Comparación Detallada de Acciones Materion [MTRN] vs TMC The Metals [TMC]
Materion
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Materion gana en 10 métricas, TMC The Metals gana en 5 métricas, con 0 empates. Materion parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Materion | TMC The Metals | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 161,58 | -29,64 | TMC The Metals |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,83 | 35,97 | Materion |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 56,19 | 3,03 | TMC The Metals |
| Ratio PEG | 5,13 | -0,13 | TMC The Metals |
| VE/EBITDA | 14,61 | -38,12 | TMC The Metals |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,94% | 0,00% | Materion |
| Margen Operativo (TTM) | 8,59% | 0,00% | Materion |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,59% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,79% | -364,03% | Materion |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,01% | -40,70% | Materion |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $7,01 M | $-43,98 M | Materion |
| Rendimiento por Dividendo | 0,54% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 17,94% | 599,06% | TMC The Metals |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,49 | N/A | N/A |
| Valor de Empresa | $3,08 MM | $2,90 MM | Materion |
| Ratio VE/Ingresos | 1,78 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 19,15% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $83 | $0 | Materion |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,77 | $-0,38 | Materion |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,91 | 1,70 | Materion |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Materion vs TMC The Metals
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materion | 0,78% | 4,18% | 14,55% | 45,37% | 65,54% | 30,82% |
| TMC The Metals | 4,07% | 16,51% | 30,69% | 4,22% | 280,00% | 517,50% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materion | 17,94% | 51,51% | 116,38% | 262,63% | 331,86% | 705,83% |
| TMC The Metals | 599,06% | 626,47% | -21,25% | -21,25% | -21,25% | -21,25% |
Sentimiento Basado en Noticias: Materion vs TMC The Metals
Materion
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Materion registró un sólido segundo trimestre de 2025, superando las expectativas tanto de BPA como de ingresos, lo que impulsó la acción a un máximo de 52 semanas. Junto con calificaciones positivas de analistas y la continua inversión institucional, el mes presenta un panorama en gran medida optimista para el rendimiento futuro de la empresa.
TMC The Metals
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes positivo para TMC, impulsado por un mayor interés de los inversores, la validación de reservas sustanciales y valoraciones favorables de los analistas. Si bien una venta de información privilegiada introduce una nota de precaución, la narrativa general sugiere una creciente confianza en las perspectivas a largo plazo de la empresa y su dirección estratégica en el sector de la minería en aguas profundas.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Materion vs TMC The Metals
| Métrica | MTRN | TMC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,60B | $2,59B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 140.734 | 9.039.620 |
| Volumen Promedio 90 Días | 147.418 | 7.960.127 |
| Último Cierre | $124,42 | $7,41 |
| Rango 52 Semanas | $69,10 - $125,38 | $0,72 - $8,63 |
| % desde Máximo 52S | -0,77% | -14,14% |
| Máximo Histórico | $145,08 (Feb 12, 2024) | $15,39 (Sep 13, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -14,24% | -51,85% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,01% | N/A |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,32% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,00% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,09% | 0,00% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,02% | -3,64% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 56,19 | 3,03 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $43,94 | $0,21 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,71 | $0,29 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $146,78M | $-39.511.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $104,40M | $-6.891.500 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,54% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,42 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Materion vs TMC The Metals
| Métrica | MTRN | TMC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 161,58 | -29,64 |
| P/E Prospectivo | 20,60 | -74,10 |
| Ratio PEG | 5,13 | -0,13 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,49 | N/A |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,83 | 35,97 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,60B | $2,59B |
| Valor de Empresa | $3,08B | $2,90B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,78 | N/A |
| Empresa sobre EBITDA | 14,61 | -38,12 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,91 | 1,70 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $43,94 | $0,21 |
Comparación de Estados Financieros: Materion vs TMC The Metals
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MTRN | TMC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $420,33M | $0 |
| Costo de Mercancías Vendidas | $344,15M | N/A |
| Beneficio Bruto | $76,18M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | $6,51M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $31,34M | $-18,02M |
| EBITDA | $46,28M | $-17,97M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $20,94M | $-20,59M |
| Impuesto sobre la Renta | $3,25M | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $17,70M | $-20,59M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MTRN | TMC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $15,63M | $2,35M |
| Total de Activos Corrientes | $759,04M | $7,36M |
| Total de Pasivos Corrientes | $267,05M | $55,22M |
| Deuda a Largo Plazo | $484,18M | N/A |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $887,93M | $-16,77M |
| Beneficios Retenidos | $864,00M | $-652,02M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,42B | $4,05M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MTRN | TMC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $26,33M | $-12,28M |
| Gastos de Capital | $-20,74M | $-70.000 |
| Flujo de Caja Libre | $-5,50M | $-9,42M |
| Pago de Deuda | $-7,69M | $-1,80M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MTRN | TMC |
|---|---|---|
| Shares Short | 489.185 | 29,13M |
| Short Ratio | 4,15 | 3,52 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,12% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 140.734 | 9.039.620 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 147.418 | 7.960.127 |
| Shares Outstanding | 20,76M | 340,71M |
| Float Shares | 20,48M | 218,77M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,49% |
| % Held by Institutions | 1,03% | 0,11% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Materion vs TMC The Metals
| Métrica | MTRN | TMC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,42 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,54% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,48 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,12% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $1,44 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 20, 2025 | N/A |