Comparación Detallada de Acciones Merck & Co [MRK] vs Gilead Sciences [GILD]
Merck & Co
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Merck & Co gana en 14 métricas, Gilead Sciences gana en 5 métricas, con 1 empates. Merck & Co parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Merck & Co | Gilead Sciences | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,76 | 22,73 | Merck & Co |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,23 | 7,23 | Merck & Co |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 72,16 | 127,34 | Merck & Co |
| Ratio PEG | -0,72 | 1,05 | Merck & Co |
| VE/EBITDA | 8,25 | 11,66 | Merck & Co |
| Margen de Beneficio (TTM) | 25,79% | 21,87% | Merck & Co |
| Margen Operativo (TTM) | 37,47% | 39,16% | Gilead Sciences |
| Margen EBITDA (TTM) | 37,47% | 39,16% | Gilead Sciences |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 35,42% | 33,40% | Merck & Co |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 13,01% | 12,62% | Merck & Co |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $18,10 MM | $10,31 MM | Merck & Co |
| Rendimiento por Dividendo | 3,01% | 3,25% | Gilead Sciences |
| Rentabilidad 1 Año | -28,53% | 38,33% | Gilead Sciences |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,25 | 4,92 | Merck & Co |
| Valor de Empresa | $233,69 MM | $160,94 MM | Merck & Co |
| Ratio VE/Ingresos | 3,67 | 5,58 | Merck & Co |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 77,50% | 78,80% | Gilead Sciences |
| Ingresos por Acción (TTM) | $25 | $23 | Merck & Co |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,49 | $5,04 | Merck & Co |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,38 | 0,38 | Empate |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Merck & Co vs Gilead Sciences
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merck & Co | -2,75% | -2,24% | 3,13% | 1,21% | -11,29% | -16,50% |
| Gilead Sciences | -2,81% | -0,43% | -4,56% | 2,23% | 0,49% | 24,67% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merck & Co | -28,53% | -5,60% | 1,14% | 66,49% | 139,06% | 200,47% |
| Gilead Sciences | 38,33% | 74,62% | 76,10% | 5,63% | 562,91% | 889,21% |
Sentimiento Basado en Noticias: Merck & Co vs Gilead Sciences
Merck & Co
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes de contrastes para Merck, mostrando tanto desarrollos prometedores en su cartera de productos como decisiones operativas desafiantes. Si bien los sólidos beneficios y un enfoque proactivo hacia el crecimiento futuro son positivos, la cancelación del centro de investigación de Londres y la disminución de las ventas de Gardasil introducen incertidumbre, lo que resulta en una historia de inversión general 'mixta'.
Gilead Sciences
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Gilead ha informado de sólidos resultados en el T2 y está realizando importantes inversiones en fabricación y prevención del VIH, lo que indica un potencial de crecimiento. Sin embargo, las continuas ventas de insiders y un sentimiento mixto de los analistas generan incertidumbre, creando un panorama de inversión complejo. La combinación de un rendimiento financiero positivo e iniciativas estratégicas junto con estas preocupaciones justifica una evaluación 'mixta'.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Merck & Co vs Gilead Sciences
| Métrica | MRK | GILD |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $206,84B | $142,13B |
| Categoría de Capitalización | Mega cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 11.664.882 | 6.749.120 |
| Volumen Promedio 90 Días | 11.212.274 | 6.467.877 |
| Último Cierre | $82,81 | $114,55 |
| Rango 52 Semanas | $73,31 - $119,38 | $81,57 - $121,83 |
| % desde Máximo 52S | -30,63% | -5,98% |
| Máximo Histórico | $134,63 (Jun 24, 2024) | $123,37 (Jun 22, 2015) |
| % desde Máximo Histórico | -38,49% | -7,15% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,02% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,19% | 0,21% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,26% | 0,22% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,37% | 0,39% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,35% | 0,33% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 72,16 | 127,34 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $19,57 | $15,84 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,45 | $4,88 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $18,53B | $9,87B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $15,56B | $8,84B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,01% | 3,25% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,39 | $3,91 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Merck & Co vs Gilead Sciences
| Métrica | MRK | GILD |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,76 | 22,73 |
| P/E Prospectivo | 8,81 | 15,42 |
| Ratio PEG | -0,72 | 1,05 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,25 | 4,92 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,23 | 7,23 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $206,84B | $142,13B |
| Valor de Empresa | $233,69B | $160,94B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,67 | 5,58 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,25 | 11,66 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,38 | 0,38 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $19,57 | $15,84 |
Comparación de Estados Financieros: Merck & Co vs Gilead Sciences
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MRK | GILD |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $15,81B | $6,67B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $3,56B | $1,54B |
| Beneficio Bruto | $12,25B | $5,13B |
| Investigación y Desarrollo | $4,05B | $1,38B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $5,55B | $2,49B |
| EBITDA | $6,96B | $3,28B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $5,00B | $1,65B |
| Impuesto sobre la Renta | $571,00M | $334,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $4,43B | $1,32B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MRK | GILD |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $8,63B | $7,93B |
| Total de Activos Corrientes | $35,50B | $16,90B |
| Total de Pasivos Corrientes | $25,17B | $12,34B |
| Deuda a Largo Plazo | $33,48B | $22,15B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $48,40B | $19,08B |
| Beneficios Retenidos | $66,10B | $10,93B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $7,96B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MRK | GILD |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $6,30B | $1,56B |
| Gastos de Capital | N/A | $-104,00M |
| Flujo de Caja Libre | $1,17B | $1,65B |
| Pago de Deuda | $-2,50B | $-1,76B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-1,16B | $-730,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MRK | GILD |
|---|---|---|
| Shares Short | 23,83M | 17,56M |
| Short Ratio | 1,96 | 2,79 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 11.664.882 | 6.749.120 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 11.212.274 | 6.467.877 |
| Shares Outstanding | 2,53B | 1,25B |
| Float Shares | 2,49B | 1,24B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,81% | 0,91% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Merck & Co vs Gilead Sciences
| Métrica | MRK | GILD |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,39 | $3,91 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,01% | 3,25% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,77 | $3,30 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,71% | 0,91% |
| 3-Year Total Dividends | $8,31 | $9,91 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 17, 2025 | Sep 15, 2025 |