Comparación Detallada de Acciones Medifast [MED] vs Regis [RGS]
Medifast
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Medifast gana en 9 métricas, Regis gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Medifast | Regis | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 42,88 | 0,52 | Regis |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,67 | 0,69 | Medifast |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 6,05 | 535,95 | Medifast |
| Ratio PEG | -0,33 | 0,00 | Medifast |
| VE/EBITDA | -0,16 | 16,52 | Medifast |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,76% | 49,34% | Regis |
| Margen Operativo (TTM) | -1,01% | 9,87% | Regis |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 9,87% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,73% | 548,07% | Regis |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,88% | 2,48% | Medifast |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $17,02 M | $-2,42 M | Medifast |
| Rentabilidad 1 Año | -29,18% | -16,05% | Regis |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,32 | 0,24 | Regis |
| Valor de Empresa | $-4,30 M | $402,28 M | Regis |
| Ratio VE/Ingresos | -0,01 | 2,02 | Medifast |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 72,61% | 36,96% | Medifast |
| Ingresos por Acción (TTM) | $44 | $85 | Regis |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,33 | $37,87 | Regis |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,82 | 1,69 | Medifast |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Medifast vs Regis
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medifast | -3,43% | 7,28% | 2,61% | 1,00% | -0,98% | -18,16% |
| Regis | -3,36% | 0,10% | -7,81% | -9,95% | -17,44% | -18,42% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medifast | -29,18% | -89,47% | -91,51% | -49,46% | -49,59% | 243,45% |
| Regis | -16,05% | -36,32% | -89,34% | -91,73% | 14,08% | -51,70% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Medifast vs Regis
| Métrica | MED | RGS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $155,52M | $47,67M |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Micro cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 198.340 | 6.060 |
| Volumen Promedio 90 Días | 211.303 | 10.993 |
| Último Cierre | $13,66 | $18,71 |
| Rango 52 Semanas | $11,57 - $21,98 | $15,00 - $29,28 |
| % desde Máximo 52S | -37,83% | -36,10% |
| Máximo Histórico | $336,99 (May 24, 2021) | $465,40 (Oct 28, 2019) |
| % desde Máximo Histórico | -95,95% | -95,98% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,37% | 0,16% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,37% | 0,16% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,49% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,01% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,02% | 5,48% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 6,05 | 535,95 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $21,04 | $28,18 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $15,84 | $5,45 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $4,15M | $12,08M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $10,69M | $-1.657.125 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Medifast vs Regis
| Métrica | MED | RGS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 42,88 | 0,52 |
| P/E Prospectivo | 47,17 | -7,41 |
| Ratio PEG | -0,33 | 0,00 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,32 | 0,24 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,67 | 0,69 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $155,52M | $47,67M |
| Valor de Empresa | $-4.297.744 | $402,28M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | -0,01 | 2,02 |
| Empresa sobre EBITDA | -0,16 | 16,52 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,82 | 1,69 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $21,04 | $28,18 |
Comparación de Estados Financieros: Medifast vs Regis
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MED | RGS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $115,73M | $56,96M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $31,48M | $35,90M |
| Beneficio Bruto | $84,25M | $21,05M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-1,26M | $5,02M |
| EBITDA | $2,02M | $6,08M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $526.000 | $249.000 |
| Impuesto sobre la Renta | $1,30M | $-1.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-772.000 | $250.000 |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MED | RGS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $91,72M | $13,29M |
| Total de Activos Corrientes | $213,52M | $47,40M |
| Total de Pasivos Corrientes | $60,60M | $101,00M |
| Deuda a Largo Plazo | $8,45M | $305,32M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $210,96M | $68,64M |
| Beneficios Retenidos | $176,01M | $-14,53M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $46,32M | $255,36M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MED | RGS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $2,62M | $3,61M |
| Gastos de Capital | $-1,52M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $1,88M | $5,88M |
| Pago de Deuda | N/A | $-299.000 |
| Recompra de Acciones Comunes | $-369.000 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MED | RGS |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,29M | 77.820 |
| Short Ratio | 11,35 | 6,01 |
| Short % of Float | 0,21% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 198.340 | 6.060 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 211.303 | 10.993 |
| Shares Outstanding | 10,94M | 2,28M |
| Float Shares | 9,15M | 2,16M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,14% |
| % Held by Institutions | 0,80% | 0,31% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Medifast vs Regis
| Métrica | MED | RGS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,74 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,43% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $8,22 | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 26, 2023 | N/A |