Comparación Detallada de Acciones Natural Grocers by [NGVC] vs Grocery Outlet [GO]
Natural Grocers by
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Natural Grocers by gana en 11 métricas, Grocery Outlet gana en 8 métricas, con 0 empates. Natural Grocers by parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Natural Grocers by | Grocery Outlet | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 19,48 | 208,88 | Natural Grocers by |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,15 | 1,38 | Grocery Outlet |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 165,20 | 148,47 | Grocery Outlet |
| Ratio PEG | 0,71 | -3,25 | Grocery Outlet |
| VE/EBITDA | 12,29 | 14,58 | Natural Grocers by |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,31% | 0,18% | Natural Grocers by |
| Margen Operativo (TTM) | 4,74% | 2,03% | Natural Grocers by |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,74% | 2,03% | Natural Grocers by |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 23,58% | 0,68% | Natural Grocers by |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,72% | 2,18% | Natural Grocers by |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $35,08 M | $-94,95 M | Natural Grocers by |
| Rendimiento por Dividendo | 0,84% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 29,39% | 4,95% | Natural Grocers by |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,64 | 0,36 | Grocery Outlet |
| Valor de Empresa | $1,15 MM | $3,35 MM | Grocery Outlet |
| Ratio VE/Ingresos | 0,87 | 0,74 | Grocery Outlet |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 29,90% | 30,57% | Grocery Outlet |
| Ingresos por Acción (TTM) | $58 | $46 | Natural Grocers by |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,88 | $0,08 | Natural Grocers by |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,42 | 0,33 | Grocery Outlet |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Natural Grocers by vs Grocery Outlet
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natural Grocers by | 1,61% | 0,91% | -7,64% | -9,73% | -3,22% | -11,24% |
| Grocery Outlet | 0,30% | -4,56% | -6,47% | 29,42% | 29,42% | 2,82% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natural Grocers by | 29,39% | 220,75% | 280,77% | 60,38% | 84,07% | 84,07% |
| Grocery Outlet | 4,95% | -52,67% | -56,46% | -41,40% | -41,40% | -41,40% |
Sentimiento Basado en Noticias: Natural Grocers by vs Grocery Outlet
Natural Grocers by
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Natural Grocers reportó un fuerte T3 con aumento en ventas y ganancias, lo que llevó a una mejora de las previsiones. Sin embargo, un incidente de ciberseguridad, una rebaja de recomendación de Wall Street Zen, ventas de insiders y el cierre de una tienda crean un panorama mixto para los inversores, convirtiendo este en un mes de moderada importancia para la compañía.
Grocery Outlet
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Grocery Outlet ofreció una sorpresa positiva en sus ganancias en septiembre, pero las proyecciones de un ligero descenso en el BPA y una actividad institucional mixta crean un panorama de inversión complejo. Las mejoras operativas de la compañía y su modelo minorista único siguen siendo fortalezas clave, pero los inversores deben monitorear de cerca la gestión de costos y la rentabilidad.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Natural Grocers by vs Grocery Outlet
| Métrica | NGVC | GO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $840,81M | $1,75B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 277.819 | 2.241.850 |
| Volumen Promedio 90 Días | 273.543 | 3.497.573 |
| Último Cierre | $36,63 | $16,76 |
| Rango 52 Semanas | $24,99 - $61,22 | $10,26 - $21,67 |
| % desde Máximo 52S | -40,17% | -22,66% |
| Máximo Histórico | $61,22 (May 12, 2025) | $48,87 (Nov 02, 2020) |
| % desde Máximo Histórico | -40,17% | -65,70% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,26% | -0,65% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,00% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,24% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 165,20 | 148,47 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,82 | $12,10 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,57 | $0,56 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $64,16M | $195,09M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $34,18M | $-83.764.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,84% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,34 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Natural Grocers by vs Grocery Outlet
| Métrica | NGVC | GO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 19,48 | 208,88 |
| P/E Prospectivo | 44,67 | 17,78 |
| Ratio PEG | 0,71 | -3,25 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,64 | 0,36 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,15 | 1,38 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $840,81M | $1,75B |
| Valor de Empresa | $1,15B | $3,35B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,87 | 0,74 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,29 | 14,58 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,42 | 0,33 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,82 | $12,10 |
Comparación de Estados Financieros: Natural Grocers by vs Grocery Outlet
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NGVC | GO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $335,77M | $1,13B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $234,02M | $783,12M |
| Beneficio Bruto | $101,75M | $342,45M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $17,97M | $11,37M |
| EBITDA | $25,86M | $42,33M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $16,80M | $-29,03M |
| Impuesto sobre la Renta | $3,70M | $-5,71M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $13,10M | $-23,32M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NGVC | GO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $21,21M | $50,91M |
| Total de Activos Corrientes | $163,25M | $484,91M |
| Total de Pasivos Corrientes | $167,72M | $388,69M |
| Deuda a Largo Plazo | $295,22M | $1,65B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $192,98M | $1,18B |
| Beneficios Retenidos | $131,44M | $358,11M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $305,08M | $1,88B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NGVC | GO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $34,86M | $36,12M |
| Gastos de Capital | $-6,40M | $-60,45M |
| Flujo de Caja Libre | $27,55M | $-6,35M |
| Pago de Deuda | $-167,08M | $-22,23M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NGVC | GO |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,22M | 19,04M |
| Short Ratio | 4,57 | 4,82 |
| Short % of Float | 0,13% | 0,27% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 277.819 | 2.241.850 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 273.543 | 3.497.573 |
| Shares Outstanding | 22,89M | 97,26M |
| Float Shares | 10,49M | 93,78M |
| % Held by Insiders | 0,44% | 0,05% |
| % Held by Institutions | 0,43% | 1,21% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Natural Grocers by vs Grocery Outlet
| Métrica | NGVC | GO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,34 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,84% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,65 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,17% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $1,94 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 03, 2025 | N/A |