MED	RGS
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i	$155,35M	$74,66M
Categoría de Capitalización	Micro cap	Micro cap
Volumen Promedio 10 Días i	147.157	10.476
Volumen Promedio 90 Días i	150.239	22.679
Último Cierre	$13,99	$29,58
Rango 52 Semanas	$11,57 - $21,98	$15,00 - $30,29
% desde Máximo 52S	-36,35%	-2,34%
Máximo Histórico	$336,99 (May 24, 2021)	$465,40 (Oct 28, 2019)
% desde Máximo Histórico	-95,85%	-93,64%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral	-0,37%	0,22%
Crecimiento de Beneficios Trimestral	-0,37%	0,28%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i	0,01%	0,59%
Margen Operativo (TTM) i	-0,01%	0,08%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i	0,02%	0,97%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i	6,05	188,97
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)	$21,04	$76,20
Efectivo por Acción (MRQ)	$15,84	$6,96
Flujo de Caja Operativo (TTM) i	$4,15M	$13,74M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i	$10,69M	$10,93M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	N/A	N/A
Dividendo Últimos 12 Meses i	$0,00	$0,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Medifast vs Regis

Métrica	MED	RGS
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i	42,39	0,68
P/E Prospectivo i	46,63	-11,20
Ratio PEG i	-0,32	-11,20
Precio sobre Ventas (TTM) i	0,32	0,34
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i	0,67	0,39
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i	$155,35M	$74,66M
Valor de Empresa i	$-5.940.794	$405,86M
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i	-0,01	1,93
Empresa sobre EBITDA i	-0,22	17,52
Riesgo y Otras Métricas
Beta i	0,88	1,77
Valor en Libros por Acción (MRQ) i	$21,04	$76,20

Comparación de Estados Financieros: Medifast vs Regis

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	MED	RGS
Ingresos/Ventas i	$115,73M	$60,40M
Costo de Mercancías Vendidas i	$31,48M	$38,23M
Beneficio Bruto i	$84,25M	$22,16M
Investigación y Desarrollo i	N/A	N/A
Ingresos Operativos (EBIT) i	$-1,26M	$7,29M
EBITDA i	$2,02M	$9,77M
Ingresos Antes de Impuestos i	$526.000	$2,98M
Impuesto sobre la Renta i	$1,30M	$-115,41M
Ingresos Netos (Beneficio) i	$-772.000	$116,49M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	MED	RGS
Efectivo y Equivalentes i	$91,72M	$16,96M
Total de Activos Corrientes i	$213,52M	$50,48M
Total de Pasivos Corrientes i	$60,60M	$101,69M
Deuda a Largo Plazo i	$8,45M	$288,97M
Total de Patrimonio de Accionistas i	$210,96M	$185,62M
Beneficios Retenidos i	$176,01M	$101,97M
Propiedad, Planta y Equipo i	$46,32M	$229,86M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	MED	RGS
Flujo de Caja Operativo i	$2,62M	$5,63M
Gastos de Capital i	$-1,52M	N/A
Flujo de Caja Libre i	$1,88M	$6,23M
Pago de Deuda i	N/A	$-3,60M
Recompra de Acciones Comunes i	$-369.000	N/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

Métrica	MED	RGS
Shares Short i	2,34M	113.166
Short Ratio i	14,97	4,85
Short % of Float i	0,22%	0,05%
Average Daily Volume (10 Day) i	147.157	10.476
Average Daily Volume (90 Day) i	150.239	22.679
Shares Outstanding i	10,94M	2,44M
Float Shares i	9,15M	2,17M
% Held by Insiders i	0,03%	0,14%
% Held by Institutions i	0,80%	0,26%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Medifast vs Regis

Métrica	MED	RGS
Dividendo Últimos 12 Meses i	$0,00	$0,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	N/A	N/A
3-Year Avg Annual Dividend i	$2,74	$0,00
3-Year Avg Dividend Yield i	1,43%	N/A
3-Year Total Dividends i	$8,22	$0,00
Fecha Ex-Dividendo	Jun 26, 2023	N/A