Comparación Detallada de Acciones Maximus [MMS] vs Copart [CPRT]
Maximus
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Maximus gana en 10 métricas, Copart gana en 9 métricas, con 0 empates. Maximus parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Maximus | Copart | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 16,96 | 28,37 | Maximus |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,90 | 4,75 | Maximus |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 100,48 | 1,13 | Copart |
| Ratio PEG | 0,62 | 1,38 | Maximus |
| VE/EBITDA | 10,18 | 42,24 | Maximus |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,83% | 33,41% | Copart |
| Margen Operativo (TTM) | 12,29% | 36,78% | Copart |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,29% | 36,78% | Copart |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 17,61% | 18,48% | Copart |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,26% | 11,84% | Copart |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $401,07 M | $1,23 MM | Copart |
| Rendimiento por Dividendo | 1,30% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -0,01% | -14,73% | Maximus |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,95 | 9,39 | Maximus |
| Valor de Empresa | $6,86 MM | $82,64 MM | Copart |
| Ratio VE/Ingresos | 1,26 | 17,79 | Maximus |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 26,66% | 45,30% | Copart |
| Ingresos por Acción (TTM) | $93 | $5 | Maximus |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,38 | $1,59 | Maximus |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,57 | 1,03 | Maximus |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Maximus vs Copart
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximus | -0,31% | 3,54% | 3,04% | 26,62% | 29,82% | 20,35% |
| Copart | -1,46% | 0,53% | -6,26% | -8,54% | -20,36% | -19,90% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximus | -0,01% | 60,61% | 29,73% | 42,99% | 490,93% | 919,44% |
| Copart | -14,73% | 64,51% | 56,63% | 937,01% | 2.017,84% | 2.947,97% |
Sentimiento Basado en Noticias: Maximus vs Copart
Maximus
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Maximus reportó resultados excepcionales en el tercer trimestre, superando las expectativas tanto de ganancias como de ingresos, y aseguró una extensión de contrato significativa. La compañía también aumentó su programa de recompra de acciones y proporcionó una guía optimista, lo que indica una gran confianza en su desempeño futuro. Si bien algunos indicadores técnicos a corto plazo sugieren cautela, la narrativa general es abrumadoramente positiva.
Copart
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Copart presentó un sólido informe de ganancias del T3 con crecimiento de los ingresos, pero el sentimiento mixto de los analistas, la venta de acciones por parte de insiders y una degradación de Zacks crean un panorama de inversión complejo. Las inversiones estratégicas y la expansión global de la empresa son positivas, pero requieren un mayor seguimiento para evaluar su impacto.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Maximus vs Copart
| Métrica | MMS | CPRT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,14B | $44,10B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 598.590 | 6.856.740 |
| Volumen Promedio 90 Días | 607.877 | 7.689.460 |
| Último Cierre | $90,96 | $44,45 |
| Rango 52 Semanas | $63,77 - $93,73 | $44,12 - $64,38 |
| % desde Máximo 52S | -2,96% | -30,96% |
| Máximo Histórico | $96,05 (Apr 19, 2021) | $64,38 (Nov 25, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -5,30% | -30,96% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,03% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,18% | 0,23% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,33% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,12% | 0,37% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,18% | 0,18% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 100,48 | 1,13 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $31,47 | $9,50 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,06 | $2,47 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-56.166.000 | $1,80B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-162.757.872 | $869,61M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,30% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,90 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Maximus vs Copart
| Métrica | MMS | CPRT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 16,96 | 28,37 |
| P/E Prospectivo | 16,77 | 25,93 |
| Ratio PEG | 0,62 | 1,38 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,95 | 9,39 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,90 | 4,75 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,14B | $44,10B |
| Valor de Empresa | $6,86B | $82,64B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,26 | 17,79 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,18 | 42,24 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,57 | 1,03 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $31,47 | $9,50 |
Comparación de Estados Financieros: Maximus vs Copart
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MMS | CPRT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,36B | $1,13B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,02B | $615,38M |
| Beneficio Bruto | $338,82M | $509,72M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $152,97M | $412,59M |
| EBITDA | $186,37M | $466,73M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $132,46M | $478,41M |
| Impuesto sobre la Renta | $35,89M | $83,10M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $96,57M | $395,31M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MMS | CPRT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $108,06M | $2,78B |
| Total de Activos Corrientes | $1,33B | $5,75B |
| Total de Pasivos Corrientes | $721,24M | $683,28M |
| Deuda a Largo Plazo | $1,53B | $83,87M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,67B | $9,21B |
| Beneficios Retenidos | $1,07B | $8,09B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $153,19M | $99,71M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MMS | CPRT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-75,86M | $432,33M |
| Gastos de Capital | $-17,21M | $-60,34M |
| Flujo de Caja Libre | $25,51M | $350,84M |
| Pago de Deuda | $-418,38M | $-5.000 |
| Recompra de Acciones Comunes | $-77,85M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MMS | CPRT |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,35M | 26,27M |
| Short Ratio | 4,07 | 3,89 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 598.590 | 6.856.740 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 607.877 | 7.689.460 |
| Shares Outstanding | 60,35M | 967,48M |
| Float Shares | 55,64M | 1,78B |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,09% |
| % Held by Institutions | 1,04% | 0,87% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Maximus vs Copart
| Métrica | MMS | CPRT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,90 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,30% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,97 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,38% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,92 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 14, 2025 | N/A |