Comparación Detallada de Acciones Nuvation Bio [NUVB] vs Adaptive [ADPT]
Nuvation Bio
NYSE
Cargando...
Adaptive
NASDAQ
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Nuvation Bio gana en 8 métricas, Adaptive gana en 10 métricas, con 0 empates. Adaptive parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Nuvation Bio | Adaptive | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -1,49 | -11,68 | Adaptive |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,88 | 10,68 | Nuvation Bio |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 15,49 | 121,39 | Nuvation Bio |
| Ratio PEG | 0,02 | 0,26 | Nuvation Bio |
| VE/EBITDA | 2,61 | -18,87 | Adaptive |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,10% | -59,07% | Nuvation Bio |
| Margen Operativo (TTM) | -1.315,72% | -42,52% | Adaptive |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -44,84% | -57,60% | Nuvation Bio |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 20,17% | -14,00% | Nuvation Bio |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-130,58 M | $-98,88 M | Adaptive |
| Rentabilidad 1 Año | 2,95% | 173,54% | Adaptive |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 74,87 | 9,36 | Adaptive |
| Valor de Empresa | $524,78 M | $1,94 MM | Adaptive |
| Ratio VE/Ingresos | 36,56 | 9,45 | Adaptive |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 46,70% | 69,43% | Adaptive |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $1 | Adaptive |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,38 | $-0,81 | Nuvation Bio |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,37 | 1,94 | Nuvation Bio |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Nuvation Bio vs Adaptive
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuvation Bio | -6,27% | -19,49% | 35,34% | 73,48% | 40,18% | 21,24% |
| Adaptive | -6,52% | -1,87% | -0,39% | 21,13% | 65,49% | 103,72% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuvation Bio | 2,95% | 38,33% | -71,45% | -68,44% | -68,44% | -68,44% |
| Adaptive | 173,54% | 65,27% | -72,79% | -73,89% | -73,89% | -73,89% |
Sentimiento Basado en Noticias: Nuvation Bio vs Adaptive
Nuvation Bio
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Nuvation Bio demostró una sólida tracción comercial inicial con IBTROZI™ en el T2 de 2025, junto con una activa participación de los inversores y un posible acuerdo de financiación para taletrectinib. Si bien existen algunas preocupaciones de los analistas, la narrativa general es positiva, respaldada por compras de información privilegiada y señales alcistas del mercado.
Adaptive
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Adaptive Biotechnologies está demostrando un fuerte crecimiento, particularmente en su negocio de MRD (Enfermedad Mínima Residual), y está recibiendo una atención positiva de los analistas. Si bien existe cierta volatilidad a corto plazo, la tendencia general es positiva, impulsada por revisiones al alza de las ganancias y una perspectiva de mercado favorable. La próxima conferencia y el informe de ganancias serán catalizadores clave a observar.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Nuvation Bio vs Adaptive
| Métrica | NUVB | ADPT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,07B | $1,92B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 8.443.260 | 1.993.980 |
| Volumen Promedio 90 Días | 6.001.997 | 2.153.267 |
| Último Cierre | $3,14 | $12,61 |
| Rango 52 Semanas | $1,54 - $4,09 | $3,98 - $13,68 |
| % desde Máximo 52S | -23,23% | -7,82% |
| Máximo Histórico | $15,23 (May 24, 2021) | $71,25 (Jan 18, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -79,38% | -82,30% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 2,37% | 0,36% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 2,37% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | -0,59% |
| Margen Operativo (TTM) | -13,16% | -0,43% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,45% | -0,58% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 15,49 | 121,39 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,09 | $1,18 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,78 | $1,30 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-168.192.000 | $-80.470.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $179,17M | $-18.756.124 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Nuvation Bio vs Adaptive
| Métrica | NUVB | ADPT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -1,49 | -11,68 |
| P/E Prospectivo | -4,98 | -13,41 |
| Ratio PEG | 0,02 | 0,26 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 74,87 | 9,36 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,88 | 10,68 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,07B | $1,92B |
| Valor de Empresa | $524,78M | $1,94B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 36,56 | 9,45 |
| Empresa sobre EBITDA | 2,61 | -18,87 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,37 | 1,94 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,09 | $1,18 |
Comparación de Estados Financieros: Nuvation Bio vs Adaptive
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NUVB | ADPT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $4,83M | $52,44M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $2,58M | $16,98M |
| Beneficio Bruto | $2,26M | $35,46M |
| Investigación y Desarrollo | $27,36M | $24,20M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-63,59M | $-29,60M |
| EBITDA | $-58,65M | $-22,19M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-59,01M | $-29,83M |
| Impuesto sobre la Renta | $0 | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-59,01M | $-29,83M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NUVB | ADPT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $47,98M | $50,65M |
| Total de Activos Corrientes | $475,57M | $256,49M |
| Total de Pasivos Corrientes | $52,77M | $87,81M |
| Deuda a Largo Plazo | $3,84M | $76,44M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $419,46M | $190,22M |
| Beneficios Retenidos | $-963,98M | $-1,33B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,53M | $88,43M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NUVB | ADPT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-32,06M | $-18,25M |
| Gastos de Capital | $-72.000 | $-1,26M |
| Flujo de Caja Libre | $-42,70M | $-29,74M |
| Pago de Deuda | $-534.000 | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NUVB | ADPT |
|---|---|---|
| Shares Short | 68,13M | 8,43M |
| Short Ratio | 15,08 | 3,96 |
| Short % of Float | 0,32% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 8.443.260 | 1.993.980 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6.001.997 | 2.153.267 |
| Shares Outstanding | 337,84M | 147,77M |
| Float Shares | 231,05M | 117,37M |
| % Held by Insiders | 0,19% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,67% | 0,98% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Nuvation Bio vs Adaptive
| Métrica | NUVB | ADPT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |