Comparación Detallada de Acciones N-able [NABL] vs Penguin Solutions [PENG]
N-able
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: N-able gana en 11 métricas, Penguin Solutions gana en 8 métricas, con 0 empates. N-able parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | N-able | Penguin Solutions | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 789,00 | -27,75 | Penguin Solutions |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,84 | 2,49 | N-able |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 45,88 | 122,56 | N-able |
| Ratio PEG | -5,64 | 0,25 | N-able |
| VE/EBITDA | 23,34 | 10,64 | Penguin Solutions |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,59% | -0,64% | N-able |
| Margen Operativo (TTM) | 12,26% | 4,78% | N-able |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,26% | 4,78% | N-able |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,37% | -1,07% | N-able |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,74% | 2,88% | Penguin Solutions |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $55,71 M | $57,76 M | Penguin Solutions |
| Rentabilidad 1 Año | -37,06% | 41,14% | Penguin Solutions |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,06 | 1,08 | Penguin Solutions |
| Valor de Empresa | $1,75 MM | $1,44 MM | N-able |
| Ratio VE/Ingresos | 3,64 | 1,08 | Penguin Solutions |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 78,14% | 29,32% | N-able |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $25 | Penguin Solutions |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,01 | $-0,29 | N-able |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,61 | 2,20 | N-able |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones N-able vs Penguin Solutions
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-able | -4,73% | -1,98% | -4,69% | -2,94% | 22,19% | -14,27% |
| Penguin Solutions | -8,02% | 12,09% | 18,38% | 39,92% | 91,25% | 51,66% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-able | -37,06% | -18,25% | -37,56% | -37,56% | -37,56% | -37,56% |
| Penguin Solutions | 41,14% | 127,48% | 130,89% | 343,27% | 343,27% | 343,27% |
Sentimiento Basado en Noticias: N-able vs Penguin Solutions
N-able
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para N-able, con sólidas ganancias del segundo trimestre y mejoras positivas de analistas contrarrestadas por caídas proyectadas en las ganancias y ventas de insiders. El enfoque estratégico de la compañía en ciberseguridad sigue siendo una fortaleza clave, pero los inversores deben sopesar cuidadosamente los riesgos y recompensas potenciales.
Penguin Solutions
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes positivo para Penguin Solutions, marcado por una mejora significativa de un analista y el consiguiente aumento del precio de las acciones. Si bien existe un obstáculo futuro en los ingresos, las sólidas perspectivas para el segmento de Computación Avanzada y la próxima publicación de resultados crean una narrativa de inversión favorable.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: N-able vs Penguin Solutions
| Métrica | NABL | PENG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,53B | $1,45B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 661.900 | 741.552 |
| Volumen Promedio 90 Días | 748.643 | 883.971 |
| Último Cierre | $7,55 | $26,95 |
| Rango 52 Semanas | $6,07 - $13,04 | $14,20 - $29,80 |
| % desde Máximo 52S | -42,06% | -9,56% |
| Máximo Histórico | $16,00 (Jul 19, 2021) | $37,25 (Jan 03, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -52,81% | -27,65% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,10% | -0,53% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | -0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,12% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,00% | -0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 45,88 | 122,56 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,30 | $11,16 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,50 | $14,04 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $91,84M | $167,36M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $140,51M | $202,40M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: N-able vs Penguin Solutions
| Métrica | NABL | PENG |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 789,00 | -27,75 |
| P/E Prospectivo | 16,79 | 12,61 |
| Ratio PEG | -5,64 | 0,25 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,06 | 1,08 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,84 | 2,49 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,53B | $1,45B |
| Valor de Empresa | $1,75B | $1,44B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,64 | 1,08 |
| Empresa sobre EBITDA | 23,34 | 10,64 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,61 | 2,20 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,30 | $11,16 |
Comparación de Estados Financieros: N-able vs Penguin Solutions
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NABL | PENG |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $131,25M | $365,52M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $28,70M | $260,87M |
| Beneficio Bruto | $102,55M | $104,65M |
| Investigación y Desarrollo | $26,34M | $19,91M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $10,12M | $24,57M |
| EBITDA | $20,13M | $38,93M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $1,18M | $16,51M |
| Impuesto sobre la Renta | $5,20M | $7,64M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-4,02M | $8,87M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NABL | PENG |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $94,09M | $621,68M |
| Total de Activos Corrientes | $183,79M | $1,24B |
| Total de Pasivos Corrientes | $153,67M | $473,71M |
| Deuda a Largo Plazo | $359,92M | $695,72M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $775,10M | $611,89M |
| Beneficios Retenidos | $64,04M | $40,68M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $65,33M | $146,14M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NABL | PENG |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $30,65M | $42,15M |
| Gastos de Capital | $-3,29M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $13,60M | $70,54M |
| Pago de Deuda | $-875.000 | $0 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-6,47M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NABL | PENG |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,47M | 5,69M |
| Short Ratio | 3,27 | 7,05 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,19% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 661.900 | 741.552 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 748.643 | 883.971 |
| Shares Outstanding | 187,53M | 53,28M |
| Float Shares | 72,70M | 47,40M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,98% | 1,03% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: N-able vs Penguin Solutions
| Métrica | NABL | PENG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |