Comparación Detallada de Acciones Vail Resorts [MTN] vs Red Rock Resorts [RRR]
Vail Resorts
Red Rock Resorts
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Vail Resorts gana en 11 métricas, Red Rock Resorts gana en 8 métricas, con 0 empates. Vail Resorts parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Vail Resorts | Red Rock Resorts | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 20,54 | 19,65 | Red Rock Resorts |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 13,07 | 16,61 | Vail Resorts |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 456,85 | 1.149,62 | Vail Resorts |
| Ratio PEG | 2,34 | 0,33 | Red Rock Resorts |
| VE/EBITDA | 10,56 | 8,46 | Red Rock Resorts |
| Margen de Beneficio (TTM) | 9,45% | 8,89% | Vail Resorts |
| Margen Operativo (TTM) | -72,03% | 32,69% | Red Rock Resorts |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 32,69% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 33,50% | 129,06% | Red Rock Resorts |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,94% | 9,41% | Red Rock Resorts |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $319,68 M | $249,42 M | Vail Resorts |
| Rendimiento por Dividendo | 5,86% | 3,67% | Vail Resorts |
| Rentabilidad 1 Año | -13,13% | 9,40% | Red Rock Resorts |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,87 | 3,06 | Vail Resorts |
| Valor de Empresa | $8,88 MM | $6,74 MM | Vail Resorts |
| Ratio VE/Ingresos | 3,00 | 3,39 | Vail Resorts |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -6,94% | 63,10% | Red Rock Resorts |
| Ingresos por Acción (TTM) | $80 | $34 | Vail Resorts |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $7,53 | $2,93 | Vail Resorts |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,86 | 1,47 | Vail Resorts |
Análisis de Rendimiento de Acciones Vail Resorts vs Red Rock Resorts
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vail Resorts | -0,90% | -3,42% | 1,85% | -9,72% | 3,77% | -14,30% |
| Red Rock Resorts | -3,04% | -6,45% | -5,74% | 4,87% | 35,53% | 28,53% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vail Resorts | -13,13% | -32,19% | -35,85% | 37,86% | 282,18% | 372,37% |
| Red Rock Resorts | 9,40% | 52,79% | 201,89% | 208,37% | 208,37% | 208,37% |
Sentimiento Basado en Noticias: Vail Resorts vs Red Rock Resorts
Vail Resorts
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre resultó ser un mes complejo para Vail Resorts, con desarrollos tanto positivos como negativos. Si bien los ingresos aumentaron y la compañía reafirmó su dividendo, las ganancias no cumplieron las expectativas, lo que llevó a rebajas de calificación por parte de los analistas. El regreso de Rob Katz como CEO y las eficiencias de costos planificadas ofrecen una posible historia de recuperación, pero persisten desafíos significativos, lo que crea una perspectiva de inversión mixta.
Red Rock Resorts
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Red Rock Resorts entregó sólidos resultados en el segundo trimestre, pero las preocupaciones sobre la economía de Las Vegas, la venta de acciones por parte de insiders y los posibles vientos en contra en el tercer trimestre crean una perspectiva de inversión mixta. La combinación de un rendimiento financiero positivo y riesgos emergentes hace que este sea un mes significativo para que los inversores reevalúen sus posiciones.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Vail Resorts vs Red Rock Resorts
| Métrica | MTN | RRR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,69B | $6,06B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.012.960 | 645.780 |
| Volumen Promedio 90 Días | 789.250 | 630.277 |
| Último Cierre | $148,77 | $55,73 |
| Rango 52 Semanas | $129,85 - $199,45 | $35,09 - $63,60 |
| % desde Máximo 52S | -25,41% | -12,37% |
| Máximo Histórico | $376,24 (Nov 08, 2021) | $63,60 (Aug 28, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -60,46% | -12,37% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,02% | 0,58% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,72% | 0,33% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,34% | 1,29% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 456,85 | 1.149,62 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,83 | $3,47 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $12,27 | $2,47 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $554,87M | $563,93M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $316,69M | $159,79M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,86% | 3,67% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $8,88 | $2,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Vail Resorts vs Red Rock Resorts
| Métrica | MTN | RRR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 20,54 | 19,65 |
| P/E Prospectivo | 18,43 | 23,50 |
| Ratio PEG | 2,34 | 0,33 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,87 | 3,06 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 13,07 | 16,61 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,69B | $6,06B |
| Valor de Empresa | $8,88B | $6,74B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,00 | 3,39 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,56 | 8,46 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,86 | 1,47 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,83 | $3,47 |
Comparación de Estados Financieros: Vail Resorts vs Red Rock Resorts
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MTN | RRR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $271,29M | $497,86M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $290,11M | $186,41M |
| Beneficio Bruto | $-18,82M | $311,46M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-202,21M | $158,41M |
| EBITDA | $-124,77M | $207,46M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-247,61M | $98,76M |
| Impuesto sobre la Renta | $-54,70M | $12,81M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-192,91M | $85,95M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MTN | RRR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $440,29M | $150,63M |
| Total de Activos Corrientes | $1,05B | $291,86M |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,67B | $315,62M |
| Deuda a Largo Plazo | $2,81B | $3,34B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $753,90M | $369,61M |
| Beneficios Retenidos | $718,66M | $225,55M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $242,49M | $4,30B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MTN | RRR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-239,25M | $143,43M |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-227,50M | $58,00M |
| Pago de Deuda | $-362,31M | $-83,93M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-200,00M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MTN | RRR |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,21M | 2,83M |
| Short Ratio | 7,33 | 4,12 |
| Short % of Float | 0,16% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.012.960 | 645.780 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 789.250 | 630.277 |
| Shares Outstanding | 35,88M | 59,63M |
| Float Shares | 35,36M | 44,78M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,08% |
| % Held by Institutions | 1,16% | 0,85% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Vail Resorts vs Red Rock Resorts
| Métrica | MTN | RRR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $8,88 | $2,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,86% | 3,67% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $8,36 | $2,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,02% | 0,81% |
| 3-Year Total Dividends | $25,07 | $6,25 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 27, 2025 | Sep 15, 2025 |