Comparación Detallada de Acciones Nucor [NUE] vs Commercial Metals [CMC]
Nucor
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Commercial Metals
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Nucor gana en 13 métricas, Commercial Metals gana en 7 métricas, con 0 empates. Nucor parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Nucor | Commercial Metals | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 24,78 | 195,37 | Nucor |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,55 | 1,60 | Nucor |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 32,02 | 32,80 | Nucor |
| Ratio PEG | -8,30 | -6,94 | Nucor |
| VE/EBITDA | 10,37 | 10,22 | Commercial Metals |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,21% | 0,48% | Nucor |
| Margen Operativo (TTM) | 10,87% | 6,15% | Nucor |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,87% | 6,15% | Nucor |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,30% | 0,88% | Nucor |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,92% | 4,22% | Commercial Metals |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $806,00 M | $575,44 M | Nucor |
| Rendimiento por Dividendo | 1,78% | 1,47% | Nucor |
| Rentabilidad 1 Año | -8,85% | 9,86% | Commercial Metals |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,03 | 0,85 | Commercial Metals |
| Valor de Empresa | $37,19 MM | $7,01 MM | Nucor |
| Ratio VE/Ingresos | 1,21 | 0,91 | Commercial Metals |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 14,46% | 14,85% | Commercial Metals |
| Ingresos por Acción (TTM) | $132 | $68 | Nucor |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,57 | $0,30 | Nucor |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,76 | 1,32 | Commercial Metals |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Nucor vs Commercial Metals
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nucor | -1,77% | -0,07% | -4,94% | 0,12% | 25,73% | 20,58% |
| Commercial Metals | -0,07% | -0,12% | 3,20% | 11,83% | 40,82% | 19,25% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nucor | -8,85% | 20,02% | 182,52% | 232,87% | 245,79% | 392,82% |
| Commercial Metals | 9,86% | 52,27% | 158,88% | 266,54% | 292,57% | 281,82% |
Sentimiento Basado en Noticias: Nucor vs Commercial Metals
Nucor
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
La guía del tercer trimestre de Nucor, su sólida salud financiera y su asociación estratégica en el sector nuclear pintan un panorama positivo para los inversores. Si bien existe cierta actividad institucional mixta y ventas de insiders, la narrativa general sugiere un crecimiento y una estabilidad continuos, respaldados por un fuerte sentimiento de los analistas.
Commercial Metals
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre trajo una serie de señales positivas para Commercial Metals, incluyendo un sólido desempeño histórico, un aumento de la inversión institucional y un precio objetivo mejorado. Si bien un informe que hace referencia a resultados trimestrales pasados ofrece información nueva limitada, la narrativa general apunta a un caso de inversión fortalecido y una base financiera estable.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Nucor vs Commercial Metals
| Métrica | NUE | CMC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $32,33B | $6,56B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.639.510 | 866.870 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.657.030 | 981.163 |
| Último Cierre | $135,59 | $58,57 |
| Rango 52 Semanas | $97,59 - $170,52 | $37,92 - $64,53 |
| % desde Máximo 52S | -20,48% | -9,24% |
| Máximo Histórico | $203,00 (Apr 08, 2024) | $64,53 (Dec 02, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -33,21% | -9,24% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,05% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,07% | -0,30% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,00% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 32,02 | 32,80 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $88,83 | $36,53 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $10,82 | $7,98 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $3,13B | $751,68M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-818.833.984 | $653,60M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,78% | 1,47% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,18 | $0,72 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Nucor vs Commercial Metals
| Métrica | NUE | CMC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 24,78 | 195,37 |
| P/E Prospectivo | 14,75 | 12,47 |
| Ratio PEG | -8,30 | -6,94 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,03 | 0,85 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,55 | 1,60 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $32,33B | $6,56B |
| Valor de Empresa | $37,19B | $7,01B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,21 | 0,91 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,37 | 10,22 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,76 | 1,32 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $88,83 | $36,53 |
Comparación de Estados Financieros: Nucor vs Commercial Metals
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NUE | CMC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $7,83B | $2,02B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $7,23B | $1,72B |
| Beneficio Bruto | $605,00M | $299,92M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $324,00M | $124,15M |
| EBITDA | $733,00M | $196,53M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $285,00M | $109,51M |
| Impuesto sobre la Renta | $59,00M | $26,39M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $226,00M | $83,13M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NUE | CMC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $3,16B | $893,00M |
| Total de Activos Corrientes | $12,76B | $3,36B |
| Total de Pasivos Corrientes | $5,06B | $1,18B |
| Deuda a Largo Plazo | $6,69B | $1,30B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $21,12B | $4,10B |
| Beneficios Retenidos | $30,30B | $4,38B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NUE | CMC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $658,00M | $167,97M |
| Gastos de Capital | $3,00M | $-24,83M |
| Flujo de Caja Libre | $-495,00M | $64,95M |
| Pago de Deuda | $-4,00M | $-39,92M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-300,00M | $-50,42M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NUE | CMC |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,14M | 3,54M |
| Short Ratio | 3,85 | 4,07 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.639.510 | 866.870 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.657.030 | 981.163 |
| Shares Outstanding | 232,80M | 114,10M |
| Float Shares | 221,24M | 110,94M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,77% | 0,94% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Nucor vs Commercial Metals
| Métrica | NUE | CMC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,18 | $0,72 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,78% | 1,47% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,93 | $0,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,39% | 0,35% |
| 3-Year Total Dividends | $5,79 | $2,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 |