Comparación Detallada de Acciones Maximus [MMS] vs Amentum Holdings [AMTM]
Maximus
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Amentum Holdings
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Maximus gana en 12 métricas, Amentum Holdings gana en 6 métricas, con 0 empates. Maximus parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Maximus | Amentum Holdings | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 16,03 | 361,57 | Maximus |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,70 | 1,41 | Amentum Holdings |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 97,23 | 97,71 | Maximus |
| Ratio PEG | 14,70 | -4,87 | Amentum Holdings |
| VE/EBITDA | 9,39 | 12,72 | Maximus |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,56% | 0,41% | Maximus |
| Margen Operativo (TTM) | 11,23% | 2,39% | Maximus |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,23% | 2,39% | Maximus |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 17,36% | 1,80% | Maximus |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,54% | 2,45% | Maximus |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $401,07 M | $36,00 M | Maximus |
| Rendimiento por Dividendo | 1,30% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -6,11% | -2,06% | Amentum Holdings |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,84 | 0,50 | Amentum Holdings |
| Valor de Empresa | $5,73 MM | $10,17 MM | Amentum Holdings |
| Ratio VE/Ingresos | 1,06 | 0,80 | Amentum Holdings |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 24,88% | 10,33% | Maximus |
| Ingresos por Acción (TTM) | $91 | $62 | Maximus |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,99 | $-1,02 | Maximus |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,59 | N/A | N/A |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Maximus vs Amentum Holdings
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximus | 4,02% | 11,71% | 14,73% | 7,54% | 16,86% | 7,44% |
| Amentum Holdings | -2,90% | 4,01% | 3,84% | 17,93% | 13,71% | 16,02% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximus | -6,11% | 26,40% | 4,92% | 33,13% | 479,72% | 787,25% |
| Amentum Holdings | -2,06% | -2,06% | -2,06% | -2,06% | -2,06% | -2,06% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Maximus vs Amentum Holdings
| Métrica | MMS | AMTM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,51B | $6,30B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 505.707 | 1.707.690 |
| Volumen Promedio 90 Días | 441.829 | 1.653.333 |
| Último Cierre | $81,45 | $25,13 |
| Rango 52 Semanas | $63,77 - $93,94 | $16,01 - $34,50 |
| % desde Máximo 52S | -13,30% | -27,16% |
| Máximo Histórico | $96,05 (Apr 19, 2021) | $34,50 (Sep 23, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -15,20% | -27,16% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,01% | 0,66% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,20% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,00% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,17% | 0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 97,23 | 97,71 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $29,59 | $18,32 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,92 | $3,03 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $325,88M | $160,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $186,98M | $161,13M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,30% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,90 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Maximus vs Amentum Holdings
| Métrica | MMS | AMTM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 16,03 | 361,57 |
| P/E Prospectivo | 14,70 | 10,59 |
| Ratio PEG | 14,70 | -4,87 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,84 | 0,50 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,70 | 1,41 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,51B | $6,30B |
| Valor de Empresa | $5,73B | $10,17B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,06 | 0,80 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,39 | 12,72 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,59 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $29,59 | $18,32 |
Comparación de Estados Financieros: Maximus vs Amentum Holdings
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MMS | AMTM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,36B | $3,49B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,02B | $3,12B |
| Beneficio Bruto | $338,82M | $367,00M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $152,97M | $102,00M |
| EBITDA | $186,37M | $239,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $132,46M | $24,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $35,89M | $22,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $96,57M | $2,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MMS | AMTM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $108,06M | $546,00M |
| Total de Activos Corrientes | $1,33B | $3,27B |
| Total de Pasivos Corrientes | $721,24M | $2,10B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,53B | $4,64B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,67B | $4,58B |
| Beneficios Retenidos | $1,07B | $-511,00M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $153,19M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MMS | AMTM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-75,86M | $52,00M |
| Gastos de Capital | $-17,21M | $-4,00M |
| Flujo de Caja Libre | $25,51M | $53,00M |
| Pago de Deuda | $-418,38M | $-306,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-77,85M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MMS | AMTM |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,76M | 9,17M |
| Short Ratio | 6,49 | 5,23 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 505.707 | 1.707.690 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 441.829 | 1.653.333 |
| Shares Outstanding | 60,35M | 243,30M |
| Float Shares | 55,64M | 151,90M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 1,03% | 1,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Maximus vs Amentum Holdings
| Métrica | MMS | AMTM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,90 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,30% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,97 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,38% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,92 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 14, 2025 | N/A |