Comparación Detallada de Acciones Nicolet Bankshares [NIC] vs City Holding Company [CHCO]
Nicolet Bankshares
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City Holding Company
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Nicolet Bankshares gana en 9 métricas, City Holding Company gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Nicolet Bankshares | City Holding Company | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 14,86 | 15,68 | Nicolet Bankshares |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,63 | 2,47 | Nicolet Bankshares |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,11 | 0,69 | Nicolet Bankshares |
| Ratio PEG | 0,66 | 0,93 | Nicolet Bankshares |
| Margen de Beneficio (TTM) | 37,26% | 40,61% | City Holding Company |
| Margen Operativo (TTM) | 49,93% | 52,66% | City Holding Company |
| Margen EBITDA (TTM) | 49,93% | 52,66% | City Holding Company |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,89% | 16,84% | City Holding Company |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,55% | 1,89% | City Holding Company |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $117,23 M | $129,19 M | City Holding Company |
| Rendimiento por Dividendo | 0,72% | 3,34% | City Holding Company |
| Rentabilidad 1 Año | 38,24% | 9,11% | Nicolet Bankshares |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,29 | 6,26 | Nicolet Bankshares |
| Valor de Empresa | $1,64 MM | $2,20 MM | City Holding Company |
| Ratio VE/Ingresos | 4,50 | 7,31 | Nicolet Bankshares |
| Ingresos por Acción (TTM) | $24 | $21 | Nicolet Bankshares |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $8,73 | $8,29 | Nicolet Bankshares |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,77 | 0,56 | City Holding Company |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Nicolet Bankshares vs City Holding Company
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolet Bankshares | 4,98% | 5,37% | -0,82% | 10,80% | 17,29% | 32,22% |
| City Holding Company | 4,89% | 6,64% | 0,96% | 9,42% | 10,99% | 10,79% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolet Bankshares | 38,24% | 75,16% | 123,67% | 313,57% | 751,19% | 751,19% |
| City Holding Company | 9,11% | 50,41% | 102,59% | 175,13% | 350,14% | 259,61% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Nicolet Bankshares vs City Holding Company
| Métrica | NIC | CHCO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,93B | $1,88B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 67.410 | 83.360 |
| Volumen Promedio 90 Días | 95.023 | 110.117 |
| Último Cierre | $136,19 | $130,00 |
| Rango 52 Semanas | $90,07 - $141,92 | $102,22 - $137,28 |
| % desde Máximo 52S | -4,04% | -5,30% |
| Máximo Histórico | $141,97 (Jul 18, 2025) | $137,28 (Nov 25, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -4,07% | -5,30% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,23% | 0,15% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,37% | 0,41% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,50% | 0,53% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,11 | 0,69 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $79,74 | $52,72 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $28,45 | $14,72 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $153,72M | $131,14M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $124,06M | $116,03M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,72% | 3,34% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,84 | $3,87 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Nicolet Bankshares vs City Holding Company
| Métrica | NIC | CHCO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 14,86 | 15,68 |
| P/E Prospectivo | 16,32 | 17,29 |
| Ratio PEG | 0,66 | 0,93 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,29 | 6,26 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,63 | 2,47 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,93B | $1,88B |
| Valor de Empresa | $1,64B | $2,20B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,50 | 7,31 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,77 | 0,56 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $79,74 | $52,72 |
Comparación de Estados Financieros: Nicolet Bankshares vs City Holding Company
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NIC | CHCO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $95,74M | $72,40M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $44,77M | $36,92M |
| Impuesto sobre la Renta | $8,74M | $6,58M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $36,04M | $30,34M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NIC | CHCO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $572,18M | $384,71M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $156,56M | $150,00M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,18B | $756,34M |
| Beneficios Retenidos | $594,07M | $871,41M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NIC | CHCO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $41,35M | $31,23M |
| Gastos de Capital | $-463.000 | $-207.000 |
| Flujo de Caja Libre | $41,33M | $31,26M |
| Pago de Deuda | $-5,00M | $-186.000 |
| Recompra de Acciones Comunes | $-26,05M | $-9,46M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NIC | CHCO |
|---|---|---|
| Shares Short | 259.430 | 875.149 |
| Short Ratio | 2,30 | 5,60 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,09% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 67.410 | 83.360 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 95.023 | 110.117 |
| Shares Outstanding | 15,36M | 14,71M |
| Float Shares | 13,15M | 14,22M |
| % Held by Insiders | 0,12% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 0,52% | 0,74% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Nicolet Bankshares vs City Holding Company
| Métrica | NIC | CHCO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,84 | $3,87 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,72% | 3,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,62 | $3,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,31% | 0,69% |
| 3-Year Total Dividends | $1,87 | $9,20 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 10, 2025 | Jul 15, 2025 |