Comparación Detallada de Acciones NL Industries [NL] vs Napco Security [NSSC]
NL Industries
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Napco Security
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: NL Industries gana en 10 métricas, Napco Security gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | NL Industries | Napco Security | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 5,58 | 35,83 | NL Industries |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,75 | 9,02 | NL Industries |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,12 | 3,16 | NL Industries |
| Ratio PEG | -0,06 | 23,56 | NL Industries |
| VE/EBITDA | 8,15 | 29,01 | NL Industries |
| Margen de Beneficio (TTM) | 35,08% | 23,90% | NL Industries |
| Margen Operativo (TTM) | 7,97% | 25,09% | Napco Security |
| Margen EBITDA (TTM) | 7,97% | 25,09% | Napco Security |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,76% | 24,98% | Napco Security |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,48% | 14,44% | Napco Security |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $24,14 M | $51,41 M | Napco Security |
| Rendimiento por Dividendo | 10,29% | 1,67% | NL Industries |
| Rentabilidad 1 Año | -16,46% | 10,49% | Napco Security |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,96 | 8,37 | NL Industries |
| Valor de Empresa | $208,48 M | $1,43 MM | Napco Security |
| Ratio VE/Ingresos | 1,37 | 7,86 | NL Industries |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 31,93% | 52,83% | Napco Security |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $5 | Napco Security |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,10 | $1,19 | Napco Security |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,35 | 1,51 | NL Industries |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones NL Industries vs Napco Security
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NL Industries | -1,63% | 0,49% | -5,39% | -7,25% | -16,91% | -19,84% |
| Napco Security | 2,06% | -1,16% | 7,24% | 41,47% | 101,51% | 21,86% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NL Industries | -16,46% | -20,77% | 25,82% | 66,40% | -36,90% | -65,49% |
| Napco Security | 10,49% | 54,55% | 243,04% | 1.143,15% | 4.801,15% | 1.433,81% |
Sentimiento Basado en Noticias: NL Industries vs Napco Security
NL Industries
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre resultó ser un mes difícil para NL Industries, con una importante sorpresa negativa en las ganancias, una rebaja a una calificación de 'Vender' e indicadores técnicos preocupantes. Si bien los inversores institucionales mostraron cierta actividad incrementada, la narrativa general sugiere un riesgo elevado y una perspectiva de inversión deteriorada, lo que la convierte en un período significativo para la trayectoria de la empresa.
Napco Security
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Napco Security Technologies, con calificaciones positivas de analistas e inversión institucional contrarrestadas por preocupaciones sobre el crecimiento de los ingresos. La próxima reunión de inversores será crucial para aclarar la dirección de la empresa y abordar las inquietudes de los inversores, lo que hace de este un mes de importancia moderada.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: NL Industries vs Napco Security
| Métrica | NL | NSSC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $300,02M | $1,54B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 22.960 | 273.850 |
| Volumen Promedio 90 Días | 26.663 | 503.870 |
| Último Cierre | $6,04 | $43,52 |
| Rango 52 Semanas | $5,29 - $9,42 | $19,00 - $45,03 |
| % desde Máximo 52S | -35,88% | -3,35% |
| Máximo Histórico | $272,75 (Aug 17, 1981) | $58,09 (Aug 19, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -97,79% | -25,08% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,96% | -0,14% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,35% | 0,24% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,25% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,25% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,12 | 3,16 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,14 | $4,73 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,28 | $2,78 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-36.892.000 | $53,53M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-5.871.750 | $40,59M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 10,29% | 1,67% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,68 | $0,64 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: NL Industries vs Napco Security
| Métrica | NL | NSSC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 5,58 | 35,83 |
| P/E Prospectivo | 7,14 | 23,56 |
| Ratio PEG | -0,06 | 23,56 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,96 | 8,37 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,75 | 9,02 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $300,02M | $1,54B |
| Valor de Empresa | $208,48M | $1,43B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,37 | 7,86 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,15 | 29,01 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,35 | 1,51 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,14 | $4,73 |
Comparación de Estados Financieros: NL Industries vs Napco Security
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NL | NSSC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $40,37M | $50,72M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $27,48M | $23,93M |
| Beneficio Bruto | $12,89M | $26,80M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $3,23M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $2,52M | $12,09M |
| EBITDA | $2,13M | $12,66M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $1,01M | $12,97M |
| Impuesto sobre la Renta | $-43.000 | $1,34M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $1,05M | $11,63M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NL | NSSC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $110,00M | $83,08M |
| Total de Activos Corrientes | $179,62M | $162,44M |
| Total de Pasivos Corrientes | $30,94M | $24,06M |
| Deuda a Largo Plazo | $500.000 | $5,34M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $416,83M | $168,61M |
| Beneficios Retenidos | $311,33M | $199,08M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $75,97M | $12,74M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NL | NSSC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-49,36M | $13,96M |
| Gastos de Capital | N/A | $-237.000 |
| Flujo de Caja Libre | $-48,30M | $14,39M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NL | NSSC |
|---|---|---|
| Shares Short | 111.046 | 2,33M |
| Short Ratio | 4,64 | 4,83 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 22.960 | 273.850 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 26.663 | 503.870 |
| Shares Outstanding | 48,85M | 35,66M |
| Float Shares | 8,31M | 34,07M |
| % Held by Insiders | 0,83% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 0,13% | 0,92% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: NL Industries vs Napco Security
| Métrica | NL | NSSC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,68 | $0,64 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 10,29% | 1,67% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,51 | $0,35 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,79% | 0,32% |
| 3-Year Total Dividends | $1,54 | $1,06 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 11, 2025 | Sep 12, 2025 |