Comparación Detallada de Acciones Ovintiv [OVV] vs Canadian Natural [CNQ]
Ovintiv
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Canadian Natural
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Ovintiv gana en 9 métricas, Canadian Natural gana en 11 métricas, con 0 empates. Canadian Natural parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ovintiv | Canadian Natural | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 17,67 | 11,25 | Canadian Natural |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,99 | 1,61 | Ovintiv |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 63,56 | 44,70 | Canadian Natural |
| Ratio PEG | -2,51 | 0,24 | Ovintiv |
| VE/EBITDA | 3,81 | 4,80 | Ovintiv |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,65% | 21,90% | Canadian Natural |
| Margen Operativo (TTM) | 23,13% | 23,67% | Canadian Natural |
| Margen EBITDA (TTM) | 23,13% | 23,67% | Canadian Natural |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,75% | 20,61% | Canadian Natural |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,84% | 8,35% | Canadian Natural |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,42 MM | $5,73 MM | Canadian Natural |
| Rendimiento por Dividendo | 2,18% | 3,57% | Canadian Natural |
| Rentabilidad 1 Año | -7,09% | -13,70% | Ovintiv |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,15 | 1,75 | Ovintiv |
| Valor de Empresa | $16,89 MM | $60,84 MM | Canadian Natural |
| Ratio VE/Ingresos | 1,89 | 2,23 | Ovintiv |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 53,88% | 23,87% | Ovintiv |
| Ingresos por Acción (TTM) | $34 | $18 | Ovintiv |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,27 | $2,83 | Canadian Natural |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,97 | 1,39 | Ovintiv |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Ovintiv vs Canadian Natural
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ovintiv | -0,12% | -1,40% | -2,39% | 2,01% | 22,50% | -3,70% |
| Canadian Natural | 1,95% | 0,43% | 7,13% | 2,20% | 22,08% | 3,48% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ovintiv | -7,09% | -19,57% | 329,94% | -6,92% | -73,50% | -83,70% |
| Canadian Natural | -13,70% | 22,59% | 276,45% | 175,94% | 78,10% | 238,73% |
Sentimiento Basado en Noticias: Ovintiv vs Canadian Natural
Ovintiv
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de señales contrapuestas para Ovintiv, con rebajas de analistas y revisiones de precios objetivo junto con cambios estratégicos y un programa de recompra de acciones. El sentimiento mixto de los analistas y la actividad institucional, combinados con el enfoque estratégico en los activos principales, crean una imagen de inversión compleja que requiere un seguimiento cuidadoso.
Canadian Natural
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Los desarrollos del mes para Canadian Natural Resources son en gran medida positivos, con la acción superando su media móvil de 200 días y manteniendo una calificación de "Compra Moderada" por parte de los analistas. Estos factores sugieren un caso de inversión más sólido y perspectivas mejoradas para la empresa, aunque el rango de los objetivos de precios indica cierta incertidumbre.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ovintiv vs Canadian Natural
| Métrica | OVV | CNQ |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $10,98B | $67,36B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.970.770 | 8.022.350 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.024.393 | 7.746.960 |
| Último Cierre | $40,07 | $32,45 |
| Rango 52 Semanas | $29,80 - $47,18 | $24,65 - $37,91 |
| % desde Máximo 52S | -15,07% | -14,40% |
| Máximo Histórico | $496,80 (May 19, 2008) | $41,29 (Apr 08, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -91,93% | -21,41% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,01% | -0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,10% | 0,43% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,22% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,23% | 0,24% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,21% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 63,56 | 44,70 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $40,38 | $19,75 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,08 | $0,05 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $3,93B | $9,92B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-1.010.750.016 | $4,76B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,18% | 3,57% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,90 | $1,20 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ovintiv vs Canadian Natural
| Métrica | OVV | CNQ |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 17,67 | 11,25 |
| P/E Prospectivo | 6,41 | 12,29 |
| Ratio PEG | -2,51 | 0,24 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,15 | 1,75 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,99 | 1,61 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $10,98B | $67,36B |
| Valor de Empresa | $16,89B | $60,84B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,89 | 2,23 |
| Empresa sobre EBITDA | 3,81 | 4,80 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,97 | 1,39 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $40,38 | $19,75 |
Comparación de Estados Financieros: Ovintiv vs Canadian Natural
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | OVV | CNQ |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $2,38B | $6,93B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,03B | $5,28B |
| Beneficio Bruto | $1,34B | $1,65B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $651,00M | $1,48B |
| EBITDA | $1,20B | $2,74B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-193,00M | $2,01B |
| Impuesto sobre la Renta | $-34,00M | $250,73M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-159,00M | $1,76B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | OVV | CNQ |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $8,00M | $73,07M |
| Total de Activos Corrientes | $1,35B | $5,19B |
| Total de Pasivos Corrientes | $3,16B | $6,10B |
| Deuda a Largo Plazo | $5,51B | $11,25B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $10,08B | $29,58B |
| Beneficios Retenidos | $1,27B | $21,35B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $848,00M | $938,44M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | OVV | CNQ |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $285,00M | $2,85B |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $256,00M | $858,92M |
| Pago de Deuda | $-19,00M | $-58,74M |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | $-257,17M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | OVV | CNQ |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,17M | 181,74M |
| Short Ratio | 2,78 | 28,53 |
| Short % of Float | 0,04% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.970.770 | 8.022.350 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.024.393 | 7.746.960 |
| Shares Outstanding | 260,40M | 1,51B |
| Float Shares | 255,46M | 2,04B |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,89% | 0,75% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ovintiv vs Canadian Natural
| Métrica | OVV | CNQ |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,90 | $1,20 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,18% | 3,57% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,05 | $2,47 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,67% | 2,09% |
| 3-Year Total Dividends | $3,15 | $7,42 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 14, 2025 | Mar 21, 2025 |