Comparación Detallada de Acciones Nuvation Bio [NUVB] vs Vertex [VRTX]
Nuvation Bio
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Nuvation Bio gana en 6 métricas, Vertex gana en 12 métricas, con 0 empates. Vertex parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Nuvation Bio | Vertex | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -1,49 | 28,08 | Nuvation Bio |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,88 | 5,89 | Nuvation Bio |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 15,49 | 8,89 | Vertex |
| Ratio PEG | 0,02 | -0,22 | Vertex |
| VE/EBITDA | 2,61 | 20,06 | Nuvation Bio |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,10% | 31,86% | Vertex |
| Margen Operativo (TTM) | -1.315,72% | 38,93% | Vertex |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 38,93% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -44,84% | 22,77% | Vertex |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 20,17% | 13,09% | Nuvation Bio |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-130,58 M | $-978,00 M | Nuvation Bio |
| Rentabilidad 1 Año | 2,95% | -18,72% | Nuvation Bio |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 74,87 | 8,86 | Vertex |
| Valor de Empresa | $524,78 M | $96,30 MM | Vertex |
| Ratio VE/Ingresos | 36,56 | 8,43 | Vertex |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 46,70% | 86,25% | Vertex |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $44 | Vertex |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,38 | $14,05 | Vertex |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,37 | 0,44 | Vertex |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Nuvation Bio vs Vertex
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuvation Bio | -6,27% | -19,49% | 35,34% | 73,48% | 40,18% | 21,24% |
| Vertex | -0,71% | -0,40% | 1,74% | -14,24% | -20,36% | -2,77% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuvation Bio | 2,95% | 38,33% | -71,45% | -68,44% | -68,44% | -68,44% |
| Vertex | -18,72% | 36,18% | 48,66% | 217,76% | 988,36% | 1.933,66% |
Sentimiento Basado en Noticias: Nuvation Bio vs Vertex
Nuvation Bio
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Nuvation Bio demostró una sólida tracción comercial inicial con IBTROZI™ en el T2 de 2025, junto con una activa participación de los inversores y un posible acuerdo de financiación para taletrectinib. Si bien existen algunas preocupaciones de los analistas, la narrativa general es positiva, respaldada por compras de información privilegiada y señales alcistas del mercado.
Vertex
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para Vertex, marcado por ganancias positivas en el segundo trimestre, lanzamientos de productos exitosos y el desarrollo continuo de la cartera. Si bien algunas calificaciones de analistas son mixtas, la narrativa general apunta a un crecimiento y diversificación continuos, lo que la convierte en una historia de inversión convincente.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Nuvation Bio vs Vertex
| Métrica | NUVB | VRTX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,07B | $101,15B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 8.443.260 | 1.277.750 |
| Volumen Promedio 90 Días | 6.001.997 | 2.149.460 |
| Último Cierre | $3,14 | $394,53 |
| Rango 52 Semanas | $1,54 - $4,09 | $362,50 - $519,88 |
| % desde Máximo 52S | -23,23% | -24,11% |
| Máximo Histórico | $15,23 (May 24, 2021) | $519,88 (Nov 04, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -79,38% | -24,11% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 2,37% | 0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 2,37% | 0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,32% |
| Margen Operativo (TTM) | -13,16% | 0,39% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,45% | 0,23% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 15,49 | 8,89 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,09 | $67,02 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,78 | $24,90 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-168.192.000 | $3,85B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $179,17M | $2,91B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Nuvation Bio vs Vertex
| Métrica | NUVB | VRTX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -1,49 | 28,08 |
| P/E Prospectivo | -4,98 | 21,02 |
| Ratio PEG | 0,02 | -0,22 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 74,87 | 8,86 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,88 | 5,89 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,07B | $101,15B |
| Valor de Empresa | $524,78M | $96,30B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 36,56 | 8,43 |
| Empresa sobre EBITDA | 2,61 | 20,06 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,37 | 0,44 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,09 | $67,02 |
Comparación de Estados Financieros: Nuvation Bio vs Vertex
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NUVB | VRTX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $4,83M | $2,96B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $2,58M | $407,50M |
| Beneficio Bruto | $2,26M | $2,56B |
| Investigación y Desarrollo | $27,36M | $978,40M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-63,59M | $1,15B |
| EBITDA | $-58,65M | $1,34B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-59,01M | $1,28B |
| Impuesto sobre la Renta | $0 | $250,10M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-59,01M | $1,03B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NUVB | VRTX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $47,98M | $4,67B |
| Total de Activos Corrientes | $475,57M | $10,01B |
| Total de Pasivos Corrientes | $52,77M | $3,78B |
| Deuda a Largo Plazo | $3,84M | $1,65B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $419,46M | $16,50B |
| Beneficios Retenidos | $-963,98M | $10,25B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,53M | $2,63B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NUVB | VRTX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-32,06M | $404,90M |
| Gastos de Capital | $-72.000 | $-40,70M |
| Flujo de Caja Libre | $-42,70M | $778,20M |
| Pago de Deuda | $-534.000 | $-1,30M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-696,60M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NUVB | VRTX |
|---|---|---|
| Shares Short | 68,13M | 3,64M |
| Short Ratio | 15,08 | 1,54 |
| Short % of Float | 0,32% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 8.443.260 | 1.277.750 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6.001.997 | 2.149.460 |
| Shares Outstanding | 337,84M | 256,94M |
| Float Shares | 231,05M | 255,58M |
| % Held by Insiders | 0,19% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,67% | 0,98% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Nuvation Bio vs Vertex
| Métrica | NUVB | VRTX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |