Comparación Detallada de Acciones ArcelorMittal S.A [MT] vs Steel Dynamics [STLD]
ArcelorMittal S.A
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: ArcelorMittal S.A gana en 8 métricas, Steel Dynamics gana en 11 métricas, con 0 empates. Steel Dynamics parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | ArcelorMittal S.A | Steel Dynamics | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 21,32 | 21,06 | Steel Dynamics |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,50 | 2,42 | ArcelorMittal S.A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 22,60 | 42,75 | ArcelorMittal S.A |
| Ratio PEG | 8,35 | -0,80 | Steel Dynamics |
| VE/EBITDA | 6,17 | 13,65 | ArcelorMittal S.A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,98% | 6,07% | Steel Dynamics |
| Margen Operativo (TTM) | 5,57% | 8,39% | Steel Dynamics |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,57% | 8,39% | Steel Dynamics |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 2,25% | 11,69% | Steel Dynamics |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,18% | 5,27% | Steel Dynamics |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $447,00 M | $-23,50 M | ArcelorMittal S.A |
| Rendimiento por Dividendo | 1,76% | 1,91% | Steel Dynamics |
| Rentabilidad 1 Año | 56,62% | 9,06% | ArcelorMittal S.A |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,43 | 1,25 | ArcelorMittal S.A |
| Valor de Empresa | $34,62 MM | $24,62 MM | ArcelorMittal S.A |
| Ratio VE/Ingresos | 0,57 | 1,44 | ArcelorMittal S.A |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 13,55% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $39 | $113 | Steel Dynamics |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,57 | $6,89 | Steel Dynamics |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,70 | 1,41 | Steel Dynamics |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones ArcelorMittal S.A vs Steel Dynamics
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ArcelorMittal S.A | 1,33% | 6,63% | 13,77% | 20,42% | 60,03% | 70,25% |
| Steel Dynamics | -2,38% | 1,98% | 5,27% | 6,10% | 27,55% | 26,53% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ArcelorMittal S.A | 56,62% | 86,76% | 172,74% | 103,03% | -62,67% | -46,83% |
| Steel Dynamics | 9,06% | 81,44% | 324,17% | 647,78% | 886,97% | 1.934,91% |
Sentimiento Basado en Noticias: ArcelorMittal S.A vs Steel Dynamics
ArcelorMittal S.A
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre resultó ser un mes significativo para ArcelorMittal, con una combinación de catalizadores positivos – una posible adquisición, noticias favorables sobre aranceles y asociaciones estratégicas – impulsando un aumento sustancial en el precio de las acciones y el optimismo de los inversores. Estos desarrollos sugieren un caso de inversión fortalecido y mejores perspectivas futuras.
Steel Dynamics
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Steel Dynamics logró unos sólidos resultados en el T3 que superaron las expectativas, lo que impulsó mejoras por parte de los analistas y revisiones positivas de los objetivos de precios. Si bien las previsiones para todo el año siguen siendo cautelosas, el rendimiento reciente de la empresa y el interés institucional sugieren una continua confianza de los inversores, lo que convierte este en un mes importante para la narrativa de inversión.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: ArcelorMittal S.A vs Steel Dynamics
| Métrica | MT | STLD |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $25,95B | $21,39B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.423.372 | 1.261.510 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.282.514 | 1.305.790 |
| Último Cierre | $38,92 | $141,63 |
| Rango 52 Semanas | $21,59 - $39,69 | $103,17 - $155,56 |
| % desde Máximo 52S | -1,94% | -8,95% |
| Máximo Histórico | $314,31 (Jun 09, 2008) | $155,56 (Nov 04, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -87,62% | -8,95% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,09% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,14% | -0,30% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,06% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,02% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 22,60 | 42,75 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $66,67 | $59,98 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,93 | $3,38 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $4,60B | $1,56B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $2,10B | $-542.465.984 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,76% | 1,91% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,53 | $2,42 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: ArcelorMittal S.A vs Steel Dynamics
| Métrica | MT | STLD |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 21,32 | 21,06 |
| P/E Prospectivo | 8,35 | 14,45 |
| Ratio PEG | 8,35 | -0,80 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,43 | 1,25 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,50 | 2,42 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $25,95B | $21,39B |
| Valor de Empresa | $34,62B | $24,62B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,57 | 1,44 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,17 | 13,65 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,70 | 1,41 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $66,67 | $59,98 |
Comparación de Estados Financieros: ArcelorMittal S.A vs Steel Dynamics
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MT | STLD |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $14,80B | $4,37B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $3,88B |
| Beneficio Bruto | N/A | $486,54M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $825,00M | $297,84M |
| EBITDA | $1,70B | $426,54M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $991,00M | $280,65M |
| Impuesto sobre la Renta | $-169,00M | $62,98M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $822,00M | $217,68M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MT | STLD |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $5,32B | $1,19B |
| Total de Activos Corrientes | $29,67B | $6,22B |
| Total de Pasivos Corrientes | $22,00B | $2,27B |
| Deuda a Largo Plazo | $8,59B | $3,78B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $53,30B | $8,83B |
| Beneficios Retenidos | N/A | $14,94B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MT | STLD |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $1,46B | $350,04M |
| Gastos de Capital | $-967,00M | $-305,51M |
| Flujo de Caja Libre | $-1,32B | $-152,90M |
| Pago de Deuda | $-50,00M | $-432,53M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-94,00M | $-250,14M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MT | STLD |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,77M | 2,51M |
| Short Ratio | 2,21 | 2,14 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.423.372 | 1.261.510 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.282.514 | 1.305.790 |
| Shares Outstanding | 768,55M | 151,12M |
| Float Shares | 427,28M | 137,53M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 0,05% | 0,86% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: ArcelorMittal S.A vs Steel Dynamics
| Métrica | MT | STLD |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,53 | $2,42 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,76% | 1,91% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,41 | $1,90 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,92% | 0,39% |
| 3-Year Total Dividends | $1,22 | $5,70 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 16, 2025 | Sep 30, 2025 |