Comparación Detallada de Acciones New Jersey Resources [NJR] vs UGI [UGI]
New Jersey Resources
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: New Jersey Resources gana en 7 métricas, UGI gana en 12 métricas, con 0 empates. UGI parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | New Jersey Resources | UGI | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 11,35 | 17,08 | New Jersey Resources |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,10 | 1,42 | UGI |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1,47 | 142,38 | New Jersey Resources |
| Ratio PEG | 0,45 | 0,07 | UGI |
| VE/EBITDA | 12,30 | 8,43 | UGI |
| Margen de Beneficio (TTM) | 19,64% | 5,70% | New Jersey Resources |
| Margen Operativo (TTM) | -7,47% | -3,01% | UGI |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 18,03% | 8,73% | New Jersey Resources |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,97% | 4,33% | New Jersey Resources |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-143,91 M | $386,00 M | UGI |
| Rendimiento por Dividendo | 3,05% | 3,13% | UGI |
| Rentabilidad 1 Año | 0,72% | 29,76% | UGI |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,23 | 0,95 | UGI |
| Valor de Empresa | $8,20 MM | $13,55 MM | UGI |
| Ratio VE/Ingresos | 4,56 | 1,85 | UGI |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 18,86% | 39,96% | UGI |
| Ingresos por Acción (TTM) | $21 | $34 | UGI |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,10 | $1,89 | New Jersey Resources |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,66 | 1,07 | New Jersey Resources |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones New Jersey Resources vs UGI
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Jersey Resources | -1,01% | -2,21% | -1,10% | 0,59% | -3,10% | -0,90% |
| UGI | -1,36% | -1,57% | -6,75% | -10,41% | 2,08% | 12,87% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Jersey Resources | 0,72% | 16,54% | 58,98% | 47,42% | 126,20% | 225,39% |
| UGI | 29,76% | -1,12% | -7,18% | -10,94% | 62,94% | 103,96% |
Sentimiento Basado en Noticias: New Jersey Resources vs UGI
New Jersey Resources
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre vio a New Jersey Resources equilibrar noticias positivas sobre dividendos e inversión institucional con una ligera caída en el precio de las acciones y señales mixtas de los analistas. Si bien el aumento del dividendo y el apoyo institucional brindan cierta estabilidad, el rendimiento reciente de la acción y las opiniones contradictorias de los analistas crean una imagen de inversión mixta.
UGI
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de resultados mixtos para UGI, con un beneficio que superó las expectativas eclipsado por unos ingresos por debajo de lo previsto. Sin embargo, el sentimiento positivo de los analistas, las ventas estratégicas de activos y el compromiso con el retorno a los accionistas sugieren una perspectiva cautelosamente optimista, lo que lo convierte en un mes significativo para que los inversores evalúen la dirección de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: New Jersey Resources vs UGI
| Métrica | NJR | UGI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,67B | $6,95B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 556.550 | 2.176.350 |
| Volumen Promedio 90 Días | 609.333 | 2.076.437 |
| Último Cierre | $46,01 | $31,92 |
| Rango 52 Semanas | $43,80 - $51,95 | $23,14 - $37,42 |
| % desde Máximo 52S | -11,43% | -14,70% |
| Máximo Histórico | $55,84 (Apr 10, 2023) | $59,31 (Dec 03, 2018) |
| % desde Máximo Histórico | -17,60% | -46,18% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,23% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,08% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,20% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,07% | -0,03% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,18% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1,47 | 142,38 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $22,12 | $22,68 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | N/A | $1,63 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $449,69M | $1,29B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-216.506.624 | $235,50M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,05% | 3,13% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,35 | $1,14 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: New Jersey Resources vs UGI
| Métrica | NJR | UGI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 11,35 | 17,08 |
| P/E Prospectivo | 16,11 | 10,76 |
| Ratio PEG | 0,45 | 0,07 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,23 | 0,95 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,10 | 1,42 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,67B | $6,95B |
| Valor de Empresa | $8,20B | $13,55B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,56 | 1,85 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,30 | 8,43 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,66 | 1,07 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $22,12 | $22,68 |
Comparación de Estados Financieros: New Jersey Resources vs UGI
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NJR | UGI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $913,03M | $2,67B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $537,30M | $1,30B |
| Beneficio Bruto | $375,73M | $1,37B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $279,26M | $700,00M |
| EBITDA | $344,23M | $834,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $264,43M | $594,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $61,59M | $115,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $204,29M | $479,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NJR | UGI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $931.000 | $426,00M |
| Total de Activos Corrientes | $562,31M | $2,30B |
| Total de Pasivos Corrientes | $739,06M | $1,86B |
| Deuda a Largo Plazo | $3,19B | $6,60B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,42B | $5,02B |
| Beneficios Retenidos | $1,48B | $3,67B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,99B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NJR | UGI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $426,39M | $670,00M |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $308,77M | $538,00M |
| Pago de Deuda | $-134,69M | $-291,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NJR | UGI |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,15M | 11,43M |
| Short Ratio | 3,86 | 6,87 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 556.550 | 2.176.350 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 609.333 | 2.076.437 |
| Shares Outstanding | 99,46M | 214,69M |
| Float Shares | 95,79M | 214,46M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,78% | 0,93% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: New Jersey Resources vs UGI
| Métrica | NJR | UGI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,35 | $1,14 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,05% | 3,13% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,51 | $1,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,91% | 1,35% |
| 3-Year Total Dividends | $4,53 | $4,12 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 11, 2025 | Mar 17, 2025 |