Comparación Detallada de Acciones Novelis [NVL] vs Century Aluminum [CENX]
Novelis
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Novelis gana en 9 métricas, Century Aluminum gana en 4 métricas, con 0 empates. Novelis parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Novelis | Century Aluminum | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | N/A | 24,89 | N/A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | N/A | 3,85 | N/A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 151,23 | 71,43 | Century Aluminum |
| Ratio PEG | N/A | 0,37 | N/A |
| VE/EBITDA | 2,57 | 12,23 | Novelis |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,70% | 4,10% | Century Aluminum |
| Margen Operativo (TTM) | 8,19% | 3,30% | Novelis |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,19% | 3,30% | Novelis |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 16,52% | 12,85% | Novelis |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,00% | 5,99% | Century Aluminum |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-43,00 M | $-106,90 M | Novelis |
| Rentabilidad 1 Año | 1,23% | 68,34% | Century Aluminum |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,00 | 1,15 | Novelis |
| Valor de Empresa | $4,35 MM | $3,20 MM | Novelis |
| Ratio VE/Ingresos | 0,27 | 1,31 | Novelis |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 12,56% | 5,76% | Novelis |
| Ingresos por Acción (TTM) | N/A | $26 | N/A |
| Beneficio por Acción (Diluido) | N/A | $1,20 | N/A |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 2,52 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Novelis vs Century Aluminum
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novelis | 0,00% | 1,23% | 1,23% | 1,23% | 1,23% | 1,23% |
| Century Aluminum | -2,44% | -0,88% | 34,10% | 58,63% | 94,40% | 62,52% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novelis | 1,23% | 1,23% | 1,23% | N/A | N/A | N/A |
| Century Aluminum | 68,34% | 405,90% | 280,42% | 455,05% | 109,94% | 37,71% |
Sentimiento Basado en Noticias: Novelis vs Century Aluminum
Novelis
Los datos del sentimiento de noticias no están disponibles para Novelis en este momento.
Century Aluminum
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Century Aluminum, con sólidos resultados del primer trimestre contrarrestados por una decepción en las ganancias del segundo trimestre y ventas de información privilegiada. Sin embargo, la acción alcanzó un máximo de 52 semanas y mantuvo sólidas calificaciones de compra, creando una narrativa de inversión compleja que requiere una atención cercana.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Novelis vs Century Aluminum
| Métrica | NVL | CENX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | N/A | $2,79B |
| Categoría de Capitalización | N/A | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | N/A | 2.098.980 |
| Volumen Promedio 90 Días | N/A | 1.830.610 |
| Último Cierre | $0,00 | $29,14 |
| Rango 52 Semanas | $0,00 - $0,00 | $13,05 - $30,76 |
| % desde Máximo 52S | 0,00% | -5,27% |
| Máximo Histórico | N/A | $80,52 (May 19, 2008) |
| % desde Máximo Histórico | N/A | -63,81% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,07% | 0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,06% | 0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,03% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,17% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 151,23 | 71,43 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,46 | $7,76 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | N/A | $0,44 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,32B | $58,90M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $7,75M | $59,80M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Novelis vs Century Aluminum
| Métrica | NVL | CENX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | N/A | 24,89 |
| P/E Prospectivo | N/A | 21,18 |
| Ratio PEG | N/A | 0,37 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,00 | 1,15 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | N/A | 3,85 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $6.000 | $2,79B |
| Valor de Empresa | $4,35B | $3,20B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,27 | 1,31 |
| Empresa sobre EBITDA | 2,57 | 12,23 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 2,52 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,46 | $7,76 |
Comparación de Estados Financieros: Novelis vs Century Aluminum
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NVL | CENX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $4,08B | $628,10M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $3,57B | $591,90M |
| Beneficio Bruto | $512,00M | $36,20M |
| Investigación y Desarrollo | $26,00M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $314,00M | $20,70M |
| EBITDA | $455,00M | $37,60M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $225,00M | $-10,40M |
| Impuesto sobre la Renta | $59,00M | $-1,30M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $166,00M | $-9,10M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NVL | CENX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,31B | $44,90M |
| Total de Activos Corrientes | $5,94B | $821,90M |
| Total de Pasivos Corrientes | $4,84B | $447,40M |
| Deuda a Largo Plazo | $4,87B | $454,30M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,81B | $690,70M |
| Beneficios Retenidos | $3,07B | $-1,64B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NVL | CENX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $834,00M | $67,00M |
| Gastos de Capital | N/A | $-21,20M |
| Flujo de Caja Libre | $497,00M | $51,10M |
| Pago de Deuda | $-132,00M | $-302,40M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NVL | CENX |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 6,19M |
| Short Ratio | N/A | 4,11 |
| Short % of Float | N/A | 0,12% |
| Average Daily Volume (10 Day) | N/A | 2.098.980 |
| Average Daily Volume (90 Day) | N/A | 1.830.610 |
| Shares Outstanding | 600,00M | 93,29M |
| Float Shares | N/A | 52,59M |
| % Held by Insiders | N/A | 0,44% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,62% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Novelis vs Century Aluminum
| Métrica | NVL | CENX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |