Comparación Detallada de Acciones Envista Holdings [NVST] vs Align Technology [ALGN]
Envista Holdings
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Envista Holdings gana en 6 métricas, Align Technology gana en 13 métricas, con 0 empates. Align Technology parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Envista Holdings | Align Technology | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 65,16 | 22,33 | Align Technology |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,11 | 2,45 | Envista Holdings |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 50,85 | 3,14 | Align Technology |
| Ratio PEG | -0,64 | 0,65 | Envista Holdings |
| VE/EBITDA | 12,75 | 11,01 | Align Technology |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,11% | 11,04% | Align Technology |
| Margen Operativo (TTM) | 7,45% | 16,10% | Align Technology |
| Margen EBITDA (TTM) | 7,45% | 16,10% | Align Technology |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,76% | 11,41% | Align Technology |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,20% | 6,50% | Align Technology |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $302,70 M | $622,65 M | Align Technology |
| Rentabilidad 1 Año | 12,63% | -41,24% | Envista Holdings |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,36 | 2,42 | Envista Holdings |
| Valor de Empresa | $3,95 MM | $8,80 MM | Align Technology |
| Ratio VE/Ingresos | 1,55 | 2,22 | Envista Holdings |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 54,23% | 69,94% | Align Technology |
| Ingresos por Acción (TTM) | $15 | $54 | Align Technology |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,32 | $5,92 | Align Technology |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,02 | 1,70 | Envista Holdings |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Envista Holdings vs Align Technology
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Envista Holdings | -1,02% | 0,25% | -3,45% | 3,81% | 33,55% | 6,86% |
| Align Technology | -0,78% | 4,19% | -4,67% | -32,69% | -14,92% | -37,42% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Envista Holdings | 12,63% | -37,80% | -24,06% | -29,02% | -29,02% | -29,02% |
| Align Technology | -41,24% | -35,29% | -61,23% | 115,14% | 537,11% | 1.758,69% |
Sentimiento Basado en Noticias: Envista Holdings vs Align Technology
Envista Holdings
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Envista Holdings reportó un sólido segundo trimestre con superación de previsiones en ganancias e ingresos, lo que llevó a un aumento de los objetivos de precio por parte de varias firmas e incrementó la inversión institucional. Si bien algunos analistas se muestran cautelosos, la narrativa general es positiva, sugiriendo una empresa en una sólida trayectoria de crecimiento.
Align Technology
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre fue un mes difícil para Align Technology, con unos beneficios del segundo trimestre decepcionantes, previsiones a la baja y una investigación legal que eclipsaron desarrollos positivos como la recompra de acciones y la compra por parte del CEO. La actividad institucional mixta y las cautelosas perspectivas de los analistas reflejan la incertidumbre en torno al rendimiento futuro de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Envista Holdings vs Align Technology
| Métrica | NVST | ALGN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,49B | $9,65B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.845.830 | 1.159.030 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.800.417 | 1.245.877 |
| Último Cierre | $20,42 | $130,47 |
| Rango 52 Semanas | $14,22 - $23,00 | $122,00 - $246,19 |
| % desde Máximo 52S | -11,22% | -47,00% |
| Máximo Histórico | $52,03 (Mar 28, 2022) | $737,45 (Sep 20, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -60,75% | -82,31% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,29% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,02% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 50,85 | 3,14 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,82 | $53,98 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,68 | $12,43 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $292,10M | $731,07M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $266,66M | $676,43M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Envista Holdings vs Align Technology
| Métrica | NVST | ALGN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 65,16 | 22,33 |
| P/E Prospectivo | 18,29 | 12,88 |
| Ratio PEG | -0,64 | 0,65 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,36 | 2,42 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,11 | 2,45 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,49B | $9,65B |
| Valor de Empresa | $3,95B | $8,80B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,55 | 2,22 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,75 | 11,01 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,02 | 1,70 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,82 | $53,98 |
Comparación de Estados Financieros: Envista Holdings vs Align Technology
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NVST | ALGN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $616,90M | $1,01B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $280,90M | $304,33M |
| Beneficio Bruto | $336,00M | $708,12M |
| Investigación y Desarrollo | $25,30M | $96,40M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $47,40M | $163,03M |
| EBITDA | $83,00M | $203,61M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $29,00M | $173,52M |
| Impuesto sobre la Renta | $11,00M | $48,91M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $18,00M | $124,61M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NVST | ALGN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,08B | $901,16M |
| Total de Activos Corrientes | $1,85B | $2,45B |
| Total de Pasivos Corrientes | $873,30M | $2,00B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,41B | $90,47M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,04B | $3,91B |
| Beneficios Retenidos | $-469,40M | $2,43B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $138,70M | $1,38B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NVST | ALGN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $5,40M | $93,23M |
| Gastos de Capital | $-5,40M | $-21,48M |
| Flujo de Caja Libre | $-5,60M | $107,17M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-14,60M | $-96,05M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NVST | ALGN |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,25M | 2,23M |
| Short Ratio | 6,65 | 1,73 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.845.830 | 1.159.030 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.800.417 | 1.245.877 |
| Shares Outstanding | 172,20M | 73,85M |
| Float Shares | 165,54M | 67,96M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,07% |
| % Held by Institutions | 1,20% | 0,94% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Envista Holdings vs Align Technology
| Métrica | NVST | ALGN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |