Comparación Detallada de Acciones Ormat Technologies [ORA] vs Constellation Energy [CEG]
Ormat Technologies
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Ormat Technologies gana en 7 métricas, Constellation Energy gana en 13 métricas, con 0 empates. Constellation Energy parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ormat Technologies | Constellation Energy | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 43,44 | 36,23 | Constellation Energy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,21 | 8,06 | Ormat Technologies |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 99,89 | 60,21 | Constellation Energy |
| Ratio PEG | 39,77 | 10,39 | Constellation Energy |
| VE/EBITDA | 18,19 | 18,12 | Constellation Energy |
| Margen de Beneficio (TTM) | 14,18% | 12,12% | Ormat Technologies |
| Margen Operativo (TTM) | 20,80% | 15,39% | Ormat Technologies |
| Margen EBITDA (TTM) | 20,80% | 15,39% | Ormat Technologies |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,19% | 23,52% | Constellation Energy |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,81% | 4,48% | Constellation Energy |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-76,76 M | $-5,03 MM | Ormat Technologies |
| Rendimiento por Dividendo | 0,42% | 0,56% | Constellation Energy |
| Rentabilidad 1 Año | 20,96% | 26,98% | Constellation Energy |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,13 | 4,37 | Constellation Energy |
| Valor de Empresa | $8,04 MM | $115,14 MM | Constellation Energy |
| Ratio VE/Ingresos | 9,08 | 4,64 | Constellation Energy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 31,74% | 22,16% | Ormat Technologies |
| Ingresos por Acción (TTM) | $15 | $79 | Constellation Energy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,06 | $9,58 | Constellation Energy |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,64 | 1,12 | Ormat Technologies |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Ormat Technologies vs Constellation Energy
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ormat Technologies | 0,94% | -0,31% | 1,14% | 9,79% | 31,58% | 35,56% |
| Constellation Energy | -3,77% | 1,12% | 5,04% | 3,55% | 43,84% | 34,51% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ormat Technologies | 20,96% | 8,71% | 54,56% | 164,57% | 215,31% | 323,45% |
| Constellation Energy | 26,98% | 292,27% | 625,18% | 625,18% | 625,18% | 625,18% |
Sentimiento Basado en Noticias: Ormat Technologies vs Constellation Energy
Ormat Technologies
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Ormat, con fuertes mejoras de analistas y un informe de ganancias positivo contrarrestados por una previsión de BPA reducida y algunas ventas de insiders. Si bien las perspectivas a largo plazo siguen siendo positivas debido a la posición de la empresa en el sector de las energías renovables, estas señales contradictorias crean una imagen de inversión más matizada.
Constellation Energy
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Constellation Energy demostró un sólido desempeño financiero en el segundo trimestre de 2025, anunció una adquisición significativa de Calpine y aseguró asociaciones clave con importantes operadores de centros de datos como Microsoft y Meta. Estos desarrollos, junto con un sentimiento positivo de los analistas y un fuerte rendimiento de las acciones, indican una trayectoria positiva para la empresa y sus inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ormat Technologies vs Constellation Energy
| Métrica | ORA | CEG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,43B | $108,44B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 446.210 | 2.442.270 |
| Volumen Promedio 90 Días | 567.240 | 2.134.093 |
| Último Cierre | $93,71 | $326,33 |
| Rango 52 Semanas | $61,58 - $95,37 | $161,35 - $357,00 |
| % desde Máximo 52S | -1,74% | -8,59% |
| Máximo Histórico | $128,87 (Feb 08, 2021) | $357,00 (Aug 04, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -27,28% | -8,59% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,03% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,05% | 0,03% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,14% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,21% | 0,15% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,24% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 99,89 | 60,21 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $40,57 | $43,04 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,86 | $6,32 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $383,72M | $456,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-307.027.008 | $3,52B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,42% | 0,56% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,36 | $1,87 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ormat Technologies vs Constellation Energy
| Métrica | ORA | CEG |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 43,44 | 36,23 |
| P/E Prospectivo | 39,77 | 38,78 |
| Ratio PEG | 39,77 | 10,39 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,13 | 4,37 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,21 | 8,06 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,43B | $108,44B |
| Valor de Empresa | $8,04B | $115,14B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 9,08 | 4,64 |
| Empresa sobre EBITDA | 18,19 | 18,12 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,64 | 1,12 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $40,57 | $43,04 |
Comparación de Estados Financieros: Ormat Technologies vs Constellation Energy
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORA | CEG |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $229,76M | $6,79B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $156,84M | $5,93B |
| Beneficio Bruto | $72,93M | $859,00M |
| Investigación y Desarrollo | $2,54M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $51,43M | $348,00M |
| EBITDA | $140,31M | $848,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $37,61M | $151,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $-3,80M | $22,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $41,03M | $129,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORA | CEG |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $112,70M | $1,85B |
| Total de Activos Corrientes | $600,85M | $9,63B |
| Total de Pasivos Corrientes | $619,22M | $6,55B |
| Deuda a Largo Plazo | $2,23B | $7,32B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,60B | $13,33B |
| Beneficios Retenidos | $847,61M | $4,06B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $3,53B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORA | CEG |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $103,02M | $-183,00M |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-104,59M | $-699,00M |
| Pago de Deuda | $-388,09M | $-57,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ORA | CEG |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,89M | 6,88M |
| Short Ratio | 4,49 | 2,96 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 446.210 | 2.442.270 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 567.240 | 2.134.093 |
| Shares Outstanding | 60,50M | 312,84M |
| Float Shares | 57,51M | 311,62M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,93% | 0,85% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ormat Technologies vs Constellation Energy
| Métrica | ORA | CEG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,36 | $1,87 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,42% | 0,56% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,40 | $1,32 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,15% | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | $1,20 | $3,97 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 12, 2025 | Aug 18, 2025 |