Comparación Detallada de Acciones Orion S.A [OEC] vs Innospec [IOSP]
Orion S.A
NYSE
Cargando...
Innospec
NASDAQ
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Orion S.A gana en 8 métricas, Innospec gana en 11 métricas, con 0 empates. Innospec parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Orion S.A | Innospec | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 40,50 | 102,32 | Orion S.A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,27 | 1,53 | Orion S.A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 247,01 | 3,79 | Innospec |
| Ratio PEG | 5,27 | 12,75 | Orion S.A |
| VE/EBITDA | 6,54 | 28,64 | Orion S.A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,82% | 1,08% | Innospec |
| Margen Operativo (TTM) | 6,71% | 7,96% | Innospec |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,71% | 7,96% | Innospec |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,11% | 1,55% | Orion S.A |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,15% | 0,65% | Orion S.A |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-81,40 M | $122,20 M | Innospec |
| Rendimiento por Dividendo | 0,59% | 1,97% | Innospec |
| Rentabilidad 1 Año | -42,11% | -23,47% | Innospec |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,33 | 1,11 | Orion S.A |
| Valor de Empresa | $1,70 MM | $1,77 MM | Innospec |
| Ratio VE/Ingresos | 0,92 | 0,99 | Orion S.A |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 21,10% | 28,02% | Innospec |
| Ingresos por Acción (TTM) | $32 | $72 | Innospec |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,26 | $0,78 | Innospec |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,10 | N/A | N/A |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Orion S.A vs Innospec
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orion S.A | -3,22% | 13,84% | -5,56% | 4,99% | -24,68% | -31,04% |
| Innospec | 2,04% | 3,68% | -8,27% | -12,81% | -26,62% | -24,34% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orion S.A | -42,11% | -38,24% | -18,69% | -42,58% | -40,68% | -40,68% |
| Innospec | -23,47% | -18,11% | 3,64% | 75,82% | 598,46% | 905,43% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Orion S.A vs Innospec
| Métrica | OEC | IOSP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $610,91M | $1,99B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 653.730 | 234.810 |
| Volumen Promedio 90 Días | 609.390 | 227.103 |
| Último Cierre | $10,53 | $81,44 |
| Rango 52 Semanas | $9,03 - $19,48 | $74,10 - $128,35 |
| % desde Máximo 52S | -45,94% | -36,55% |
| Máximo Histórico | $36,55 (Aug 06, 2018) | $133,71 (May 06, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -71,19% | -39,09% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,02% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,56% | -0,25% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 247,01 | 3,79 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,32 | $52,19 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,76 | $10,69 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $117,70M | $136,80M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-29.637.500 | $-56.962.500 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,59% | 1,97% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,06 | $1,63 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Orion S.A vs Innospec
| Métrica | OEC | IOSP |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 40,50 | 102,32 |
| P/E Prospectivo | 5,27 | 12,75 |
| Ratio PEG | 5,27 | 12,75 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,33 | 1,11 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,27 | 1,53 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $610,91M | $1,99B |
| Valor de Empresa | $1,70B | $1,77B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,92 | 0,99 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,54 | 28,64 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,10 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,32 | $52,19 |
Comparación de Estados Financieros: Orion S.A vs Innospec
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | OEC | IOSP |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $477,70M | $440,80M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $379,60M | $315,70M |
| Beneficio Bruto | $98,10M | $125,10M |
| Investigación y Desarrollo | $6,60M | $12,70M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $31,20M | $43,00M |
| EBITDA | $62,70M | $54,10M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $17,50M | $44,40M |
| Impuesto sobre la Renta | $8,90M | $11,60M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $9,10M | $32,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | OEC | IOSP |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $37,50M | $299,80M |
| Total de Activos Corrientes | $688,60M | $977,10M |
| Total de Pasivos Corrientes | $601,90M | $357,60M |
| Deuda a Largo Plazo | $659,50M | $30,40M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $466,10M | $1,27B |
| Beneficios Retenidos | $464,90M | $1,06B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,10B | $321,50M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | OEC | IOSP |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-1,20M | $21,70M |
| Gastos de Capital | $-29,20M | $100.000 |
| Flujo de Caja Libre | $-28,80M | $12,70M |
| Pago de Deuda | $-800.000 | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-19,80M | $-4,80M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | OEC | IOSP |
|---|---|---|
| Shares Short | 801.470 | 260.930 |
| Short Ratio | 1,32 | 1,09 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 653.730 | 234.810 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 609.390 | 227.103 |
| Shares Outstanding | 57,24M | 24,96M |
| Float Shares | 54,46M | 24,63M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,95% | 1,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Orion S.A vs Innospec
| Métrica | OEC | IOSP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,06 | $1,63 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,59% | 1,97% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,08 | $1,48 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,11% | 0,70% |
| 3-Year Total Dividends | $0,24 | $4,45 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 13, 2025 | May 20, 2025 |