Comparación Detallada de Acciones Nomad Foods [NOMD] vs Kraft Heinz [KHC]
Nomad Foods
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Nomad Foods gana en 9 métricas, Kraft Heinz gana en 11 métricas, con 0 empates. Kraft Heinz parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Nomad Foods | Kraft Heinz | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,39 | 13,01 | Nomad Foods |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,77 | 0,75 | Kraft Heinz |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 82,01 | 51,12 | Kraft Heinz |
| Ratio PEG | -0,60 | 0,00 | Nomad Foods |
| VE/EBITDA | 7,55 | 7,91 | Nomad Foods |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,89% | -20,83% | Nomad Foods |
| Margen Operativo (TTM) | 13,58% | 20,70% | Kraft Heinz |
| Margen EBITDA (TTM) | 13,58% | 20,70% | Kraft Heinz |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,09% | -11,64% | Nomad Foods |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,26% | 3,90% | Nomad Foods |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $416,78 M | $3,02 MM | Kraft Heinz |
| Rendimiento por Dividendo | 2,74% | 7,30% | Kraft Heinz |
| Rentabilidad 1 Año | -28,20% | -24,66% | Kraft Heinz |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,64 | 1,22 | Nomad Foods |
| Valor de Empresa | $4,46 MM | $49,63 MM | Kraft Heinz |
| Ratio VE/Ingresos | 1,24 | 1,96 | Nomad Foods |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 27,62% | 34,37% | Kraft Heinz |
| Ingresos por Acción (TTM) | $20 | $21 | Kraft Heinz |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,56 | $-4,46 | Nomad Foods |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,69 | 0,13 | Kraft Heinz |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Nomad Foods vs Kraft Heinz
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomad Foods | -2,44% | 0,54% | -14,72% | -24,34% | -34,19% | -21,43% |
| Kraft Heinz | -3,03% | 0,04% | -3,23% | -2,25% | -15,42% | -15,31% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomad Foods | -28,20% | -4,66% | -48,83% | -22,08% | 24,67% | 24,67% |
| Kraft Heinz | -24,66% | -21,10% | -16,23% | -64,97% | -15,75% | -9,39% |
Sentimiento Basado en Noticias: Nomad Foods vs Kraft Heinz
Nomad Foods
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una combinación de desarrollos positivos y negativos para Nomad Foods. Si bien la acción experimentó un ligero aumento y mantiene un consenso de 'Compra Moderada', importantes rebajas de analistas generan incertidumbre. El rango definido de BPA proporciona una métrica clave para que los inversores la sigan, haciendo de este un mes de evaluación cautelosa.
Kraft Heinz
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes de señales contradictorias para Kraft Heinz. Si bien la empresa reafirmó sus perspectivas y vio cierta inversión institucional, las preocupaciones sobre la sostenibilidad de los dividendos y una reciente caída de las acciones tras la reducción de las estimaciones de ganancias crean una imagen mixta para los inversores. La escisión planificada sigue siendo un factor clave, pero su éxito dista mucho de estar garantizado.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Nomad Foods vs Kraft Heinz
| Métrica | NOMD | KHC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,97B | $30,86B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.306.620 | 14.569.140 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.516.277 | 16.487.587 |
| Último Cierre | $12,77 | $25,27 |
| Rango 52 Semanas | $12,66 - $20,81 | $25,24 - $36,31 |
| % desde Máximo 52S | -38,64% | -30,40% |
| Máximo Histórico | $31,85 (May 31, 2021) | $97,77 (Feb 13, 2017) |
| % desde Máximo Histórico | -59,91% | -74,15% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,01% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,20% | -0,02% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | -0,21% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,14% | 0,21% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | -0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 82,01 | 51,12 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $17,07 | $34,93 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,78 | $2,17 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $521,71M | $4,40B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $352,67M | $2,75B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,74% | 7,30% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,47 | $2,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Nomad Foods vs Kraft Heinz
| Métrica | NOMD | KHC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,39 | 13,01 |
| P/E Prospectivo | 6,39 | 8,49 |
| Ratio PEG | -0,60 | 0,00 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,64 | 1,22 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,77 | 0,75 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,97B | $30,86B |
| Valor de Empresa | $4,46B | $49,63B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,24 | 1,96 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,55 | 7,91 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,69 | 0,13 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $17,07 | $34,93 |
Comparación de Estados Financieros: Nomad Foods vs Kraft Heinz
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NOMD | KHC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $876,64M | $6,35B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $634,51M | $4,17B |
| Beneficio Bruto | $242,14M | $2,18B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $120,19M | $1,29B |
| EBITDA | $167,02M | $1,59B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $82,86M | $-8,17B |
| Impuesto sobre la Renta | $15,85M | $-344,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $67,02M | $-7,82B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NOMD | KHC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $312,91M | $2,11B |
| Total de Activos Corrientes | $1,40B | $9,46B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,36B | $7,24B |
| Deuda a Largo Plazo | $2,43B | $20,93B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,01B | $49,61B |
| Beneficios Retenidos | $1,46B | $2,40B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NOMD | KHC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $78,76M | $706,00M |
| Gastos de Capital | $-21,60M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $60,09M | $482,00M |
| Pago de Deuda | $-10,33M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-68,31M | $-225,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NOMD | KHC |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,10M | 59,06M |
| Short Ratio | 0,73 | 4,10 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.306.620 | 14.569.140 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.516.277 | 16.487.587 |
| Shares Outstanding | 183,29M | 1,20B |
| Float Shares | 121,70M | 851,69M |
| % Held by Insiders | 0,19% | 0,28% |
| % Held by Institutions | 0,79% | 0,59% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Nomad Foods vs Kraft Heinz
| Métrica | NOMD | KHC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,47 | $2,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,74% | 7,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,26 | $1,73 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,87% | 1,20% |
| 3-Year Total Dividends | $0,77 | $5,20 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 10, 2025 | Aug 29, 2025 |