Comparación Detallada de Acciones Nicolet Bankshares [NIC] vs LendingClub [LC]
Nicolet Bankshares
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LendingClub
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Nicolet Bankshares gana en 12 métricas, LendingClub gana en 5 métricas, con 0 empates. Nicolet Bankshares parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Nicolet Bankshares | LendingClub | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 15,51 | 26,06 | Nicolet Bankshares |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,70 | 1,36 | LendingClub |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,11 | 1,59 | Nicolet Bankshares |
| Ratio PEG | 0,69 | 0,17 | LendingClub |
| VE/EBITDA | N/A | 7,33 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 37,26% | 5,93% | Nicolet Bankshares |
| Margen Operativo (TTM) | 49,93% | 16,30% | Nicolet Bankshares |
| Margen EBITDA (TTM) | 49,93% | 16,30% | Nicolet Bankshares |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,89% | 5,50% | Nicolet Bankshares |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,55% | 0,61% | Nicolet Bankshares |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $117,23 M | $-2,69 MM | Nicolet Bankshares |
| Rendimiento por Dividendo | 0,72% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 42,97% | 53,73% | LendingClub |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,53 | 1,53 | LendingClub |
| Valor de Empresa | $1,76 MM | $1,18 MM | Nicolet Bankshares |
| Ratio VE/Ingresos | 4,83 | 0,95 | LendingClub |
| Ingresos por Acción (TTM) | $24 | $11 | Nicolet Bankshares |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $8,73 | $0,64 | Nicolet Bankshares |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,77 | 2,54 | Nicolet Bankshares |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Nicolet Bankshares vs LendingClub
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolet Bankshares | 1,27% | 0,88% | 8,96% | 16,63% | 24,70% | 33,67% |
| LendingClub | -0,30% | 0,48% | 7,89% | 51,77% | 55,16% | 3,41% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolet Bankshares | 42,97% | 84,63% | 131,28% | 344,13% | 760,50% | 760,50% |
| LendingClub | 53,73% | 31,75% | 236,97% | -75,65% | -86,49% | -86,49% |
Sentimiento Basado en Noticias: Nicolet Bankshares vs LendingClub
Nicolet Bankshares
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Nicolet Bankshares, con continuos pagos de dividendos y apoyo institucional contrarrestados por rebajas de analistas, ventas de información privilegiada e indicadores técnicos bajistas. La narrativa general sugiere un optimismo cauteloso, pero requiere una estrecha vigilancia de las próximas ganancias y del comportamiento de los inversores.
LendingClub
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
LendingClub reportó sólidas ganancias en el T2, impulsando calificaciones positivas de los analistas. Sin embargo, las constantes ventas de información privilegiada, incluidas las del CEO y un director, introducen una nota de precaución. Esta combinación de desempeño positivo y actividad de información privilegiada crea una narrativa de inversión mixta.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Nicolet Bankshares vs LendingClub
| Métrica | NIC | LC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,00B | $1,91B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 46.684 | 1.223.500 |
| Volumen Promedio 90 Días | 61.251 | 1.563.977 |
| Último Cierre | $137,68 | $16,68 |
| Rango 52 Semanas | $90,07 - $141,92 | $7,90 - $18,75 |
| % desde Máximo 52S | -2,99% | -11,04% |
| Máximo Histórico | $141,97 (Jul 18, 2025) | $146,45 (Dec 15, 2014) |
| % desde Máximo Histórico | -3,02% | -88,61% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | 0,19% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,23% | 1,56% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,37% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,50% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,06% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,11 | 1,59 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $79,74 | $12,25 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $28,45 | $6,56 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $153,72M | $-1.907.550.976 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $124,06M | $-621.227.136 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,72% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,84 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Nicolet Bankshares vs LendingClub
| Métrica | NIC | LC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 15,51 | 26,06 |
| P/E Prospectivo | 17,03 | 19,86 |
| Ratio PEG | 0,69 | 0,17 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,53 | 1,53 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,70 | 1,36 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,00B | $1,91B |
| Valor de Empresa | $1,76B | $1,18B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,83 | 0,95 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 7,33 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,77 | 2,54 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $79,74 | $12,25 |
Comparación de Estados Financieros: Nicolet Bankshares vs LendingClub
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NIC | LC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $95,74M | $217,71M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $44,77M | $15,70M |
| Impuesto sobre la Renta | $8,74M | $4,02M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $36,04M | $11,67M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NIC | LC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $572,18M | $895,52M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $156,56M | $25,57M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,18B | $1,36B |
| Beneficios Retenidos | $594,07M | $-325,81M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $19,27M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NIC | LC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $41,35M | $-386,43M |
| Gastos de Capital | $-463.000 | $-13,07M |
| Flujo de Caja Libre | $41,33M | $-352,32M |
| Pago de Deuda | $-5,00M | $0 |
| Recompra de Acciones Comunes | $-26,05M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NIC | LC |
|---|---|---|
| Shares Short | 261.628 | 5,46M |
| Short Ratio | 2,94 | 2,36 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 46.684 | 1.223.500 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 61.251 | 1.563.977 |
| Shares Outstanding | 15,36M | 113,38M |
| Float Shares | 13,15M | 105,39M |
| % Held by Insiders | 0,12% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,52% | 0,81% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Nicolet Bankshares vs LendingClub
| Métrica | NIC | LC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,84 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,72% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,62 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,31% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $1,87 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 10, 2025 | N/A |