Comparación Detallada de Acciones Nicolet Bankshares [NIC] vs Veritex Holdings [VBTX]
Nicolet Bankshares
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Veritex Holdings
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Nicolet Bankshares gana en 13 métricas, Veritex Holdings gana en 5 métricas, con 0 empates. Nicolet Bankshares parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Nicolet Bankshares | Veritex Holdings | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 14,86 | 15,43 | Nicolet Bankshares |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,63 | 1,07 | Veritex Holdings |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,11 | 0,21 | Nicolet Bankshares |
| Ratio PEG | 0,66 | 1,10 | Nicolet Bankshares |
| Margen de Beneficio (TTM) | 37,26% | 27,29% | Nicolet Bankshares |
| Margen Operativo (TTM) | 49,93% | 39,27% | Nicolet Bankshares |
| Margen EBITDA (TTM) | 49,93% | 39,27% | Nicolet Bankshares |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,89% | 7,25% | Nicolet Bankshares |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,55% | 0,92% | Nicolet Bankshares |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $117,23 M | $123,83 M | Veritex Holdings |
| Rendimiento por Dividendo | 0,72% | 3,22% | Veritex Holdings |
| Rentabilidad 1 Año | 38,24% | 36,81% | Nicolet Bankshares |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,29 | 4,18 | Veritex Holdings |
| Valor de Empresa | $1,64 MM | $1,33 MM | Nicolet Bankshares |
| Ratio VE/Ingresos | 4,50 | 3,14 | Veritex Holdings |
| Ingresos por Acción (TTM) | $24 | $8 | Nicolet Bankshares |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $8,73 | $2,10 | Nicolet Bankshares |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,77 | 1,06 | Nicolet Bankshares |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Nicolet Bankshares vs Veritex Holdings
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolet Bankshares | 4,98% | 5,37% | -0,82% | 10,80% | 17,29% | 32,22% |
| Veritex Holdings | 4,27% | 4,69% | 4,17% | 39,03% | 29,70% | 26,75% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolet Bankshares | 38,24% | 75,16% | 123,67% | 313,57% | 751,19% | 751,19% |
| Veritex Holdings | 36,81% | 6,09% | 82,29% | 109,06% | 124,65% | 124,65% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Nicolet Bankshares vs Veritex Holdings
| Métrica | NIC | VBTX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,93B | $1,78B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 67.410 | 569.219 |
| Volumen Promedio 90 Días | 95.023 | 1.338.490 |
| Último Cierre | $136,19 | $33,45 |
| Rango 52 Semanas | $90,07 - $141,92 | $20,37 - $33,69 |
| % desde Máximo 52S | -4,04% | -0,71% |
| Máximo Histórico | $141,97 (Jul 18, 2025) | $45,36 (Nov 08, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -4,07% | -26,26% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,23% | 0,14% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,37% | 0,27% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,50% | 0,39% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,07% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,11 | 0,21 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $79,74 | $30,39 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $28,45 | $14,20 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $153,72M | $121,79M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $124,06M | $107,24M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,72% | 3,22% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,84 | $1,04 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Nicolet Bankshares vs Veritex Holdings
| Métrica | NIC | VBTX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 14,86 | 15,43 |
| P/E Prospectivo | 16,32 | 14,60 |
| Ratio PEG | 0,66 | 1,10 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,29 | 4,18 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,63 | 1,07 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,93B | $1,78B |
| Valor de Empresa | $1,64B | $1,33B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,50 | 3,14 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,77 | 1,06 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $79,74 | $30,39 |
Comparación de Estados Financieros: Nicolet Bankshares vs Veritex Holdings
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NIC | VBTX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $95,74M | $109,73M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $44,77M | $37,60M |
| Impuesto sobre la Renta | $8,74M | $8,53M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $36,04M | $29,07M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NIC | VBTX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $572,18M | $849,79M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $156,56M | $155,91M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,18B | $1,63B |
| Beneficios Retenidos | $594,07M | $526,04M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NIC | VBTX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $41,35M | $46,07M |
| Gastos de Capital | $-463.000 | $-522.000 |
| Flujo de Caja Libre | $41,33M | $43,06M |
| Pago de Deuda | $-5,00M | $-75,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-26,05M | $-9,52M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NIC | VBTX |
|---|---|---|
| Shares Short | 259.430 | 1,20M |
| Short Ratio | 2,30 | 0,85 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 67.410 | 569.219 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 95.023 | 1.338.490 |
| Shares Outstanding | 15,36M | 54,52M |
| Float Shares | 13,15M | 52,43M |
| % Held by Insiders | 0,12% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 0,52% | 0,91% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Nicolet Bankshares vs Veritex Holdings
| Métrica | NIC | VBTX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,84 | $1,04 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,72% | 3,22% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,62 | $0,88 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,31% | 0,86% |
| 3-Year Total Dividends | $1,87 | $2,64 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 10, 2025 | Aug 07, 2025 |