Comparación Detallada de Acciones Blue Owl Capital [OBDC] vs Hamilton Lane [HLNE]
Blue Owl Capital
NYSE
Cargando...
Hamilton Lane
NASDAQ
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Blue Owl Capital gana en 11 métricas, Hamilton Lane gana en 7 métricas, con 0 empates. Blue Owl Capital parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Blue Owl Capital | Hamilton Lane | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,57 | 25,81 | Blue Owl Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,83 | 7,38 | Blue Owl Capital |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 120,09 | 37,92 | Hamilton Lane |
| Ratio PEG | -0,66 | -2,02 | Hamilton Lane |
| VE/EBITDA | N/A | 19,83 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 38,29% | 30,66% | Blue Owl Capital |
| Margen Operativo (TTM) | 76,27% | 43,75% | Blue Owl Capital |
| Margen EBITDA (TTM) | 76,27% | 43,75% | Blue Owl Capital |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,80% | 35,08% | Hamilton Lane |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,33% | 11,97% | Hamilton Lane |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $160,22 M | $288,66 M | Hamilton Lane |
| Rendimiento por Dividendo | 11,26% | 1,63% | Blue Owl Capital |
| Rentabilidad 1 Año | -14,52% | -26,50% | Blue Owl Capital |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,79 | 10,90 | Blue Owl Capital |
| Valor de Empresa | $15,46 MM | $6,21 MM | Blue Owl Capital |
| Ratio VE/Ingresos | 8,83 | 8,98 | Blue Owl Capital |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 69,59% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $17 | Hamilton Lane |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,46 | $4,99 | Hamilton Lane |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,80 | 1,28 | Blue Owl Capital |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Blue Owl Capital vs Hamilton Lane
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Owl Capital | -0,55% | -4,38% | -10,97% | -13,47% | -12,08% | -17,09% |
| Hamilton Lane | 0,83% | -9,44% | -11,25% | -13,21% | -9,43% | -14,45% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Owl Capital | -14,52% | 17,88% | 2,93% | -18,27% | -18,27% | -18,27% |
| Hamilton Lane | -26,50% | 111,36% | 82,73% | 581,62% | 581,62% | 581,62% |
Sentimiento Basado en Noticias: Blue Owl Capital vs Hamilton Lane
Blue Owl Capital
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo consigo una combinación de desarrollos positivos para Blue Owl Capital, incluyendo un sólido desempeño de las compañías de su cartera, un aumento en la inversión institucional y un alto rendimiento por dividendo. Sin embargo, las preocupaciones sobre los niveles de deuda de la compañía y el sentimiento mixto de los inversores crean un panorama de inversión complejo, lo que lo convierte en un mes significativo para la narrativa de la compañía.
Hamilton Lane
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Hamilton Lane tuvo un mes mixto, con desarrollos positivos como el lanzamiento de un nuevo fondo y una calificación de 'Outperform' de BMO Capital Markets, contrarrestados por una disminución significativa en la aprobación de la propuesta de "voto consultivo sobre la remuneración" (say-on-pay). Esto sugiere tanto oportunidades como riesgos para los inversores, lo que convierte a este mes en uno destacado para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Blue Owl Capital vs Hamilton Lane
| Métrica | OBDC | HLNE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $6,63B | $7,55B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.100.686 | 410.683 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.201.849 | 364.174 |
| Último Cierre | $12,66 | $127,60 |
| Rango 52 Semanas | $12,11 - $15,73 | $124,10 - $203,72 |
| % desde Máximo 52S | -19,52% | -37,37% |
| Máximo Histórico | $19,19 (Dec 30, 2019) | $203,72 (Nov 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -34,03% | -37,37% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,23% | -0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,13% | -0,09% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,38% | 0,31% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,76% | 0,44% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,35% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 120,09 | 37,92 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,03 | $17,44 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,58 | $6,05 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,49B | $350,01M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $577,90M | $197,09M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 11,26% | 1,63% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,64 | $2,55 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Blue Owl Capital vs Hamilton Lane
| Métrica | OBDC | HLNE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,57 | 25,81 |
| P/E Prospectivo | 7,36 | 24,03 |
| Ratio PEG | -0,66 | -2,02 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,79 | 10,90 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,83 | 7,38 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $6,63B | $7,55B |
| Valor de Empresa | $15,46B | $6,21B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,83 | 8,98 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 19,83 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,80 | 1,28 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,03 | $17,44 |
Comparación de Estados Financieros: Blue Owl Capital vs Hamilton Lane
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | OBDC | HLNE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $158,83M | $175,96M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $53,52M |
| Beneficio Bruto | N/A | $122,44M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $76,98M |
| EBITDA | N/A | $101,83M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $139,99M | $95,45M |
| Impuesto sobre la Renta | $2,49M | $18,38M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $137,51M | $77,07M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | OBDC | HLNE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $438,66M | $277,27M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | $492,49M |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | $293,16M |
| Deuda a Largo Plazo | $10,16B | $368,32M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $7,74B | $923,90M |
| Beneficios Retenidos | $60,86M | $455,51M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $61,41M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | OBDC | HLNE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $228,98M | $80,98M |
| Gastos de Capital | N/A | $-3,44M |
| Flujo de Caja Libre | $38,95M | $35,84M |
| Pago de Deuda | $-1,17B | $-1,88M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-4,48M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | OBDC | HLNE |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,57M | 2,45M |
| Short Ratio | 3,35 | 6,74 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4.100.686 | 410.683 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.201.849 | 364.174 |
| Shares Outstanding | 390,22M | 43,50M |
| Float Shares | N/A | 37,31M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,11% |
| % Held by Institutions | 0,47% | 0,97% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Blue Owl Capital vs Hamilton Lane
| Métrica | OBDC | HLNE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,64 | $2,55 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 11,26% | 1,63% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,45 | $2,01 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,53% | 0,44% |
| 3-Year Total Dividends | $4,34 | $6,04 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 31, 2025 | Sep 19, 2025 |