Comparación Detallada de Acciones MSC Industrial [MSM] vs Fastenal [FAST]
MSC Industrial
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: MSC Industrial gana en 9 métricas, Fastenal gana en 10 métricas, con 0 empates. Fastenal parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | MSC Industrial | Fastenal | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 24,07 | 45,83 | MSC Industrial |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,48 | 14,36 | MSC Industrial |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 41,87 | 14,32 | Fastenal |
| Ratio PEG | 19,87 | 21,76 | MSC Industrial |
| VE/EBITDA | 12,93 | 31,76 | MSC Industrial |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,30% | 15,30% | Fastenal |
| Margen Operativo (TTM) | 8,92% | 20,96% | Fastenal |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,92% | 20,96% | Fastenal |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,03% | 32,56% | Fastenal |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,08% | 20,31% | Fastenal |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $311,29 M | $946,80 M | Fastenal |
| Rendimiento por Dividendo | 4,17% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 6,59% | 44,59% | Fastenal |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,27 | 7,04 | MSC Industrial |
| Valor de Empresa | $5,27 MM | $55,31 MM | Fastenal |
| Ratio VE/Ingresos | 1,41 | 7,12 | MSC Industrial |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 40,96% | 45,32% | Fastenal |
| Ingresos por Acción (TTM) | $67 | $7 | MSC Industrial |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,55 | $1,04 | MSC Industrial |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,87 | 0,96 | MSC Industrial |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones MSC Industrial vs Fastenal
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC Industrial | 0,12% | 1,07% | -5,13% | 13,26% | 6,88% | 14,42% |
| Fastenal | 1,07% | 5,61% | 12,02% | 21,03% | 30,20% | 34,96% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC Industrial | 6,59% | 0,54% | 32,22% | 33,97% | 106,82% | 182,11% |
| Fastenal | 44,59% | 72,07% | 99,96% | 377,51% | 697,18% | 1.105,78% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: MSC Industrial vs Fastenal
| Métrica | MSM | FAST |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,76B | $54,70B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 512.750 | 7.554.816 |
| Volumen Promedio 90 Días | 776.273 | 6.585.349 |
| Último Cierre | $86,10 | $47,99 |
| Rango 52 Semanas | $68,10 - $92,68 | $32,04 - $48,38 |
| % desde Máximo 52S | -7,10% | -0,81% |
| Máximo Histórico | $105,77 (Oct 16, 2023) | $84,88 (Nov 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -18,60% | -43,46% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,01% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,21% | 0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,09% | 0,21% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,33% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 41,87 | 14,32 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $24,55 | $3,32 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,29 | $0,21 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $360,72M | $1,12B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $245,54M | $657,05M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,17% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,38 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: MSC Industrial vs Fastenal
| Métrica | MSM | FAST |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 24,07 | 45,83 |
| P/E Prospectivo | 19,87 | 21,76 |
| Ratio PEG | 19,87 | 21,76 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,27 | 7,04 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,48 | 14,36 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,76B | $54,70B |
| Valor de Empresa | $5,27B | $55,31B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,41 | 7,12 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,93 | 31,76 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,87 | 0,96 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $24,55 | $3,32 |
Comparación de Estados Financieros: MSC Industrial vs Fastenal
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MSM | FAST |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $891,72M | $2,08B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $526,49M | $1,14B |
| Beneficio Bruto | $365,23M | $942,80M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $63,65M | $436,10M |
| EBITDA | $82,83M | $483,90M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $51,71M | $436,60M |
| Impuesto sobre la Renta | $12,57M | $106,30M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $39,15M | $330,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MSM | FAST |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $71,69M | $237,80M |
| Total de Activos Corrientes | $1,24B | $3,46B |
| Total de Pasivos Corrientes | $644,27M | $820,30M |
| Deuda a Largo Plazo | $317,22M | $309,10M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,38B | $3,81B |
| Beneficios Retenidos | $423,53M | $3,74B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $398,31M | $1,41B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MSM | FAST |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $64,60M | $240,80M |
| Gastos de Capital | N/A | $-64,30M |
| Flujo de Caja Libre | $75,98M | $209,30M |
| Pago de Deuda | $-60,00M | $-490,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-8,60M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MSM | FAST |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,72M | 25,33M |
| Short Ratio | 3,12 | 3,67 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 512.750 | 7.554.816 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 776.273 | 6.585.349 |
| Shares Outstanding | 55,90M | 1,15B |
| Float Shares | 45,50M | 1,14B |
| % Held by Insiders | 0,21% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,89% | 0,88% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: MSC Industrial vs Fastenal
| Métrica | MSM | FAST |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,38 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,17% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,26 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,95% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $9,78 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Apr 09, 2025 | N/A |