Comparación Detallada de Acciones Norwegian Cruise [NCLH] vs Expedia [EXPE]
Norwegian Cruise
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Norwegian Cruise gana en 8 métricas, Expedia gana en 11 métricas, con 0 empates. Expedia parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Norwegian Cruise | Expedia | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 16,66 | 27,00 | Norwegian Cruise |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,92 | 32,65 | Norwegian Cruise |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 929,50 | 311,46 | Expedia |
| Ratio PEG | -0,20 | -2,54 | Expedia |
| VE/EBITDA | 10,03 | 14,87 | Norwegian Cruise |
| Margen de Beneficio (TTM) | 7,52% | 7,94% | Expedia |
| Margen Operativo (TTM) | 16,84% | 14,03% | Norwegian Cruise |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,84% | 14,03% | Norwegian Cruise |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 63,57% | 52,71% | Norwegian Cruise |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,59% | 4,03% | Norwegian Cruise |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $838,87 M | $2,33 MM | Expedia |
| Rentabilidad 1 Año | 2,22% | 43,63% | Expedia |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,16 | 1,93 | Norwegian Cruise |
| Valor de Empresa | $25,40 MM | $28,20 MM | Expedia |
| Ratio VE/Ingresos | 2,66 | 2,01 | Expedia |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 42,13% | 90,04% | Expedia |
| Ingresos por Acción (TTM) | $22 | $109 | Expedia |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,46 | $8,12 | Expedia |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,22 | 1,56 | Expedia |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Norwegian Cruise vs Expedia
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norwegian Cruise | -0,83% | -2,96% | -2,57% | 11,42% | 54,19% | -7,79% |
| Expedia | -3,43% | 1,13% | -0,48% | 21,57% | 54,60% | 16,64% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norwegian Cruise | 2,22% | 83,42% | 47,53% | -60,17% | -3,59% | -3,59% |
| Expedia | 43,63% | 139,46% | 138,30% | 69,70% | 288,50% | 436,64% |
Sentimiento Basado en Noticias: Norwegian Cruise vs Expedia
Norwegian Cruise
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes mixto para NCLH, con una falta de beneficios contrarrestada por informes positivos de analistas que indican infravaloración y un nuevo programa de fidelización diseñado para impulsar el rendimiento futuro. El aumento de la inversión institucional sugiere además confianza a pesar de los desafíos a corto plazo, creando una narrativa de inversión compleja.
Expedia
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Expedia demostró un enfoque proactivo hacia el crecimiento en octubre a través de asociaciones estratégicas de IA y diversificación de ingresos, lo que resultó en un rendimiento positivo de las acciones y un sentimiento general optimista de los analistas. Si bien la venta por parte de personas con información privilegiada es una preocupación menor, la narrativa general sugiere un caso de inversión fortalecido.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Norwegian Cruise vs Expedia
| Métrica | NCLH | EXPE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $11,46B | $27,44B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 11.595.710 | 1.740.460 |
| Volumen Promedio 90 Días | 15.269.373 | 1.599.413 |
| Último Cierre | $23,90 | $216,16 |
| Rango 52 Semanas | $14,21 - $29,29 | $130,01 - $240,98 |
| % desde Máximo 52S | -18,40% | -10,30% |
| Máximo Histórico | $64,27 (Nov 02, 2015) | $240,76 (Oct 06, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -62,81% | -10,22% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,82% | -0,15% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,17% | 0,14% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,64% | 0,53% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 929,50 | 311,46 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,51 | $6,72 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,41 | $53,92 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,97B | $2,78B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-705.337.024 | $1,76B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Norwegian Cruise vs Expedia
| Métrica | NCLH | EXPE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 16,66 | 27,00 |
| P/E Prospectivo | 11,64 | 15,27 |
| Ratio PEG | -0,20 | -2,54 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,16 | 1,93 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,92 | 32,65 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $11,46B | $27,44B |
| Valor de Empresa | $25,40B | $28,20B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,66 | 2,01 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,03 | 14,87 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,22 | 1,56 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,51 | $6,72 |
Comparación de Estados Financieros: Norwegian Cruise vs Expedia
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NCLH | EXPE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $2,13B | $2,99B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,30B | $357,00M |
| Beneficio Bruto | $823,62M | $2,63B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $320,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $200,94M | $-44,00M |
| EBITDA | $426,97M | $227,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-41,44M | $-217,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $-1,14M | $-20,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-40,30M | $-197,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NCLH | EXPE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $184,36M | $5,72B |
| Total de Activos Corrientes | $1,15B | $13,59B |
| Total de Pasivos Corrientes | $6,09B | $18,57B |
| Deuda a Largo Plazo | $12,87B | $4,72B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,42B | $2,32B |
| Beneficios Retenidos | $-6,03B | $351,00M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $2,72B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NCLH | EXPE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $850,80M | $3,07B |
| Gastos de Capital | $-1,53B | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-846,00M | $2,76B |
| Pago de Deuda | $-2,72B | $-1,04B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-384,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NCLH | EXPE |
|---|---|---|
| Shares Short | 34,74M | 6,07M |
| Short Ratio | 2,12 | 4,26 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 11.595.710 | 1.740.460 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 15.269.373 | 1.599.413 |
| Shares Outstanding | 439,86M | 128,79M |
| Float Shares | 448,37M | 116,63M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,80% | 1,03% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Norwegian Cruise vs Expedia
| Métrica | NCLH | EXPE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |