Comparación Detallada de Acciones Nu Holdings [NU] vs Truist Financial [TFC]
Nu Holdings
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Truist Financial
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Nu Holdings gana en 7 métricas, Truist Financial gana en 10 métricas, con 0 empates. Truist Financial parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Nu Holdings | Truist Financial | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 29,38 | 11,94 | Truist Financial |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,97 | 0,96 | Truist Financial |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,36 | 0,99 | Nu Holdings |
| Ratio PEG | 0,99 | 0,26 | Truist Financial |
| Margen de Beneficio (TTM) | 39,32% | 28,73% | Nu Holdings |
| Margen Operativo (TTM) | 54,14% | 37,10% | Nu Holdings |
| Margen EBITDA (TTM) | 54,14% | 37,10% | Nu Holdings |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 27,88% | 8,13% | Nu Holdings |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,28% | 0,98% | Nu Holdings |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,22 MM | $2,16 MM | Nu Holdings |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 3,92% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -3,33% | 4,72% | Truist Financial |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 11,41 | 3,13 | Truist Financial |
| Valor de Empresa | $55,43 MM | $75,19 MM | Truist Financial |
| Ratio VE/Ingresos | 9,48 | 4,14 | Truist Financial |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $14 | Truist Financial |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,47 | $3,69 | Truist Financial |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,06 | 0,85 | Truist Financial |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Nu Holdings vs Truist Financial
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nu Holdings | 1,98% | 6,41% | 8,99% | 13,80% | 26,50% | 31,14% |
| Truist Financial | 4,18% | 3,35% | 1,55% | 16,26% | 1,26% | 5,95% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nu Holdings | -3,33% | 182,19% | 17,64% | 17,64% | 17,64% | 17,64% |
| Truist Financial | 4,72% | -4,73% | 15,96% | 23,75% | 102,07% | 15,24% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Nu Holdings vs Truist Financial
| Métrica | NU | TFC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $66,73B | $56,83B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 61.036.815 | 6.233.710 |
| Volumen Promedio 90 Días | 56.987.418 | 7.295.350 |
| Último Cierre | $13,94 | $45,91 |
| Rango 52 Semanas | $9,01 - $16,15 | $33,56 - $49,06 |
| % desde Máximo 52S | -13,66% | -6,42% |
| Máximo Histórico | $16,15 (Nov 11, 2024) | $68,95 (Jan 17, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -13,68% | -33,42% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,14% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,31% | 0,37% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,39% | 0,29% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,54% | 0,37% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,28% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,36 | 0,99 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,98 | $45,71 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,92 | $40,11 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-7.625.014.784 | $3,97B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,97B | $4,47B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,92% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,56 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Nu Holdings vs Truist Financial
| Métrica | NU | TFC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 29,38 | 11,94 |
| P/E Prospectivo | 22,27 | 11,16 |
| Ratio PEG | 0,99 | 0,26 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 11,41 | 3,13 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,97 | 0,96 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $66,73B | $56,83B |
| Valor de Empresa | $55,43B | $75,19B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 9,48 | 4,14 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,06 | 0,85 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,98 | $45,71 |
Comparación de Estados Financieros: Nu Holdings vs Truist Financial
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NU | TFC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $2,25B | $4,90B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $795,07M | $1,54B |
| Impuesto sobre la Renta | $237,87M | $274,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $557,21M | $1,26B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NU | TFC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $14,93B | $42,17B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $26,70M | $32,03B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $8,61B | $64,64B |
| Beneficios Retenidos | $4,03B | $24,25B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $46,08M | $5,63B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NU | TFC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $3,21B | $-28,00M |
| Gastos de Capital | $-2,40M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $1,00B | $746,00M |
| Pago de Deuda | $-356,77M | $-3,67B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-500,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NU | TFC |
|---|---|---|
| Shares Short | 118,73M | 28,91M |
| Short Ratio | 1,76 | 3,54 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 61.036.815 | 6.233.710 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 56.987.418 | 7.295.350 |
| Shares Outstanding | 4,82B | 1,32B |
| Float Shares | 3,61B | 1,29B |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,79% | 0,79% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Nu Holdings vs Truist Financial
| Métrica | NU | TFC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,56 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,92% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,91 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,34% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $5,72 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 14, 2025 |