Comparación Detallada de Acciones Nrg Energy [NRG] vs Talen Energy [TLN]
Nrg Energy
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Nrg Energy gana en 13 métricas, Talen Energy gana en 6 métricas, con 0 empates. Nrg Energy parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Nrg Energy | Talen Energy | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 24,90 | 109,34 | Nrg Energy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 14,46 | 15,51 | Nrg Energy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 395,72 | 246,55 | Talen Energy |
| Ratio PEG | 22,69 | -1,37 | Talen Energy |
| VE/EBITDA | 11,36 | 41,96 | Nrg Energy |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,66% | 8,79% | Talen Energy |
| Margen Operativo (TTM) | 13,38% | 14,54% | Talen Energy |
| Margen EBITDA (TTM) | 13,38% | 14,54% | Talen Energy |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 44,91% | 9,06% | Nrg Energy |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,32% | 1,31% | Nrg Energy |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,82 MM | $67,00 M | Nrg Energy |
| Rendimiento por Dividendo | 0,83% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 78,65% | 125,40% | Talen Energy |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,05 | 9,08 | Nrg Energy |
| Valor de Empresa | $41,56 MM | $22,28 MM | Nrg Energy |
| Ratio VE/Ingresos | 1,42 | 10,47 | Nrg Energy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 23,58% | 20,70% | Nrg Energy |
| Ingresos por Acción (TTM) | $144 | $44 | Nrg Energy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,29 | $3,87 | Nrg Energy |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,12 | 1,58 | Nrg Energy |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Nrg Energy vs Talen Energy
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nrg Energy | -1,58% | -0,75% | 12,56% | 6,29% | 59,34% | 75,70% |
| Talen Energy | -1,49% | -1,09% | 15,52% | 42,61% | 88,64% | 93,53% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nrg Energy | 78,65% | 325,82% | 424,66% | 995,90% | 672,69% | 665,07% |
| Talen Energy | 125,40% | 245,17% | 245,17% | 245,17% | 245,17% | 245,17% |
Sentimiento Basado en Noticias: Nrg Energy vs Talen Energy
Nrg Energy
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
NRG Energy demostró un sólido desempeño financiero en septiembre con previsiones aumentadas y un movimiento estratégico hacia el mercado de centros de datos. Si bien ocurrieron algunas ventas internas e institucionales, la narrativa general es positiva, impulsada por una perspectiva financiera mejorada y la confianza de los analistas. La próxima llamada de resultados del tercer trimestre el 6 de noviembre de 2025 será un evento clave a observar.
Talen Energy
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para Talen Energy, impulsado por una importante asociación con Amazon y significativas mejoras por parte de los analistas. Si bien la interrupción de la planta de Susquehanna presenta un desafío a corto plazo, las perspectivas a largo plazo de la compañía parecen positivas, respaldadas por un sólido programa de recompra y un creciente interés institucional.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Nrg Energy vs Talen Energy
| Métrica | NRG | TLN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $30,61B | $19,33B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.869.350 | 789.333 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.041.840 | 1.052.338 |
| Último Cierre | $162,96 | $410,72 |
| Rango 52 Semanas | $79,57 - $175,96 | $148,02 - $430,71 |
| % desde Máximo 52S | -7,39% | -4,64% |
| Máximo Histórico | $175,96 (Aug 05, 2025) | $430,71 (Sep 22, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -7,39% | -4,64% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,16% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,47% | -0,84% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | 0,15% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,45% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 395,72 | 246,55 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,83 | $27,29 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,55 | $2,71 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,89B | $41,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $2,22B | $722,25M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,83% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,26 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Nrg Energy vs Talen Energy
| Métrica | NRG | TLN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 24,90 | 109,34 |
| P/E Prospectivo | 22,69 | 60,53 |
| Ratio PEG | 22,69 | -1,37 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,05 | 9,08 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 14,46 | 15,51 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $30,61B | $19,33B |
| Valor de Empresa | $41,56B | $22,28B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,42 | 10,47 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,36 | 41,96 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,12 | 1,58 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,83 | $27,29 |
Comparación de Estados Financieros: Nrg Energy vs Talen Energy
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NRG | TLN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $8,59B | $631,00M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $6,56B | $440,00M |
| Beneficio Bruto | $2,02B | $191,00M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $1,15B | $76,00M |
| EBITDA | $1,49B | $165,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $985,00M | $-187,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $235,00M | $-52,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $750,00M | $-135,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NRG | TLN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $693,00M | $295,00M |
| Total de Activos Corrientes | $9,88B | $846,00M |
| Total de Pasivos Corrientes | $9,30B | $522,00M |
| Deuda a Largo Plazo | $9,94B | $2,98B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,78B | $1,18B |
| Beneficios Retenidos | $2,16B | $-528,00M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $3,93B | $97,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NRG | TLN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $748,00M | $-113,00M |
| Gastos de Capital | N/A | $-18,00M |
| Flujo de Caja Libre | $635,00M | $55,00M |
| Pago de Deuda | $-5,00M | $-4,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-354,00M | $-83,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NRG | TLN |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,59M | 3,56M |
| Short Ratio | 1,48 | 2,84 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,10% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.869.350 | 789.333 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.041.840 | 1.052.338 |
| Shares Outstanding | 198,60M | 45,96M |
| Float Shares | 193,20M | 37,96M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,98% | 1,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Nrg Energy vs Talen Energy
| Métrica | NRG | TLN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,26 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,83% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,43 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,78% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $4,30 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 03, 2025 | N/A |