Comparación Detallada de Acciones Envista Holdings [NVST] vs Avantor [AVTR]
Envista Holdings
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Avantor
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Envista Holdings gana en 8 métricas, Avantor gana en 11 métricas, con 0 empates. Avantor parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Envista Holdings | Avantor | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 65,16 | 14,15 | Avantor |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,11 | 1,55 | Envista Holdings |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 50,85 | 67,49 | Envista Holdings |
| Ratio PEG | -0,64 | -0,40 | Envista Holdings |
| VE/EBITDA | 12,75 | 12,70 | Avantor |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,11% | 10,31% | Avantor |
| Margen Operativo (TTM) | 7,45% | 7,63% | Avantor |
| Margen EBITDA (TTM) | 7,45% | 7,63% | Avantor |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,76% | 11,73% | Avantor |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,20% | 3,24% | Avantor |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $302,70 M | $692,00 M | Avantor |
| Rentabilidad 1 Año | 12,63% | -45,58% | Envista Holdings |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,36 | 1,46 | Envista Holdings |
| Valor de Empresa | $3,95 MM | $13,54 MM | Avantor |
| Ratio VE/Ingresos | 1,55 | 2,03 | Envista Holdings |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 54,23% | 32,92% | Envista Holdings |
| Ingresos por Acción (TTM) | $15 | $10 | Envista Holdings |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,32 | $1,01 | Avantor |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,02 | 0,98 | Avantor |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Envista Holdings vs Avantor
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Envista Holdings | -1,02% | 0,25% | -3,45% | 3,81% | 33,55% | 6,86% |
| Avantor | -4,40% | 7,93% | 2,59% | -0,30% | -11,56% | -36,46% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Envista Holdings | 12,63% | -37,80% | -24,06% | -29,02% | -29,02% | -29,02% |
| Avantor | -45,58% | -31,21% | -44,93% | -7,10% | -7,10% | -7,10% |
Sentimiento Basado en Noticias: Envista Holdings vs Avantor
Envista Holdings
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Envista Holdings reportó un sólido segundo trimestre con superación de previsiones en ganancias e ingresos, lo que llevó a un aumento de los objetivos de precio por parte de varias firmas e incrementó la inversión institucional. Si bien algunos analistas se muestran cautelosos, la narrativa general es positiva, sugiriendo una empresa en una sólida trayectoria de crecimiento.
Avantor
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes crucial para Avantor, caracterizado por una combinación de desarrollos positivos como un nuevo nombramiento en el consejo y las iniciativas de reducción de costes, junto con un sentimiento de analistas mixto y un precio de la acción fluctuante. El potencial de una adquisición añade una capa significativa de complejidad, convirtiendo este en un período crucial para que los inversores evalúen la dirección de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Envista Holdings vs Avantor
| Métrica | NVST | AVTR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,49B | $9,74B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.845.830 | 10.132.900 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.800.417 | 11.070.000 |
| Último Cierre | $20,42 | $13,47 |
| Rango 52 Semanas | $14,22 - $23,00 | $10,82 - $26,14 |
| % desde Máximo 52S | -11,22% | -48,47% |
| Máximo Histórico | $52,03 (Mar 28, 2022) | $44,37 (Sep 20, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -60,75% | -69,64% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | -0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,30% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,10% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,02% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 50,85 | 67,49 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,82 | $9,22 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,68 | $0,66 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $292,10M | $681,80M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $266,66M | $688,84M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Envista Holdings vs Avantor
| Métrica | NVST | AVTR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 65,16 | 14,15 |
| P/E Prospectivo | 18,29 | 12,65 |
| Ratio PEG | -0,64 | -0,40 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,36 | 1,46 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,11 | 1,55 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,49B | $9,74B |
| Valor de Empresa | $3,95B | $13,54B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,55 | 2,03 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,75 | 12,70 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,02 | 0,98 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,82 | $9,22 |
Comparación de Estados Financieros: Envista Holdings vs Avantor
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NVST | AVTR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $616,90M | $1,58B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $280,90M | $1,05B |
| Beneficio Bruto | $336,00M | $534,90M |
| Investigación y Desarrollo | $25,30M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $47,40M | $147,40M |
| EBITDA | $83,00M | $230,80M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $29,00M | $85,70M |
| Impuesto sobre la Renta | $11,00M | $21,20M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $18,00M | $64,50M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NVST | AVTR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,08B | $315,70M |
| Total de Activos Corrientes | $1,85B | $2,28B |
| Total de Pasivos Corrientes | $873,30M | $2,03B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,41B | $3,28B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,04B | $6,10B |
| Beneficios Retenidos | $-469,40M | $2,27B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $138,70M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NVST | AVTR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $5,40M | $86,60M |
| Gastos de Capital | $-5,40M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-5,60M | $81,30M |
| Pago de Deuda | N/A | $-31,30M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-14,60M | $-4,90M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NVST | AVTR |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,25M | 25,06M |
| Short Ratio | 6,65 | 2,26 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.845.830 | 10.132.900 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.800.417 | 11.070.000 |
| Shares Outstanding | 172,20M | 680,80M |
| Float Shares | 165,54M | 663,95M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,20% | 1,06% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Envista Holdings vs Avantor
| Métrica | NVST | AVTR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |