Comparación Detallada de Acciones Oscar Health [OSCR] vs Alignment Healthcare [ALHC]

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Oscar Health gana en 11 métricas, Alignment Healthcare gana en 6 métricas, con 0 empates. Oscar Health parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

MétricaOscar HealthAlignment HealthcareMejor
Ratio P/E (TTM)34,55-24,81Alignment Healthcare
Ratio Precio-Valor en Libros4,8323,34Oscar Health
Ratio Deuda-Patrimonio30,76233,85Oscar Health
Ratio PEG-0,070,15Oscar Health
VE/EBITDA-24,40396,28Oscar Health
Margen de Beneficio (TTM)-1,50%-1,53%Oscar Health
Margen Operativo (TTM)-8,05%2,30%Alignment Healthcare
Margen EBITDA (TTM)N/A2,30%N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio-13,96%-38,53%Oscar Health
Rentabilidad sobre Activos (TTM)-1,42%-1,50%Oscar Health
Flujo de Caja Libre (TTM)$950,30 M$-6,65 MOscar Health
Rentabilidad 1 Año23,94%49,43%Alignment Healthcare
Ratio Precio-Ventas (TTM)0,520,99Oscar Health
Valor de Empresa$2,42 MM$3,12 MMAlignment Healthcare
Ratio VE/Ingresos0,230,93Oscar Health
Margen de Beneficio Bruto (TTM)N/A13,15%N/A
Ingresos por Acción (TTM)$43$17Oscar Health
Beneficio por Acción (Diluido)$-0,69$-0,27Alignment Healthcare
Beta (Volatilidad de la Acción)1,891,18Alignment Healthcare
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Oscar Health vs Alignment Healthcare

Cargando Gráfico de Precios...

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Oscar Health3,00%16,62%10,01%32,72%77,91%64,65%
Alignment Healthcare2,95%-1,95%5,49%30,21%-3,98%48,01%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Oscar Health23,94%533,81%-28,03%-28,03%-28,03%-28,03%
Alignment Healthcare49,43%54,56%-1,16%-1,16%-1,16%-1,16%

Sentimiento Basado en Noticias: Oscar Health vs Alignment Healthcare

Oscar Health

Sentimiento basado en noticias: MIXTO

Oscar Health experimentó un mes mixto con un crecimiento positivo de los ingresos y una importante ronda de financiación, contrarrestado por el aumento de los costos, la venta de acciones por parte de insiders y un sentimiento negativo de los analistas. La empresa está persiguiendo activamente iniciativas de crecimiento, pero la rentabilidad sigue siendo una preocupación clave, lo que crea un panorama de inversión complejo.

Ver Análisis del Sentimiento de Noticias de Oscar Health

Alignment Healthcare

Sentimiento basado en noticias: MIXTO

Septiembre presentó un panorama complejo para Alignment Healthcare, con calificaciones positivas de analistas e inversión institucional contrarrestadas por ventas significativas de insiders y preocupaciones sobre la rentabilidad. La compañía está abordando determinantes sociales de la salud importantes, pero las señales mixtas exigen que los inversores procedan con cautela y monitoreen de cerca los próximos informes de ganancias.

Ver Análisis del Sentimiento de Noticias de Alignment Healthcare

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Oscar Health vs Alignment Healthcare

MétricaOSCRALHC
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$5,67B$3,41B
Categoría de CapitalizaciónMid capMid cap
Volumen Promedio 10 Días i17.656.5903.324.710
Volumen Promedio 90 Días i17.281.2274.055.717
Último Cierre$22,31$17,11
Rango 52 Semanas$11,20 - $22,78$10,11 - $21,06
% desde Máximo 52S-2,06%-18,76%
Máximo Histórico$37,00 (Mar 08, 2021)$28,59 (May 03, 2021)
% desde Máximo Histórico-39,70%-40,15%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,29%0,49%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,29%0,49%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,02%-0,02%
Margen Operativo (TTM) i-0,08%0,02%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,14%-0,39%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i30,76233,85
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$4,49$0,71
Efectivo por Acción (MRQ)$13,70$2,54
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$1,23B$63,23M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$747,53M$44,12M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Oscar Health vs Alignment Healthcare

MétricaOSCRALHC
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i34,55-24,81
P/E Prospectivo i38,68-32,59
Ratio PEG i-0,070,15
Precio sobre Ventas (TTM) i0,520,99
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i4,8323,34
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$5,67B$3,41B
Valor de Empresa i$2,42B$3,12B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,230,93
Empresa sobre EBITDA i-24,40396,28
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,891,18
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$4,49$0,71

Comparación de Estados Financieros: Oscar Health vs Alignment Healthcare

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)OSCRALHC
Ingresos/Ventas i$2,86B$926,93M
Costo de Mercancías Vendidas iN/A$820,90M
Beneficio Bruto iN/A$106,03M
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) iN/A$-5,39M
EBITDA iN/A$2,24M
Ingresos Antes de Impuestos i$-233,54M$-9,33M
Impuesto sobre la Renta i$-5,05M$21.000
Ingresos Netos (Beneficio) i$-228,49M$-9,35M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)OSCRALHC
Efectivo y Equivalentes i$2,24B$446,18M
Total de Activos Corrientes iN/A$774,49M
Total de Pasivos Corrientes iN/A$457,12M
Deuda a Largo Plazo i$299,75M$329,50M
Total de Patrimonio de Accionistas i$1,34B$109,00M
Beneficios Retenidos i$-2,58B$-1,02B
Propiedad, Planta y Equipo iN/A$7,75M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)OSCRALHC
Flujo de Caja Operativo i$377,94M$-38,58M
Gastos de Capital i$-9,03M$-8,25M
Flujo de Caja Libre i$869,52M$8,36M
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaOSCRALHC
Shares Short i34,58M12,85M
Short Ratio i1,963,28
Short % of Float i0,17%0,10%
Average Daily Volume (10 Day) i17.656.5903.324.710
Average Daily Volume (90 Day) i17.281.2274.055.717
Shares Outstanding i250,49M191,78M
Float Shares i210,09M152,55M
% Held by Insiders i0,04%0,04%
% Held by Institutions i0,77%0,94%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Oscar Health vs Alignment Healthcare

MétricaOSCRALHC
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/AN/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/AN/A
Fecha Ex-DividendoN/AN/A