Comparación Detallada de Acciones NL Industries [NL] vs Mistras [MG]
NL Industries
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Mistras
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: NL Industries gana en 10 métricas, Mistras gana en 9 métricas, con 0 empates. NL Industries parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | NL Industries | Mistras | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 5,58 | 26,41 | NL Industries |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,75 | 1,43 | NL Industries |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,12 | 117,56 | NL Industries |
| Ratio PEG | -0,06 | -0,50 | Mistras |
| VE/EBITDA | 8,15 | 8,07 | Mistras |
| Margen de Beneficio (TTM) | 35,08% | 1,63% | NL Industries |
| Margen Operativo (TTM) | 7,97% | 6,14% | NL Industries |
| Margen EBITDA (TTM) | 7,97% | 6,14% | NL Industries |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,76% | 5,64% | NL Industries |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,48% | 4,28% | Mistras |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $24,14 M | $27,14 M | Mistras |
| Rendimiento por Dividendo | 10,29% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -16,46% | -13,54% | Mistras |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,96 | 0,44 | Mistras |
| Valor de Empresa | $208,48 M | $542,64 M | Mistras |
| Ratio VE/Ingresos | 1,37 | 0,77 | Mistras |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 31,93% | 29,10% | NL Industries |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $23 | Mistras |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,10 | $0,37 | NL Industries |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,35 | 1,27 | NL Industries |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones NL Industries vs Mistras
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NL Industries | -1,63% | 0,49% | -5,39% | -7,25% | -16,91% | -19,84% |
| Mistras | -0,10% | 0,93% | 3,28% | 19,88% | -2,30% | 10,02% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NL Industries | -16,46% | -20,77% | 25,82% | 66,40% | -36,90% | -65,49% |
| Mistras | -13,54% | 103,97% | 140,64% | -47,36% | -13,16% | -22,77% |
Sentimiento Basado en Noticias: NL Industries vs Mistras
NL Industries
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre resultó ser un mes difícil para NL Industries, con una importante sorpresa negativa en las ganancias, una rebaja a una calificación de 'Vender' e indicadores técnicos preocupantes. Si bien los inversores institucionales mostraron cierta actividad incrementada, la narrativa general sugiere un riesgo elevado y una perspectiva de inversión deteriorada, lo que la convierte en un período significativo para la trayectoria de la empresa.
Mistras
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una mezcla de desarrollos positivos y negativos para Mistras Group. La empresa fue reconocida en un informe clave de la industria, experimentó un movimiento positivo en el precio de sus acciones y una formación de 'Cruce Dorado', pero también se enfrentó a un creciente interés de ventas en corto y a una predicción bajista del precio. El próximo informe de ganancias del 29 de octubre será un catalizador crítico.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: NL Industries vs Mistras
| Métrica | NL | MG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $300,02M | $311,02M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 22.960 | 140.823 |
| Volumen Promedio 90 Días | 26.663 | 121.828 |
| Último Cierre | $6,04 | $9,76 |
| Rango 52 Semanas | $5,29 - $9,42 | $7,06 - $12,44 |
| % desde Máximo 52S | -35,88% | -21,54% |
| Máximo Histórico | $272,75 (Aug 17, 1981) | $26,98 (Jul 02, 2012) |
| % desde Máximo Histórico | -97,79% | -63,83% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,96% | -0,53% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,35% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,06% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,12 | 117,56 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,14 | $6,84 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,28 | $0,63 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-36.892.000 | $41,40M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-5.871.750 | $22,51M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 10,29% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,68 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: NL Industries vs Mistras
| Métrica | NL | MG |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 5,58 | 26,41 |
| P/E Prospectivo | 7,14 | 11,63 |
| Ratio PEG | -0,06 | -0,50 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,96 | 0,44 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,75 | 1,43 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $300,02M | $311,02M |
| Valor de Empresa | $208,48M | $542,64M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,37 | 0,77 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,15 | 8,07 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,35 | 1,27 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,14 | $6,84 |
Comparación de Estados Financieros: NL Industries vs Mistras
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NL | MG |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $40,37M | $161,62M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $27,48M | $120,72M |
| Beneficio Bruto | $12,89M | $40,89M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $299.000 |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $2,52M | $2,08M |
| EBITDA | $2,13M | $9,84M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $1,01M | $-4,34M |
| Impuesto sobre la Renta | $-43.000 | $-1,17M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $1,05M | $-3,17M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NL | MG |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $110,00M | $18,54M |
| Total de Activos Corrientes | $179,62M | $175,97M |
| Total de Pasivos Corrientes | $30,94M | $117,55M |
| Deuda a Largo Plazo | $500.000 | $175,37M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $416,83M | $199,00M |
| Beneficios Retenidos | $311,33M | $-13,17M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $75,97M | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NL | MG |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-49,36M | $9,07M |
| Gastos de Capital | N/A | $-4,15M |
| Flujo de Caja Libre | $-48,30M | $-177.000 |
| Pago de Deuda | N/A | $-18,22M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NL | MG |
|---|---|---|
| Shares Short | 111.046 | 781.705 |
| Short Ratio | 4,64 | 7,58 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 22.960 | 140.823 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 26.663 | 121.828 |
| Shares Outstanding | 48,85M | 31,01M |
| Float Shares | 8,31M | 14,42M |
| % Held by Insiders | 0,83% | 0,62% |
| % Held by Institutions | 0,13% | 0,54% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: NL Industries vs Mistras
| Métrica | NL | MG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,68 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 10,29% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,51 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,79% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $1,54 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 11, 2025 | N/A |