Comparación Detallada de Acciones National Healthcare [NHC] vs Aveanna Healthcare [AVAH]
National Healthcare
NYSE
Cargando...
Aveanna Healthcare
NASDAQ
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: National Healthcare gana en 11 métricas, Aveanna Healthcare gana en 8 métricas, con 0 empates. National Healthcare parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | National Healthcare | Aveanna Healthcare | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 18,41 | 96,22 | National Healthcare |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,81 | -154,18 | Aveanna Healthcare |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 16,83 | -132,41 | Aveanna Healthcare |
| Ratio PEG | -1,53 | 1,12 | National Healthcare |
| VE/EBITDA | 11,31 | 13,78 | National Healthcare |
| Margen de Beneficio (TTM) | 7,19% | 0,85% | National Healthcare |
| Margen Operativo (TTM) | 9,09% | 14,15% | Aveanna Healthcare |
| Margen EBITDA (TTM) | 9,09% | 14,15% | Aveanna Healthcare |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,66% | 8,95% | National Healthcare |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,02% | 8,12% | Aveanna Healthcare |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $79,70 M | $26,32 M | National Healthcare |
| Rendimiento por Dividendo | 2,30% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -0,99% | 91,17% | Aveanna Healthcare |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,31 | 0,83 | Aveanna Healthcare |
| Valor de Empresa | $1,82 MM | $3,20 MM | Aveanna Healthcare |
| Ratio VE/Ingresos | 1,25 | 1,47 | National Healthcare |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 39,58% | 35,76% | National Healthcare |
| Ingresos por Acción (TTM) | $94 | $11 | National Healthcare |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,49 | $0,09 | National Healthcare |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,59 | 2,05 | National Healthcare |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones National Healthcare vs Aveanna Healthcare
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Healthcare | -2,28% | -0,39% | 8,24% | 11,99% | 29,92% | 14,39% |
| Aveanna Healthcare | -3,56% | 2,36% | 5,10% | 94,17% | 54,09% | 92,02% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Healthcare | -0,99% | 99,67% | 86,32% | 90,55% | 230,62% | 244,07% |
| Aveanna Healthcare | 91,17% | 556,06% | -25,86% | -25,86% | -25,86% | -25,86% |
Sentimiento Basado en Noticias: National Healthcare vs Aveanna Healthcare
National Healthcare
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo consigo tanto desarrollos positivos como negativos para NHC, incluyendo un pago de dividendos y una mejora de analista, contrarrestados por un aviso de incumplimiento de arrendamiento y una transición de liderazgo. Los resultados financieros mixtos y el sentimiento de los analistas contribuyen aún más a un panorama de inversión complejo, convirtiendo este en un mes significativo para la compañía.
Aveanna Healthcare
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Aveanna está experimentando un período de fuerte impulso positivo, impulsado por aumentos de tarifas favorables, mejoras de analistas e inversión institucional significativa. El rendimiento financiero de la empresa está mejorando y está estratégicamente posicionada para un crecimiento continuo en el creciente mercado de atención domiciliaria.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: National Healthcare vs Aveanna Healthcare
| Métrica | NHC | AVAH |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,94B | $1,80B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 121.091 | 1.401.890 |
| Volumen Promedio 90 Días | 68.850 | 1.327.413 |
| Último Cierre | $121,80 | $8,66 |
| Rango 52 Semanas | $89,14 - $136,86 | $3,67 - $9,03 |
| % desde Máximo 52S | -11,00% | -4,10% |
| Máximo Histórico | $138,49 (Jul 29, 2024) | $13,00 (Jun 14, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -12,05% | -33,38% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,29% | 0,17% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,12% | 0,94% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,09% | 0,14% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 16,83 | -132,41 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $65,93 | $-0,05 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $16,62 | $0,48 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $149,07M | $85,74M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $100,15M | $68,41M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,30% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,44 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: National Healthcare vs Aveanna Healthcare
| Métrica | NHC | AVAH |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 18,41 | 96,22 |
| P/E Prospectivo | 277,79 | 173,20 |
| Ratio PEG | -1,53 | 1,12 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,31 | 0,83 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,81 | -154,18 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,94B | $1,80B |
| Valor de Empresa | $1,82B | $3,20B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,25 | 1,47 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,31 | 13,78 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,59 | 2,05 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $65,93 | $-0,05 |
Comparación de Estados Financieros: National Healthcare vs Aveanna Healthcare
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NHC | AVAH |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $373,70M | $589,55M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $228,13M | $378,75M |
| Beneficio Bruto | $145,57M | $210,80M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $30,77M | $83,43M |
| EBITDA | $43,87M | $90,44M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $43,72M | $44,14M |
| Impuesto sobre la Renta | $11,43M | $17,11M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $32,29M | $27,03M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NHC | AVAH |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $90,39M | $71,49M |
| Total de Activos Corrientes | $455,20M | $407,62M |
| Total de Pasivos Corrientes | $239,23M | $388,31M |
| Deuda a Largo Plazo | $163,31M | $1,30B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,01B | $-98,67M |
| Beneficios Retenidos | $774,95M | $-1,38B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,36B | $57,50M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NHC | AVAH |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $47,95M | $-16,22M |
| Gastos de Capital | $-6,14M | $-2,35M |
| Flujo de Caja Libre | $33,12M | $-10,98M |
| Pago de Deuda | $-3,00M | $-5,06M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-1,72M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NHC | AVAH |
|---|---|---|
| Shares Short | 259.597 | 5,08M |
| Short Ratio | 6,59 | 3,87 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 121.091 | 1.401.890 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 68.850 | 1.327.413 |
| Shares Outstanding | 15,45M | 193,23M |
| Float Shares | 12,46M | 57,71M |
| % Held by Insiders | 0,19% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 0,59% | 0,89% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: National Healthcare vs Aveanna Healthcare
| Métrica | NHC | AVAH |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,44 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,30% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,36 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,75% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $7,08 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 28, 2025 | N/A |