Comparación Detallada de Acciones Blue Owl Capital [OBDC] vs StepStone [STEP]
Blue Owl Capital
NYSE
Cargando...
StepStone
NASDAQ
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Blue Owl Capital gana en 13 métricas, StepStone gana en 4 métricas, con 0 empates. Blue Owl Capital parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Blue Owl Capital | StepStone | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 9,09 | 106,60 | Blue Owl Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,93 | 24,78 | Blue Owl Capital |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 131,29 | 21,57 | StepStone |
| Ratio PEG | 8,29 | 26,21 | Blue Owl Capital |
| VE/EBITDA | N/A | -29,95 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 39,42% | -15,28% | Blue Owl Capital |
| Margen Operativo (TTM) | 76,10% | -1,65% | Blue Owl Capital |
| Margen EBITDA (TTM) | 76,10% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,52% | -9,48% | Blue Owl Capital |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,98% | -3,74% | Blue Owl Capital |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $160,22 M | $59,83 M | Blue Owl Capital |
| Rendimiento por Dividendo | 11,26% | 2,54% | Blue Owl Capital |
| Rentabilidad 1 Año | -2,28% | 17,03% | StepStone |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,33 | 6,10 | Blue Owl Capital |
| Valor de Empresa | $16,92 MM | $6,15 MM | Blue Owl Capital |
| Ratio VE/Ingresos | 10,18 | 5,23 | StepStone |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 43,28% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $17 | StepStone |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,55 | $-2,52 | Blue Owl Capital |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,78 | 1,36 | Blue Owl Capital |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Blue Owl Capital vs StepStone
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Owl Capital | 0,64% | 0,64% | -1,73% | 2,09% | -5,97% | -7,20% |
| StepStone | 1,78% | 2,94% | 0,50% | 5,66% | -5,40% | -0,37% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Owl Capital | -2,28% | 3,51% | 14,18% | -8,52% | -8,52% | -8,52% |
| StepStone | 17,03% | 96,27% | 133,88% | 133,88% | 133,88% | 133,88% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Blue Owl Capital vs StepStone
| Métrica | OBDC | STEP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $7,20B | $7,17B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.437.563 | 452.085 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.666.068 | 528.422 |
| Último Cierre | $14,17 | $58,47 |
| Rango 52 Semanas | $12,11 - $15,73 | $40,07 - $70,38 |
| % desde Máximo 52S | -9,92% | -16,92% |
| Máximo Histórico | $19,19 (Dec 30, 2019) | $70,38 (Nov 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -26,16% | -16,92% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,16% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,33% | 0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,39% | -0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,76% | -0,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | -0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 131,29 | 21,57 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,14 | $2,34 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,86 | $3,77 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-245.012.000 | $64,93M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $586,14M | $1,00B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 11,26% | 2,54% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,64 | $1,36 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Blue Owl Capital vs StepStone
| Métrica | OBDC | STEP |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 9,09 | 106,60 |
| P/E Prospectivo | 8,29 | 26,21 |
| Ratio PEG | 8,29 | 26,21 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,33 | 6,10 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,93 | 24,78 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $7,20B | $7,17B |
| Valor de Empresa | $16,92B | $6,15B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 10,18 | 5,23 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | -29,95 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,78 | 1,36 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,14 | $2,34 |
Comparación de Estados Financieros: Blue Owl Capital vs StepStone
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | OBDC | STEP |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $263,00M | $377,73M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $214,25M |
| Beneficio Bruto | N/A | $163,48M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $-5,87M |
| EBITDA | N/A | $-22,27M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $247,94M | $9,95M |
| Impuesto sobre la Renta | $5,31M | $-3,20M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $242,64M | $13,15M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | OBDC | STEP |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $438,66M | $289,30M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | $1,96B |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | $1,94B |
| Deuda a Largo Plazo | $10,16B | $113,52M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $7,74B | $1,77B |
| Beneficios Retenidos | $60,86M | $-242,55M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $91,84M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | OBDC | STEP |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $228,98M | $27,56M |
| Gastos de Capital | N/A | $-2,67M |
| Flujo de Caja Libre | $38,95M | $-69,19M |
| Pago de Deuda | $-1,17B | $-7,91M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | OBDC | STEP |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,42M | 2,23M |
| Short Ratio | 2,44 | 4,18 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.437.563 | 452.085 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.666.068 | 528.422 |
| Shares Outstanding | 390,22M | 76,76M |
| Float Shares | N/A | 66,82M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,12% |
| % Held by Institutions | 0,48% | 0,93% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Blue Owl Capital vs StepStone
| Métrica | OBDC | STEP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,64 | $1,36 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 11,26% | 2,54% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,45 | $1,13 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,53% | 0,78% |
| 3-Year Total Dividends | $4,34 | $3,40 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 31, 2025 | Jun 13, 2025 |