Comparación Detallada de Acciones Navios Maritime [NMM] vs Golden Ocean [GOGL]
Navios Maritime
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Golden Ocean
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Navios Maritime gana en 16 métricas, Golden Ocean gana en 3 métricas, con 0 empates. Navios Maritime parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Navios Maritime | Golden Ocean | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 4,46 | 14,00 | Navios Maritime |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,45 | 0,87 | Navios Maritime |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 69,81 | 79,13 | Navios Maritime |
| Ratio PEG | -0,11 | -0,08 | Navios Maritime |
| VE/EBITDA | 5,25 | 8,98 | Navios Maritime |
| Margen de Beneficio (TTM) | 23,31% | 13,16% | Navios Maritime |
| Margen Operativo (TTM) | 28,04% | -13,63% | Navios Maritime |
| Margen EBITDA (TTM) | 28,04% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,93% | 6,06% | Navios Maritime |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,39% | 3,43% | Navios Maritime |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-523,65 M | $263,85 M | Golden Ocean |
| Rendimiento por Dividendo | 0,37% | 10,23% | Golden Ocean |
| Rentabilidad 1 Año | -12,35% | -34,80% | Navios Maritime |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,11 | 1,84 | Navios Maritime |
| Valor de Empresa | $3,29 MM | $2,93 MM | Navios Maritime |
| Ratio VE/Ingresos | 2,52 | 3,39 | Navios Maritime |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 33,08% | -9,86% | Navios Maritime |
| Ingresos por Acción (TTM) | $44 | $4 | Navios Maritime |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $10,98 | $0,57 | Navios Maritime |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,56 | 1,13 | Golden Ocean |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Navios Maritime vs Golden Ocean
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Navios Maritime | 2,42% | 4,95% | 11,04% | 26,16% | 25,81% | 5,76% |
| Golden Ocean | 0,00% | -3,51% | -2,33% | 2,44% | -17,73% | -14,56% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Navios Maritime | -12,35% | 89,12% | 685,78% | -60,96% | -81,58% | -82,65% |
| Golden Ocean | -34,80% | -23,56% | 90,91% | -49,17% | -91,34% | -95,79% |
Sentimiento Basado en Noticias: Navios Maritime vs Golden Ocean
Navios Maritime
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Navios Maritime Partners reportó ganancias sólidas en el segundo trimestre que superaron las expectativas, pero el mercado naviero en general se enfrenta a vientos en contra significativos con la caída de las tarifas de flete. La actividad de los inversores institucionales también fue mixta, lo que indica incertidumbre sobre las perspectivas futuras de la empresa. Estos factores crean una narrativa de inversión compleja.
Golden Ocean
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
La fusión de Golden Ocean y CMB.TECH es un evento corporativo significativo que cambia fundamentalmente el perfil de inversión para quienes poseían acciones de GOGL. Si bien el sentimiento de los analistas fue mixto antes de la fusión, la finalización del acuerdo y la integración de las finanzas representan un cambio importante que merece una estrecha atención.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Navios Maritime vs Golden Ocean
| Métrica | NMM | GOGL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,44B | $1,63B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 104.236 | 2.153.485 |
| Volumen Promedio 90 Días | 115.312 | 3.042.598 |
| Último Cierre | $49,19 | $7,98 |
| Rango 52 Semanas | $28,37 - $65,89 | $6,27 - $13,44 |
| % desde Máximo 52S | -25,35% | -40,62% |
| Máximo Histórico | $323,40 (Apr 25, 2011) | $237,50 (May 09, 2005) |
| % desde Máximo Histórico | -84,79% | -96,64% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,04% | -0,43% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,31% | -0,42% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,23% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,28% | -0,14% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,06% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 69,81 | 79,13 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $107,77 | $9,16 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $13,14 | $0,54 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $535,74M | $246,16M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-420.175.264 | $127,30M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,37% | 10,23% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,15 | $0,80 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Navios Maritime vs Golden Ocean
| Métrica | NMM | GOGL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 4,46 | 14,00 |
| P/E Prospectivo | 2,73 | 4,51 |
| Ratio PEG | -0,11 | -0,08 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,11 | 1,84 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,45 | 0,87 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,44B | $1,63B |
| Valor de Empresa | $3,29B | $2,93B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,52 | 3,39 |
| Empresa sobre EBITDA | 5,25 | 8,98 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,56 | 1,13 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $107,77 | $9,16 |
Comparación de Estados Financieros: Navios Maritime vs Golden Ocean
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NMM | GOGL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $304,11M | $141,93M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $203,50M | $155,92M |
| Beneficio Bruto | $100,61M | $-13,99M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $78,64M | $-19,35M |
| EBITDA | $157,95M | $14,05M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $41,73M | $-43,90M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | $245.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $41,73M | $-44,14M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NMM | GOGL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $320,97M | $106,71M |
| Total de Activos Corrientes | $443,34M | $289,60M |
| Total de Pasivos Corrientes | $439,31M | $355,71M |
| Deuda a Largo Plazo | $1,13B | $1,21B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,14B | $1,83B |
| Beneficios Retenidos | N/A | $246,80M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $237,81M | $108,79M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NMM | GOGL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $120,54M | $-11,57M |
| Gastos de Capital | $-125,05M | $0 |
| Flujo de Caja Libre | $23,97M | $-3,33M |
| Pago de Deuda | $-77,59M | $-35,85M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-10,00M | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NMM | GOGL |
|---|---|---|
| Shares Short | 244.036 | 13,01M |
| Short Ratio | 2,47 | 3,97 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,11% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 104.236 | 2.153.485 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 115.312 | 3.042.598 |
| Shares Outstanding | 29,69M | 199,40M |
| Float Shares | 14,95M | 99,62M |
| % Held by Insiders | 0,30% | 0,49% |
| % Held by Institutions | 0,33% | 0,30% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Navios Maritime vs Golden Ocean
| Métrica | NMM | GOGL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,15 | $0,80 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,37% | 10,23% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,18 | $0,95 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,16% | 2,48% |
| 3-Year Total Dividends | $0,55 | $2,85 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 10, 2025 | Jun 05, 2025 |