Comparación Detallada de Acciones Meritage Homes [MTH] vs KB Home [KBH]
Meritage Homes
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KB Home
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Meritage Homes gana en 11 métricas, KB Home gana en 8 métricas, con 0 empates. Meritage Homes parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Meritage Homes | KB Home | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,23 | 8,48 | Meritage Homes |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,97 | 1,00 | Meritage Homes |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 35,75 | 49,81 | Meritage Homes |
| Ratio PEG | -0,23 | -0,39 | KB Home |
| VE/EBITDA | 7,56 | 7,75 | Meritage Homes |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,27% | 7,92% | Meritage Homes |
| Margen Operativo (TTM) | 11,15% | 9,33% | Meritage Homes |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,15% | 9,33% | Meritage Homes |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,58% | 13,13% | KB Home |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,64% | 6,11% | Meritage Homes |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-256,23 M | $323,41 M | KB Home |
| Rendimiento por Dividendo | 1,85% | 1,48% | Meritage Homes |
| Rentabilidad 1 Año | -29,91% | -27,76% | KB Home |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,83 | 0,60 | KB Home |
| Valor de Empresa | $6,09 MM | $5,52 MM | Meritage Homes |
| Ratio VE/Ingresos | 0,98 | 0,84 | KB Home |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 21,19% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $86 | $93 | KB Home |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $8,77 | $7,11 | Meritage Homes |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,42 | 1,40 | KB Home |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Meritage Homes vs KB Home
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meritage Homes | -2,02% | -7,87% | -14,14% | -8,23% | 1,98% | -10,64% |
| KB Home | 0,19% | -11,03% | -12,64% | 2,89% | 6,57% | -10,91% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meritage Homes | -29,91% | 103,75% | 21,70% | 243,50% | 623,22% | 122,15% |
| KB Home | -27,76% | 116,91% | 40,98% | 307,57% | 415,58% | -10,07% |
Sentimiento Basado en Noticias: Meritage Homes vs KB Home
Meritage Homes
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de señales contradictorias para Meritage Homes. Si bien las calificaciones de los analistas mejoraron en general y la compañía continúa expandiéndose en mercados prometedores, una degradación significativa, ventas de insiders y una disminución esperada de las ganancias crean incertidumbre. Este panorama mixto justifica una perspectiva cautelosa para los inversores.
KB Home
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una combinación de desarrollos positivos y negativos para KB Home. Si bien la empresa superó las expectativas de ganancias y mantuvo un dividendo sólido, los ingresos disminuyeron y una importante rebaja de Evercore ISI generó incertidumbre. El cambio estratégico a construir bajo pedido y la expansión a nuevos mercados ofrecen potencial, pero el panorama general es complejo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Meritage Homes vs KB Home
| Métrica | MTH | KBH |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,90B | $4,12B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 615.360 | 1.241.886 |
| Volumen Promedio 90 Días | 818.123 | 1.346.105 |
| Último Cierre | $66,54 | $57,70 |
| Rango 52 Semanas | $59,27 - $102,91 | $48,90 - $85,92 |
| % desde Máximo 52S | -35,34% | -32,84% |
| Máximo Histórico | $106,99 (Sep 16, 2024) | $89,70 (Sep 16, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -37,81% | -35,67% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,04% | -0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,37% | -0,30% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 35,75 | 49,81 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $74,05 | $60,22 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $13,08 | $5,10 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-220.434.000 | $377,06M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-422.238.240 | $763,58M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,85% | 1,48% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,19 | $0,75 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Meritage Homes vs KB Home
| Métrica | MTH | KBH |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,23 | 8,48 |
| P/E Prospectivo | 3,34 | 6,63 |
| Ratio PEG | -0,23 | -0,39 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,83 | 0,60 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,97 | 1,00 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,90B | $4,12B |
| Valor de Empresa | $6,09B | $5,52B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,98 | 0,84 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,56 | 7,75 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,42 | 1,40 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $74,05 | $60,22 |
Comparación de Estados Financieros: Meritage Homes vs KB Home
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MTH | KBH |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,63B | $1,39B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,29B | $1,11B |
| Beneficio Bruto | $346,22M | $282,82M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $182,21M | $130,54M |
| EBITDA | $199,72M | $139,35M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $193,06M | $139,36M |
| Impuesto sobre la Renta | $46,18M | $29,80M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $146,88M | $109,56M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MTH | KBH |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,01B | $310,94M |
| Total de Activos Corrientes | $7,33B | $6,62B |
| Total de Pasivos Corrientes | $577,25M | $932,34M |
| Deuda a Largo Plazo | $1,89B | $1,92B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $5,19B | $3,99B |
| Beneficios Retenidos | $5,09B | $3,45B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $115,67M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MTH | KBH |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $38,55M | $-342,48M |
| Gastos de Capital | $-5,56M | $-11,22M |
| Flujo de Caja Libre | $-48,17M | $-345,54M |
| Pago de Deuda | $-2,15M | $-80,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-45,00M | $-50,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MTH | KBH |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,43M | 5,57M |
| Short Ratio | 3,69 | 4,60 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,13% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 615.360 | 1.241.886 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 818.123 | 1.346.105 |
| Shares Outstanding | 71,92M | 72,16M |
| Float Shares | 69,54M | 61,98M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 1,04% | 1,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Meritage Homes vs KB Home
| Métrica | MTH | KBH |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,19 | $0,75 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,85% | 1,48% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,84 | $0,73 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,36% | 0,38% |
| 3-Year Total Dividends | $2,51 | $2,20 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 17, 2025 | Feb 06, 2025 |